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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 152.50%8.24億 | -1.19%41.58億 | 9.69%13.01億 | 6.69%14.98億 | 14.75%10.32億 | -54.53%3.27億 | 35.75%42.08億 | 29.88%11.86億 | 44.60%14.04億 | -17.74%9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.28%9.56億 | 9.96%37.52億 | 6.77%8.29億 | 13.59%11.85億 | 8.02%8.78億 | 10.32%8.59億 | 15.70%34.12億 | 24.17%7.77億 | 12.34%10.43億 | 17.11%8.13億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15.52%-490万 | 46.24%-2,290万 | 53.78%-550万 | 45.79%-580万 | 45.79%-580万 | 37.63%-580万 | 20.22%-4,260万 | -98.33%-1,190万 | 32.28%-1,070万 | 32.28%-1,070万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.05%1.39億 | 2.29%5.62億 | -3.35%1.36億 | 5.55%1.45億 | 2.41%1.4億 | 4.74%1.42億 | 6.64%5.49億 | 7.59%1.4億 | 6.20%1.37億 | 8.14%1.37億 |
| 繰延税金 | 59.33%4,270万 | 53.31%-3,740万 | 47.20%-3,300万 | 2.18%-2,690万 | 59.43%-430万 | 30.73%2,680万 | -318.85%-8,010万 | -281.16%-6,250万 | 37.92%-2,750万 | -150.96%-1,060万 |
| その他の非現金項目 | 12.07%2.82億 | 4.47%10.66億 | 6.02%2.76億 | 2.37%2.46億 | 9.95%2.92億 | -0.87%2.52億 | 3.57%10.2億 | -5.37%2.61億 | 5.39%2.4億 | 9.40%2.65億 |
| 運転資金の増減額 | 36.18%-6.47億 | -51.00%-14.17億 | 67.22%4,030万 | -71.18%-1.28億 | 12.21%-3.16億 | -92.03%-10.14億 | 42.70%-9.39億 | 110.47%2,410万 | 77.41%-7,460万 | -542.25%-3.6億 |
| -売上債権増減額 | 206.95%1.15億 | -474.38%-4.84億 | -74.54%1,250万 | -240.27%-1.14億 | -35.44%-2.74億 | -153.55%-1.08億 | 126.56%1.29億 | 4.25%4,910万 | 116.00%8,120万 | -885.27%-2.03億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.76%-2.75億 | 70.88%4.95億 | 5.16%3.65億 | 438.57%2.26億 | 92.47%2.43億 | -50.40%-3.39億 | 171.58%2.9億 | 684.39%3.47億 | -90.57%4,200万 | 36.43%1.26億 |
| -その他流動資産の変動 | 28.80%-2.17億 | 6.54%-1.57億 | 1,975.76%6,850万 | -22.28%8,790万 | 56.93%-870万 | -15.32%-3.05億 | -6.93%-1.68億 | -99.58%330万 | 142.15%1.13億 | 88.42%-2,020万 |
| -その他運転資金の変動 | -3.02%-2.7億 | -6.90%-12.71億 | -8.08%-4.05億 | -5.47%-3.28億 | -4.70%-2.76億 | -9.31%-2.62億 | -8.00%-11.89億 | ---3.75億 | ---3.11億 | ---2.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 152.50%8.24億 | -1.19%41.58億 | 9.69%13.01億 | 6.69%14.98億 | 14.75%10.32億 | -54.53%3.27億 | 35.75%42.08億 | 29.88%11.86億 | 44.60%14.04億 | -17.74%9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -660.94%-16.44億 | 44.82%-13.89億 | 53.24%-2.17億 | -87.52%-10.94億 | 27.82%1.38億 | 86.30%-2.16億 | 64.11%-25.17億 | 55.79%-4.65億 | 76.62%-5.83億 | 104.85%1.08億 |
| 資本支出 | -49.62%-5,880万 | -1.02%-2.08億 | 10.18%-5,470万 | -18.49%-5,960万 | -10.26%-5,480万 | 13.44%-3,930万 | -18.29%-2.06億 | -27.94%-6,090万 | 1.37%-5,030万 | -24.56%-4,970万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.00%330万 | --2,830万 | --0 | --190万 | --440万 | --2,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 7.01%-8,090万 | 2.82%-3.55億 | -14.75%-9,180万 | 8.79%-9,750万 | 14.55%-7,870万 | -0.81%-8,700万 | 3.61%-3.65億 | 17.27%-8,000万 | -5.22%-1.07億 | -5.26%-9,210万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -3.70%-3,360万 | --0 | --0 | --0 | ---3,360万 | -176.92%-3,240万 | --0 | ---1,800万 | ---1,440万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,824.42%-15.05億 | 58.41%-7.96億 | 83.10%-5,470万 | -129.99%-9.39億 | 4.35%2.76億 | 94.59%-7,820万 | 70.49%-19.13億 | 64.30%-3.24億 | 82.63%-4.08億 | 112.63%2.64億 |
| その他の投資活動純額 | ---310万 | ---2,450万 | ---1,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660.94%-16.44億 | 44.82%-13.89億 | 53.24%-2.17億 | -87.52%-10.94億 | 27.82%1.38億 | 86.30%-2.16億 | 64.11%-25.17億 | 55.79%-4.65億 | 76.62%-5.83億 | 104.85%1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.99%-64.92億 | 90.87%-14.32億 | -11.22%-111.16億 | 49.00%58.68億 | -14.35%57.2億 | 88.32%-19.04億 | -214.85%-156.81億 | -14.55%-99.95億 | -69.03%39.38億 | 539.33%66.78億 |
| 借入金純額 | 2,682,100.00%53.64億 | 10.00%-90万 | -52.61%6,730万 | 52.49%-6,770万 | 0.00%-30万 | 0.00%-20万 | -11.11%-100万 | 787.50%1.42億 | -768.90%-1.43億 | 98.67%-30万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -49.04%-3.73億 | -9.84%-12.32億 | -43.30%-4.36億 | -10.42%-2.92億 | -15.67%-2.55億 | 24.99%-2.5億 | 43.06%-11.21億 | 37.66%-3.04億 | 46.28%-2.64億 | 52.39%-2.2億 |
| 配当金支払総額 | -11.01%-5.73億 | -14.68%-21.83億 | -11.13%-5.75億 | -10.62%-5.76億 | -19.35%-5.16億 | -19.15%-5.16億 | -14.74%-19.04億 | -19.16%-5.18億 | -18.94%-5.21億 | -9.85%-4.33億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 132.79%1,200万 | -48.47%4,720万 | 19.58%2,260万 | -12.11%4,210万 | -19.75%1,910万 | -3,760.00%-3,660万 | -5.08%9,160万 | -17.83%1,890万 | 107.36%4,790万 | -64.53%2,380万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -891.94%-109.22億 | 115.19%19.37億 | -9.22%-101.95億 | 40.34%67.61億 | -11.43%64.72億 | 92.91%-11.01億 | -174.17%-127.46億 | -19.02%-93.34億 | -64.67%48.17億 | 1,131.71%73.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.99%-64.92億 | 90.87%-14.32億 | -11.22%-111.16億 | 49.00%58.68億 | -14.35%57.2億 | 88.32%-19.04億 | -214.85%-156.81億 | -14.55%-99.95億 | -69.03%39.38億 | 539.33%66.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.99%100.86億 | -61.50%87.72億 | 11.55%201.25億 | 4.49%138.79億 | 24.85%69.62億 | -61.50%87.72億 | 73.34%227.83億 | -43.14%180.41億 | -35.32%132.83億 | -75.96%55.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -307.71%-73.12億 | 109.56%13.37億 | -8.18%-100.32億 | 31.79%62.72億 | -10.35%68.91億 | 89.55%-17.93億 | -243.66%-139.9億 | -4.63%-92.73億 | -57.47%47.59億 | 389.13%76.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 204.29%1,700万 | -6.16%-2,240万 | -259.52%-670万 | -3,657.14%-2,630万 | 32.51%2,690万 | 63.70%-1,630万 | 78.62%-2,110万 | 104.97%420万 | -110.45%-70万 | 6,666.67%2,030万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.90%27.92億 | 14.99%100.86億 | 14.99%100.86億 | 11.55%201.25億 | 4.49%138.79億 | 24.85%69.62億 | -61.50%87.72億 | -61.50%87.72億 | -43.14%180.41億 | -35.32%132.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 242.01%6.85億 | -1.15%35.94億 | 10.46%11.54億 | 7.55%13.41億 | 18.60%8.99億 | -65.86%2億 | 42.81%36.36億 | 35.94%10.45億 | 52.36%12.47億 | -21.57%7.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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