ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -103.74%-2,288.64万 | -7.83%-1,123.31万 | -231.30%-1,041.71万 | -40.27%-314.43万 | -75.52%-224.16万 | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 38.63%-2,893.29万 | -232.21%-4,714.28万 | -82.86%-1,419.08万 | -153.30%-776.06万 | ---- | ---- | -21.51%-306.38万 | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | ---- | -71.24%1,048.1万 | 1,014.96%3,644.24万 | -15.89%326.85万 | 283.44%388.62万 | ---- | ---- | -33.82%101.35万 | ---- |
| -減価償却 | ---- | ---- | -32.96%86.61万 | 486.15%129.19万 | 156.00%22.04万 | -23.38%8.61万 | ---- | ---- | 864.68%11.24万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | --2,318.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -13.25%354.06万 | 331.43%408.14万 | -499.28%-176.35万 | --44.17万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -104.55%-20.88万 | 351.25%459.24万 | --101.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 20.51%156.1万 | -34.54%129.53万 | -35.96%197.89万 | 433.96%308.98万 | ---- | ---- | -61.89%57.87万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | 136.76%472.2万 | 9.88%199.45万 | 575.93%181.51万 | -16.72%26.85万 | ---- | ---- | 5,148.87%32.25万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | -732.50%-443.46万 | -205.44%-53.27万 | -30.80%50.52万 | 481.79%73.01万 | ---- | ---- | 33.37%-19.12万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -2,703.26%-481.57万 | 86.76%-17.18万 | -526.99%-129.74万 | 23.71%-20.69万 | ---- | ---- | -59.55%-27.12万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---155.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 635.86%193.39万 | -120.02%-36.09万 | 92.37%180.26万 | 1,071.67%93.71万 | ---- | ---- | 168.31%8万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | -103.74%-2,288.64万 | -7.83%-1,123.31万 | -231.30%-1,041.71万 | -40.27%-314.43万 | ---- | ---- | -75.52%-224.16万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---2,265.32万 | ---2,372.5万 | -72.16%-1.01億 | -326.29%-5,866.42万 | -221.49%-1,376.16万 | -8.24%-428.05万 | ---- | ---- | -7,406.28%-395.45万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --42.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---98.57万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | --150.81万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.75万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,338.03%-13.17万 | ---- | -213.18%-8.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,233.62万 | ---2,372.5万 | -69.58%-9,948.54万 | -326.29%-5,866.42万 | -184.27%-1,376.16万 | -23.91%-484.11万 | -492.61%-314.41万 | -1,338.03%-13.17万 | -275.06%-390.7万 | -213.18%-8.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---323.42万 | --3,246.2万 | 209.66%8,106.04万 | --2,617.69万 | --0 | --2,038.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,946.46万 | --0 | 4,536.57%3,065.61万 | -99.37%66.12万 | 524.70%1.05億 | 126.42%1,678.72万 | 114.62%1,674.57万 | --19.21万 | -7.13%741.41万 | -98.83%8.22万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | 9.04%-171.93万 | -3,078.66%-189.02万 | ---5.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---77.2万 | ---- | ---- | -127.45%-448.6万 | ---197.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -30.97%-299.83万 | -22.10%-228.94万 | -12,974.18%-187.5万 | ---1.43万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 84.81%-24.84万 | ---163.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4,559.14万 | --3,169万 | 377.46%1.07億 | -76.85%2,241.01万 | 175.16%9,681.38万 | 374.56%3,518.42万 | 128.90%1,674.13万 | --19.21万 | -7.13%741.41万 | -98.75%8.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4,672.6万 | --4,485.6万 | -46.15%6,058.53万 | 178.36%1.13億 | 198.29%4,041.83万 | 130.22%1,355.02万 | -4.09%454.94万 | 12.79%685.55万 | 1,345.37%588.58万 | 21,458.57%899.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,205.58万 | --181.3万 | 67.63%-1,537.3万 | -165.38%-4,748.72万 | 167.05%7,263.51万 | 2,049.24%2,719.88万 | 152.43%1,365.48万 | -110.92%-223.59万 | -77.66%126.55万 | -132.55%-185.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---5,176 | --5.7万 | 91.97%-35.61万 | -710.74%-443.4万 | -25.48%-54.69万 | -25.88%-43.59万 | -51.45%-17.26万 | 39.06%-7.02万 | ---34.63万 | -130.08%-9.49万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.11%-0.0001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --5,877.69万 | --4,672.6万 | -25.96%4,485.62万 | -46.15%6,058.53万 | 179.08%1.13億 | 492.40%4,031.31万 | 81.47%1,821.68万 | -7.20%454.94万 | 12.07%680.5万 | 16.35%704.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---3,385.27万 | ---2,987.7万 | -77.23%-1.24億 | -189.06%-6,989.73万 | -225.56%-2,418.12万 | -19.87%-742.75万 | -70.69%-321.82万 | -118.50%-229.62万 | -167.21%-619.61万 | -118.31%-184.73万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
