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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.98%1.18億 | 0.59%1.2億 | 1.56%1.04億 | 25.26%5.04億 | 12.76%1.58億 | 26.63%1.25億 | 27.00%1.19億 | 46.01%1.03億 | 25.15%4.03億 | 25.72%1.4億 |
| 繰延税金 | -8.07%4,100万 | -8.44%4,120万 | 1.14%3,560万 | 32.97%1.84億 | 35.86%5,910万 | 25.28%4,460万 | 33.14%4,500万 | 38.58%3,520万 | 17.30%1.38億 | 14.47%4,350万 |
| その他の非現金項目 | 2.29%2,230万 | 436.92%3,490万 | -64.32%660万 | -3.43%8,170万 | 2.65%3,490万 | -24.31%2,180万 | -57.79%650万 | 189.06%1,850万 | -41.25%8,460万 | -69.09%3,400万 |
| 運転資金の増減額 | -236.81%-6,430万 | 12.90%-1.89億 | 156.41%1.13億 | -2,350.00%-4.46億 | -1,428.07%-7,570万 | 122.73%4,700万 | -291.70%-2.17億 | -285.52%-2億 | 115.65%1,980万 | -88.55%570万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -12.72%-2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.77%-2.08億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 73.89%-5,040万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.47%-1.93億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 171.36%4,260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -791.04%-5,970万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -7.98%-1.44億 | 156.41%1.13億 | -142.01%-1.82億 | ---- | ---- | ---1.33億 | -285.52%-2億 | 68.75%4.34億 | 67.56%5.13億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -50.76%8,760万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.74%1.78億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.07%9,550万 | 148.43%2,320万 | 1,008.60%2.85億 | -47.24%3.75億 | 11.89%3億 | 424.49%1.54億 | -125.74%-4,790万 | -113.83%-3,140万 | 34.21%7.11億 | -22.46%2.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.91%-3,740万 | -24.34%-3,780万 | 13.96%-2,650万 | -42.65%-1.55億 | -69.53%-5,730万 | -15.41%-3,670万 | -72.73%-3,040万 | -20.31%-3,080万 | -39.31%-1.09億 | -79.79%-3,380万 |
| 事業取引の純額 | --230万 | -668.63%-3,920万 | --0 | 41.29%-3,640万 | 19.24%-2,980万 | --0 | 61.65%-510万 | ---150万 | -48.68%-6,200万 | -7,280.00%-3,690万 |
| 投資商品取引の純額 | 36.02%-3,090万 | -123.19%-4,600万 | -14.70%1.09億 | 2,427.41%4.59億 | 531.12%1.81億 | -152.16%-4,830万 | 363.13%1.98億 | 295.27%1.28億 | 88.47%-1,970万 | 129.95%2,860万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.35%-6,600万 | -175.51%-1.23億 | -13.60%8,260万 | 240.10%2.67億 | 321.85%9,340万 | -273.47%-8,500万 | 253.25%1.63億 | 204.94%9,560万 | 34.45%-1.91億 | 63.33%-4,210万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 64.04%-3,330万 | -313.08%-3.19億 | 75.27%1,630万 | -157.97%-1.6億 | -98.58%30万 | -952.27%-9,260万 | -77,100.00%-7,720万 | 112.52%930万 | 62.90%-6,210万 | -8.66%2,110万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,145.45%-4,450万 | -49.06%270万 | --570万 | 153.13%850万 | --210万 | --110万 | --530万 | --0 | -240.43%-1,600万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---4,640万 | ---2.02億 | -27.17%-2.08億 | ---60万 | --0 | ---- | ---- | -63.31%-1.64億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---30万 | ---950万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.71%-10万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.00%-8,950万 | -33.63%-3.86億 | -5,500.00%-1.9億 | -36.28%-4.11億 | -1,016.67%-1,650万 | -271.17%-1.02億 | -66.67%-2.89億 | 96.68%-340万 | 15.22%-3.01億 | 105.88%180万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.13%11.88億 | 24.36%16.86億 | 15.75%15.07億 | 19.78%13.02億 | 0.76%11.51億 | 10.03%11.75億 | 18.75%13.56億 | 19.78%13.02億 | -6.13%10.87億 | 31.10%11.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.62%-6,000万 | -179.31%-4.86億 | 191.94%1.78億 | 5.62%2.31億 | 65.42%3.77億 | -163.73%-3,250万 | -85.90%-1.74億 | 80.42%6,080万 | 288.14%2.19億 | 13.67%2.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -260.00%-1,440万 | -12.82%-880万 | 116.92%110万 | -557.50%-2,630万 | 69.21%-2,100万 | -62.34%900万 | -140.00%-780万 | -131.25%-650万 | -108.95%-400万 | -557.72%-6,820万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.26%11.14億 | 1.13%11.88億 | 24.36%16.86億 | 15.75%15.07億 | 15.75%15.07億 | 0.76%11.51億 | 10.03%11.75億 | 18.75%13.56億 | 19.78%13.02億 | 19.78%13.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.05%5,610万 | 72.59%-2,360万 | 498.60%2.56億 | -63.26%2.04億 | 10.98%2.38億 | 4,433.33%1.17億 | -156.61%-8,610万 | -133.44%-6,430万 | 32.55%5.56億 | -29.80%2.14億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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