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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.03%-2,706.5万 | 26.55%-1,730.3万 | 35.16%-3,835.3万 | 15.02%-1.56億 | 10.28%-2,693.2万 | -10.08%-4,668.4万 | 49.95%-2,355.6万 | 8.22%-5,915.2万 | 4.56%-1.84億 | 44.23%-3,001.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.22%-3,209.7万 | 3.27%-4,624.8万 | 17.62%-4,753.3万 | -12.45%-2.25億 | -72.94%-6,946.7万 | -11.05%-5,032.6万 | 8.20%-4,781.1万 | 8.12%-5,770万 | 3.34%-2億 | 34.53%-4,016.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.34%459.1万 | -11.50%500.3万 | -3.85%521.4万 | 6.27%2,223.1万 | 2.01%539.2万 | 7.06%576.3万 | 8.82%565.3万 | 7.26%542.3万 | 49.93%2,092万 | 9.01%528.6万 |
| その他の非現金項目 | -49.35%188万 | -36.73%192.9万 | -31.52%236.8万 | 51.25%1,239.2万 | 1.68%217.3万 | 49.80%371.2万 | 68.83%304.9万 | 95.15%345.8万 | 17.88%819.3万 | 25.71%213.7万 |
| 運転資金の増減額 | 30.13%-1,302.7万 | 529.40%282.6万 | 57.89%-1,030.6万 | 35.45%-4,618.3万 | 66.50%-351.2万 | 3.75%-1,864.5万 | 102.30%44.9万 | -10.21%-2,447.5万 | -25.93%-7,154.6万 | 13.86%-1,048.3万 |
| -売上債権増減額 | -1,658.08%-520.4万 | 1,132.37%641.1万 | -144.60%-405.2万 | 108.97%203.2万 | 49.91%-676.6万 | 111.78%33.4万 | 47.99%-62.1万 | 277.82%908.5万 | -207.63%-2,264.8万 | -4,606.97%-1,350.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 721.61%169.7万 | -1,358.46%-81.8万 | 116.82%111.1万 | -447.37%-283.8万 | 31.30%397.7万 | -479.17%-27.3万 | 111.93%6.5万 | -279.93%-660.7万 | 115.71%81.7万 | 393.51%302.9万 |
| -前払費用増減額 | 67.69%-139.9万 | -239.00%-99.8万 | 531.82%152万 | -154.35%-193万 | -31.05%203.4万 | -9,969.77%-433万 | 325.79%71.8万 | -136.59%-35.2万 | 176.13%355.1万 | -16.31%295万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.90%-5.9万 | -94.87%40.7万 | 75.18%-394.1万 | -176.04%-540.7万 | -49.30%533.9万 | -150.71%-280.8万 | 662.72%794万 | -110.44%-1,587.8万 | 80.48%711.1万 | 767.30%1,053万 |
| -その他運転資金の変動 | 30.31%-806.2万 | 71.57%-217.6万 | 53.89%-494.4万 | 37.00%-3,804万 | 39.95%-809.6万 | 47.66%-1,156.8万 | 52.21%-765.3万 | -22.17%-1,072.3万 | -22.02%-6,037.7万 | -5.35%-1,348.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.03%-2,706.5万 | 26.55%-1,730.3万 | 35.16%-3,835.3万 | 15.02%-1.56億 | 10.28%-2,693.2万 | -10.08%-4,668.4万 | 49.95%-2,355.6万 | 8.22%-5,915.2万 | 4.56%-1.84億 | 44.23%-3,001.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.77%528.7万 | -84.25%587.7万 | -29.33%4,450.9万 | 4,362.89%1.3億 | 103.29%320.7万 | -54.95%2,613.8万 | 686.41%3,732.3万 | 67.11%6,297.9万 | -98.40%290.5万 | -245.13%-9,754.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.62%-34.4万 | 53.23%-172.9万 | 48.32%-151.1万 | 34.57%-1,069.7万 | 48.94%-129.8万 | 48.86%-277.8万 | 30.22%-369.7万 | 4.97%-292.4万 | 73.52%-1,634.9万 | 72.50%-254.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -80.53%563.1万 | -81.46%760.6万 | -30.17%4,602万 | 628.91%1.4億 | 104.74%450.5万 | -54.42%2,891.6万 | 308.40%4,102万 | 61.67%6,590.3万 | -92.08%1,925.4万 | -224.26%-9,500.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.77%528.7万 | -84.25%587.7万 | -29.33%4,450.9万 | 4,362.89%1.3億 | 103.29%320.7万 | -54.95%2,613.8万 | 686.41%3,732.3万 | 67.11%6,297.9万 | -98.40%290.5万 | -245.13%-9,754.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.29%4万 | -97.96%3万 | -93.45%4.4万 | -98.30%224.5万 | 1,350.00%8.7万 | -99.99%1.7万 | -63.18%146.9万 | -75.55%67.2万 | 387.24%1.32億 | -99.82%6,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 135.29%4万 | -97.96%3万 | -93.45%4.4万 | -71.55%224.5万 | -72.98%8.7万 | -97.95%1.7万 | -63.18%146.9万 | -75.55%67.2万 | -70.47%789万 | -90.18%32.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,891.84%1.24億 | ---31.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.29%4万 | -97.96%3万 | -93.45%4.4万 | -98.30%224.5万 | 1,350.00%8.7万 | -99.99%1.7万 | -63.18%146.9万 | -75.55%67.2万 | 387.24%1.32億 | -99.82%6,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.01%6,280万 | -23.45%7,419.6万 | -26.43%6,799.6万 | -34.54%9,242.8万 | -58.35%9,163.4万 | 42.23%1.12億 | -17.29%9,692.7万 | -34.54%9,242.8万 | 12.45%1.41億 | 76.64%2.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.89%-2,173.8万 | -174.80%-1,139.6万 | 37.81%620万 | 49.91%-2,443.2万 | 81.47%-2,363.8万 | -114.55%-2,052.9万 | 139.75%1,523.6万 | 118.73%449.9万 | -412.08%-4,877.5万 | -865.46%-1.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.19%4,106.2万 | -44.01%6,280万 | -23.45%7,419.6万 | -26.43%6,799.6万 | -26.43%6,799.6万 | -58.35%9,163.4万 | 42.23%1.12億 | -17.29%9,692.7万 | -34.54%9,242.8万 | -34.54%9,242.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.59%-2,740.9万 | 30.17%-1,903.2万 | 35.78%-3,986.4万 | 16.61%-1.67億 | 13.30%-2,823万 | -3.39%-4,946.2万 | 47.95%-2,725.3万 | 8.08%-6,207.6万 | 21.29%-2億 | 48.37%-3,256.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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