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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 42.37%399.5万 | 258.82%280.6万 | -71.37%78.2万 | -29.30%273.1万 | -34.89%386.3万 | 106.80%593.3万 | 286.9万 |
| お客様からの領収書 | 191.22%235.6万 | 3.45%80.9万 | -71.37%78.2万 | -22.55%273.1万 | -34.25%352.6万 | 126.96%536.3万 | --236.3万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.88%33.7万 | 12.65%57万 | --50.6万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -17.93%163.9万 | --199.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -8.29%-1,347万 | -3.06%-1,243.9万 | -19.79%-1,207万 | 36.05%-1,007.6万 | 1.96%-1,575.6万 | -6.84%-1,607.1万 | -1,504.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.29%-1,347万 | -3.06%-1,243.9万 | -19.79%-1,207万 | 36.05%-1,007.6万 | 1.96%-1,575.6万 | -6.84%-1,607.1万 | ---1,504.2万 |
| 直接支払利息 | -500.00%-6,000 | 87.50%-1,000 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 745.83%20.3万 | 4.35%2.4万 | 53.33%2.3万 | -82.14%1.5万 | -71.91%8.4万 | -50.25%29.9万 | --60.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | 550.00%1.3万 | -86.67%2,000 | 266.67%1.5万 | ---9,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.45%-927.8万 | 14.75%-961万 | -54.07%-1,127.3万 | 38.03%-731.7万 | -20.19%-1,180.7万 | 15.17%-982.4万 | ---1,158.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.30%-4.1万 | -862.07%-27.9万 | 78.99%-2.9万 | -224.32%-13.8万 | 112.31%11.1万 | -59.93%-90.2万 | -56.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.30%-4.1万 | -862.07%-27.9万 | 78.99%-2.9万 | 57.54%-13.8万 | 0.00%-32.5万 | 10.22%-32.5万 | ---36.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.34%-16.9万 | ---20.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.86%43.6万 | ---40.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.30%-4.1万 | -862.07%-27.9万 | 78.99%-2.9万 | -224.32%-13.8万 | 112.31%11.1万 | -59.93%-90.2万 | ---56.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,307.1万 | 93.14%2,190.4万 | 1,134.1万 | -99.06%7.1万 | 755.8万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 2.53%300万 | --292.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,307.1万 | ---- | 124.65%1,890.4万 | --841.5万 | ---- | -99.06%7.1万 | --755.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,307.1万 | ---- | 93.14%2,190.4万 | --1,134.1万 | ---- | -99.06%7.1万 | --755.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.19%528.3万 | 231.11%1,517.8万 | 500.79%458.4万 | -93.70%76.3万 | -46.80%1,211.8万 | -16.29%2,277.9万 | --2,721.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.94%375.2万 | -193.27%-988.9万 | 172.83%1,060.2万 | 133.23%388.6万 | -9.77%-1,169.6万 | -132.29%-1,065.5万 | ---458.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 800.00%4.2万 | 25.00%-6,000 | 87.69%-8,000 | -119.06%-6.5万 | 5,783.33%34.1万 | -103.87%-6,000 | --15.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.82%907.7万 | -65.19%528.3万 | 231.11%1,517.8万 | 500.79%458.4万 | -93.70%76.3万 | -46.80%1,211.8万 | --2,277.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.76%-931.9万 | 12.50%-988.9万 | -51.60%-1,130.2万 | 38.55%-745.5万 | -17.58%-1,213.2万 | 15.04%-1,031.8万 | ---1,214.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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