| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.92%-24.1万 | -126.72%-393.53万 | -149.91%-131.52万 | -0.48%1,220.13万 | 52.78%1,234.58万 | -27.23%-104.41万 | -131.57%-173.58万 | 628.59%263.54万 | 1,226.07万 | 808.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 412.93%361.41万 | 17.47%-284.24万 | -90.68%19.04万 | -58,279.41%-476.03万 | -27.20%-220.42万 | -264.57%-115.49万 | -372.66%-344.42万 | 162.51%204.3万 | ---8,154 | ---173.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8,530.25%-531.18万 | 120.57%8,180 | -21,228.66%-88.41万 | 2,051.51%212.25万 | 337.50%210.34万 | 109.89%6.3万 | -256.19%-3.98万 | -118.56%-4,145 | ---10.88万 | --48.08万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.63%5,029 | -123.00%-82.66万 | 122.04%83.63万 | 105.38%566.21万 | 230.56%565.21万 | -98.78%4,003 | -171.11%-37.07万 | 89.72%37.67万 | --275.69万 | --170.99万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 427.34%762.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --144.67万 | --168.02万 |
| 株式ベースの報酬 | 227.11%11.76万 | 290.98%2.61万 | 2,259.34%2.64万 | -83.09%7.05万 | -93.50%2.67万 | 2,883.40%3.6万 | 41.05%6,686 | --1,119 | --41.68万 | --41.08万 |
| その他の非現金項目 | 113.46%12.03万 | 116.30%20.66万 | -44.40%9.21万 | 314.53%90.01万 | 383.22%58.25万 | -78.54%5.64万 | -46.16%9.55万 | 1,064.10%16.57万 | --21.71万 | ---20.57万 |
| 運転資金の増減額 | 2,603.46%121.38万 | -125.15%-50.72万 | -3,074.19%-157.64万 | -92.35%57.72万 | -125.17%-144.4万 | 78.36%-4.85万 | -42.49%201.66万 | 103.58%5.3万 | --754.01万 | --573.79万 |
| -売上債権増減額 | 107.23%7.95万 | -95.44%8.98万 | 37.03%-80.6万 | 160.15%350.35万 | 371.28%391.6万 | -204.82%-109.98万 | 152.96%196.73万 | 25.40%-128万 | ---582.49万 | ---144.35万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -155.62%-8,031 | 176.19%8,031 | -110.32%-8,558 | -485.94%-1.04万 | 76.59%-2,083 | -76.39%1.44万 | -137.65%-1.05万 | --8.29万 | --2,688 |
| -前払費用増減額 | -160.18%-7.28万 | 176.51%5.35万 | 244.31%13.7万 | -92.43%-132.86万 | -702.38%-128.46万 | -89.34%12.09万 | 95.30%-7万 | 46.11%-9.49万 | ---69.04万 | ---16.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.88%120.41万 | 63.41%-64.14万 | -131.92%-99.92万 | -116.64%-216.27万 | -152.66%-446.77万 | 124.61%92.71万 | -121.42%-175.28万 | 3,268.67%313.07万 | --1,299.43万 | --848.39万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.55万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -45.80%2,914 | -101.52%-1,096 | -10.21%8.38万 | -41.37%57.35万 | 135.17%40.27万 | -99.61%5,376 | -84.46%7.21万 | -67.89%9.33万 | --97.81万 | ---114.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.63%-167.49万 | 56.44%615.91万 | 121.49%33.62万 | 22.00%-17.14万 | -839.37万 | 584.98万 | 393.71万 | -156.46万 | -21.97万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -139.87%-191.59万 | 1.02%222.38万 | -191.43%-97.9万 | -0.09%1,203万 | -49.73%395.21万 | 685.64%480.57万 | -59.97%220.13万 | 314.78%107.08万 | --1,204.1万 | --786.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,788,128.37%1,203.91万 | -84.29%16.07万 | 4.43%-100.43万 | -0.13%-1,505.44万 | -76.91%-1,502.62万 | 99.97%-208 | 117.37%102.28万 | -33,885.03%-105.08万 | -1,503.53万 | -849.35万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 26.89%-5.72万 | 27.36%-2.89万 | 99.34%-208 | -213.68%-1.24万 | -407.18%-1.57万 | ---7.82万 | ---3.98万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 77.87%-22.91万 | -0.86%-1,493.66万 | ---- | ---- | ---- | ---103.51万 | ---1,480.97万 | ---942.61万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---77.52万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --5,659 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 60.35%-6.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.3万 | --96.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.42%-133.96万 | -651万 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264.35%1,069.95万 | -51.46%-415.64万 | 4.43%-100.43万 | -0.13%-1,505.44万 | 44.08%-474.92万 | -900.06%-651.02万 | 53.39%-274.42万 | -33,885.03%-105.08万 | ---1,503.53万 | ---849.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -566.65%-314.93万 | 101.99%3.67万 | -3.82%-10.4万 | -69.77%141.68万 | 486.22%268.78万 | -40.37%67.49万 | -160.74%-184.58万 | -273.45%-10.01万 | 468.71万 | 45.85万 |
| 借入金純額 | -566.65%-314.93万 | 101.99%3.67万 | -3.82%-10.4万 | -69.77%141.68万 | 540.38%268.78万 | -40.38%67.49万 | -159.86%-184.58万 | -292.31%-10.01万 | --468.71万 | --41.97万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.62%1.86万 | 278.40%114.73万 | 140.55%49.3万 | 39.44%-9,500 | -91.99万 | 134.86万 | -64.31万 | 20.5万 | -1.57万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254.72%-313.07万 | 147.57%118.4万 | 271.14%38.91万 | -69.87%140.73万 | 299.24%176.79万 | 78.77%202.34万 | -181.90%-248.88万 | 81.60%10.48万 | --467.14万 | --44.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.88%22.56万 | -55.33%69.43万 | -37.94%247.93万 | 109.54%399.51万 | -53.66%144.86万 | -66.08%112.14万 | 10.48%155.44万 | 109.54%399.51万 | --190.66万 | --312.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,672.24%565.28万 | -3,166.30%-74.87万 | 45.61%-159.43万 | -196.43%-161.72万 | 612.76%97.08万 | 193.89%31.9万 | -99.08%2.44万 | -560.32%-293.14万 | --167.71万 | ---18.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,534.25%46.29万 | 161.22%28万 | -138.88%-19.07万 | -75.37%10.13万 | -94.35%5.99万 | -94.84%8,216 | 39.07%-45.74万 | 979.27%49.06万 | --41.14万 | --105.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 337.75%634.13万 | -79.88%22.56万 | -55.33%69.43万 | -37.94%247.93万 | -37.94%247.93万 | -53.66%144.86万 | -66.08%112.14万 | 10.48%155.44万 | --399.51万 | --399.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.87%-191.59万 | -23.92%245.29万 | -6,146.51%-120.82万 | -4.10%-296.38万 | -586.40%-1,101.34万 | 1,465.87%480.55万 | 929.00%322.41万 | 103.98%2万 | ---284.69万 | ---160.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
