| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 86.3万 | |||||||||
| お客様からの領収書 | --86.3万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1,527.9万 | -1,013.8万 | -117.89%-231.84万 | |||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.71%-231.84万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---1,527.9万 | ---- | ---1,013.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | 0 | 0 | ||||||||
| 直接支払利息 | 0 | 0 | ||||||||
| 直接受取利息 | 9.7万 | 28.2万 | 69.34%2.22万 | |||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 347万 | 370.4万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---1,084.9万 | ---- | ---615.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.50%-229.62万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---2,121.3万 | ---2,265.32万 | ---2,372.5万 | -72.16%-1.01億 | -326.29%-5,866.42万 | -221.49%-1,376.16万 | -8.24%-428.05万 | ---- | ---- | -7,406.28%-395.45万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --42.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---98.57万 | ---- | ---- | --0 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --150.81万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.75万 |
| その他の投資活動純額 | ---434.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,338.03%-13.17万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,556.1万 | ---2,233.62万 | ---2,372.5万 | -69.58%-9,948.54万 | -326.29%-5,866.42万 | -184.27%-1,376.16万 | -23.91%-484.11万 | -492.61%-314.41万 | -1,338.03%-13.17万 | -275.06%-390.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---323.42万 | --3,246.2万 | 209.66%8,106.04万 | --2,617.69万 | --0 | --2,038.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --4,946.46万 | --0 | 4,536.57%3,065.61万 | -99.37%66.12万 | 524.70%1.05億 | 126.42%1,678.72万 | 114.62%1,674.57万 | --19.21万 | -7.13%741.41万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 9.04%-171.93万 | -3,078.66%-189.02万 | ---5.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | --0 | ---- | ---77.2万 | ---- | ---- | -127.45%-448.6万 | ---197.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -30.97%-299.83万 | -22.10%-228.94万 | -12,974.18%-187.5万 | ---1.43万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.81%-24.84万 | ---163.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --4,559.14万 | --3,169万 | 377.46%1.07億 | -76.85%2,241.01万 | 175.16%9,681.38万 | 374.56%3,518.42万 | 128.90%1,674.13万 | --19.21万 | -7.13%741.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5,988.7万 | --4,672.6万 | --4,485.6万 | -46.15%6,058.53万 | 178.36%1.13億 | 198.29%4,041.83万 | 130.22%1,355.02万 | -4.09%454.94万 | 12.79%685.55万 | 1,345.37%588.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---3,641万 | --1,205.58万 | --181.3万 | 67.63%-1,537.3万 | -165.38%-4,748.72万 | 167.05%7,263.51万 | 2,049.24%2,719.88万 | 152.43%1,365.48万 | -110.92%-223.59万 | -77.66%126.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --33万 | ---5,176 | --5.7万 | 91.97%-35.61万 | -710.74%-443.4万 | -25.48%-54.69万 | -25.88%-43.59万 | -51.45%-17.26万 | 39.06%-7.02万 | ---34.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,380.7万 | --5,877.69万 | --4,672.6万 | -25.96%4,485.62万 | -46.15%6,058.53万 | 179.08%1.13億 | 492.40%4,031.31万 | 81.47%1,821.68万 | -7.20%454.94万 | 12.07%680.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---3,206.2万 | ---3,385.27万 | ---2,987.7万 | -77.23%-1.24億 | -189.06%-6,989.73万 | -225.56%-2,418.12万 | -19.87%-742.75万 | -70.69%-321.82万 | -118.50%-229.62万 | -167.21%-619.61万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
