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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -60.04%9,533.8万 | -74.13%3,788.3万 | -97.83%404.1万 | -94.32%1,462.1万 | -94.32%1,462.1万 | 421.67%2.39億 | 235.79%1.46億 | 970.54%1.86億 | 951.91%2.57億 | 951.91%2.57億 |
| -現金及び現金同等物 | -60.04%9,533.8万 | -74.13%3,788.3万 | -97.83%404.1万 | -94.32%1,462.1万 | -94.32%1,462.1万 | 421.67%2.39億 | 235.79%1.46億 | 970.54%1.86億 | 951.91%2.57億 | 951.91%2.57億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.26%3.97億 | -37.85%3.86億 | -35.22%3.87億 | -10.98%4.35億 | -10.98%4.35億 | -28.76%3.84億 | 17.75%6.22億 | 31.81%5.98億 | -6.79%4.88億 | -6.79%4.88億 |
| -売掛金 | 3.26%3.97億 | -37.85%3.86億 | -35.22%3.87億 | 16.71%3.9億 | 16.71%3.9億 | -28.76%3.84億 | 17.75%6.22億 | 31.81%5.98億 | -24.34%3.35億 | -24.34%3.35億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -71.25%4,420万 | -71.25%4,420万 | ---- | ---- | ---- | 88.24%1.54億 | 88.24%1.54億 |
| 棚卸資産 | -1.69%2.03億 | -45.20%2.03億 | -47.41%2.1億 | -3.04%2.3億 | -3.04%2.3億 | -51.24%2.07億 | -6.59%3.7億 | 4.76%3.99億 | -31.77%2.37億 | -31.77%2.37億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 90.25%4,973.4万 | 90.25%4,973.4万 | ---- | ---- | ---- | -13.93%2,614.2万 | -13.93%2,614.2万 |
| 制限付き現金 | -6.87%1.09億 | -2.91%1.11億 | -2.20%1.15億 | -0.88%1.15億 | -0.88%1.15億 | --1.17億 | --1.14億 | --1.17億 | 1,218.64%1.16億 | 1,218.64%1.16億 |
| その他の流動資産 | -18.16%1.95億 | -20.18%2.41億 | -12.02%2.85億 | 75.31%8,525.7万 | 75.31%8,525.7万 | -33.01%2.38億 | 40.15%3.02億 | 50.39%3.24億 | -14.99%4,863.1万 | -14.99%4,863.1万 |
| 流動資産合計 | -38.68%10.03億 | -36.62%9.86億 | -38.38%10.01億 | -41.66%10.05億 | -41.66%10.05億 | 19.87%16.35億 | 31.37%15.55億 | 52.20%16.25億 | 73.50%17.22億 | 73.50%17.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.13%32.63億 | -4.70%32.82億 | -4.73%32.73億 | 2.00%32.89億 | 2.00%32.89億 | -4.38%32.67億 | 2.79%34.43億 | 4.68%34.35億 | -0.21%32.25億 | -0.21%32.25億 |
| -有形固定資産総額 | 7.62%70.37億 | 3.67%69.29億 | 1.28%67.96億 | 6.91%73.8億 | 6.91%73.8億 | 1.66%65.38億 | 7.17%66.84億 | 11.12%67.1億 | 5.95%69.03億 | 5.95%69.03億 |
| -減価償却累計额 | -15.36%-37.74億 | -12.56%-36.47億 | -7.58%-35.23億 | -11.21%-40.91億 | -11.21%-40.91億 | -8.50%-32.71億 | -12.26%-32.4億 | -18.79%-32.75億 | -12.01%-36.78億 | -12.01%-36.78億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.78%98.03億 | -5.88%97.4億 | -8.44%97.48億 | -5.56%97.81億 | -5.56%97.81億 | -11.63%97.27億 | -7.65%103.48億 | -5.17%106.46億 | -8.80%103.57億 | -8.80%103.57億 |
| -のれん | 0.00%49.04億 | -8.24%49.04億 | -12.84%49.04億 | -9.70%49.04億 | -9.70%49.04億 | -15.77%49.04億 | -10.44%53.44億 | -5.29%56.27億 | -8.63%54.3億 | -8.63%54.3億 |
| -その他の無形資産 | 1.56%48.99億 | -3.36%48.36億 | -3.50%48.44億 | -1.00%48.77億 | -1.00%48.77億 | -6.99%48.23億 | -4.46%50.04億 | -5.03%50.2億 | -8.98%49.27億 | -8.98%49.27億 |
| 非流動繰延資産 | 13.55%12.89億 | 6.85%12.49億 | 8.07%12.1億 | 18.70%11.76億 | 18.70%11.76億 | 9.65%11.35億 | 20.67%11.69億 | 23.70%11.2億 | 16.48%9.91億 | 16.48%9.91億 |
| その他の非流動資産 | -56.36%7.27億 | -10.86%7.3億 | -1.04%7.12億 | -53.29%7.13億 | -53.29%7.13億 | 124.03%16.66億 | 34.76%8.18億 | 34.74%7.2億 | 229.73%15.26億 | 229.73%15.26億 |
| 非流動資産合計 | -4.52%150.82億 | -4.94%150億 | -6.14%149.43億 | -7.08%149.59億 | -7.08%149.59億 | -2.52%157.96億 | -2.18%157.79億 | -0.16%159.21億 | 1.24%160.99億 | 1.24%160.99億 |
| 資産合計 | -7.72%160.85億 | -7.78%159.86億 | -9.13%159.44億 | -10.42%159.64億 | -10.42%159.64億 | -0.78%174.31億 | 0.11%173.34億 | 3.12%175.46億 | 5.49%178.21億 | 5.49%178.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.44%3.64億 | -23.48%3.61億 | -19.23%4.02億 | -25.22%3.88億 | -25.22%3.88億 | -45.91%3.73億 | 2.17%4.72億 | 10.66%4.97億 | 9.20%5.19億 | 9.20%5.19億 |
| -買掛金 | -17.76%2.27億 | -40.82%2.22億 | -34.58%2.6億 | -29.67%2.94億 | -29.67%2.94億 | -43.76%2.76億 | -18.81%3.75億 | -11.54%3.98億 | -12.03%4.18億 | -12.03%4.18億 |
| -未払配当金 | --5,005.1万 | --5,004.2万 | --4,996.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -10.47%8,716.8万 | -7.97%8,925.4万 | -8.11%9,168.6万 | -6.80%9,395万 | -6.80%9,395万 | -51.19%9,736.7万 | --9,698.8万 | --9,977.5万 | --1.01億 | --1.01億 |
| 当期の未払費用 | -15.39%3.97億 | -25.50%4.46億 | -32.21%4.16億 | -25.81%4.86億 | -25.81%4.86億 | -30.91%4.69億 | -4.99%5.99億 | 6.52%6.14億 | 0.87%6.55億 | 0.87%6.55億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -76.91%1.97億 | -75.46%2.12億 | -31.08%3.39億 | -61.68%3.37億 | -61.68%3.37億 | -4.22%8.51億 | -2.49%8.62億 | 198.20%4.92億 | 466.87%8.78億 | 466.87%8.78億 |
| -短期借入金 | -76.47%1.97億 | -77.01%1.92億 | -30.67%3.22億 | -62.62%3.21億 | -62.62%3.21億 | -2.62%8.35億 | -0.96%8.36億 | 267.64%4.65億 | 629.32%8.58億 | 629.32%8.58億 |
| -資本リース債務 | ---- | -25.20%1,928.2万 | -38.17%1,667.2万 | -22.96%1,597.9万 | -22.96%1,597.9万 | -48.40%1,600.6万 | -34.99%2,577.9万 | -29.91%2,696.4万 | -44.48%2,074.1万 | -44.48%2,074.1万 |
| 流動性繰延負債 | -8.08%2.5億 | -35.84%2.47億 | -36.21%2.52億 | -14.68%2.64億 | -14.68%2.64億 | -36.60%2.72億 | -0.64%3.86億 | 5.71%3.95億 | -17.03%3.1億 | -17.03%3.1億 |
| その他の流動負債 | -87.81%3,830.1万 | --4,870.2万 | ---- | -98.22%531.2万 | -98.22%531.2万 | --3.14億 | ---- | ---- | 493.67%2.99億 | 493.67%2.99億 |
| 流動負債合計 | -45.36%12.45億 | -43.28%13.15億 | -29.50%14.09億 | -44.38%14.8億 | -44.38%14.8億 | -15.14%22.79億 | -1.94%23.19億 | 26.57%19.99億 | 56.23%26.61億 | 56.23%26.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.81%75.25億 | -14.74%75.32億 | -19.29%75.67億 | -15.91%75.23億 | -15.91%75.23億 | -1.26%88.32億 | -1.82%88.35億 | -3.70%93.76億 | -6.56%89.47億 | -6.56%89.47億 |
| -長期借入金 | -14.81%75.25億 | -14.74%75.32億 | -19.29%75.67億 | -15.91%75.23億 | -15.91%75.23億 | -1.26%88.32億 | -1.82%88.35億 | -3.70%93.76億 | -6.56%89.47億 | -6.56%89.47億 |
| 繰延負債 | 15.12%31.75億 | 20.26%31.15億 | 16.36%30.15億 | 18.93%29.42億 | 18.93%29.42億 | 11.10%27.58億 | 9.83%25.9億 | 17.98%25.91億 | 19.71%24.74億 | 19.71%24.74億 |
| その他の非流動性負債 | 6.59%2.3億 | -26.77%2億 | -18.24%2.17億 | -4.32%2.3億 | -4.32%2.3億 | -12.78%2.16億 | 27.50%2.73億 | 18.71%2.66億 | -20.14%2.4億 | -20.14%2.4億 |
| 非流動負債合計 | -8.15%109.42億 | -7.14%108.62億 | -11.72%107.99億 | -9.11%106.95億 | -9.11%106.95億 | 2.04%119.13億 | 1.09%116.97億 | 0.63%122.33億 | -1.47%117.67億 | -1.47%117.67億 |
| 負債合計 | -14.13%121.87億 | -13.12%121.78億 | -14.21%122.08億 | -15.61%121.75億 | -15.61%121.75億 | -1.17%141.92億 | 0.58%140.16億 | 3.62%142.31億 | 5.73%144.28億 | 5.73%144.28億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.03%912万 | -1.01%911.8万 | -1.22%910.3万 | 0.58%922.1万 | 0.58%922.1万 | 0.90%921.5万 | 1.08%921.1万 | 1.71%921.5万 | 1.70%916.8万 | 1.70%916.8万 |
| -普通株式 | -1.03%912万 | -1.01%911.8万 | -1.22%910.3万 | 0.58%922.1万 | 0.58%922.1万 | 0.90%921.5万 | 1.08%921.1万 | 1.71%921.5万 | 1.70%916.8万 | 1.70%916.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 16.88%-34.59億 | 12.54%-35.35億 | 11.30%-35.77億 | 8.40%-36.18億 | 8.40%-36.18億 | -3.29%-41.61億 | -4.33%-40.42億 | -2.53%-40.32億 | 0.08%-39.5億 | 0.08%-39.5億 |
| 資本剰余金 | -0.66%73.58億 | -0.58%73.47億 | -0.85%73.18億 | 0.44%74.13億 | 0.44%74.13億 | 1.84%74.07億 | 1.30%73.9億 | 1.63%73.81億 | 1.65%73.81億 | 1.65%73.81億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 31.40%-1,149.7万 | 67.28%-1,292.7万 | 66.46%-1,445.4万 | 65.76%-1,616.2万 | 65.76%-1,616.2万 | 64.54%-1,675.9万 | 23.04%-3,950.5万 | 25.56%-4,309.3万 | 31.57%-4,720万 | 31.57%-4,720万 |
| 株主資本 | 20.34%38.97億 | 14.77%38.08億 | 12.71%37.36億 | 11.66%37.89億 | 11.66%37.89億 | 0.99%32.39億 | -1.82%33.18億 | 1.04%33.15億 | 4.45%33.93億 | 4.45%33.93億 |
| 資本合計 | 20.34%38.97億 | 14.77%38.08億 | 12.71%37.36億 | 11.66%37.89億 | 11.66%37.89億 | 0.99%32.39億 | -1.82%33.18億 | 1.04%33.15億 | 4.45%33.93億 | 4.45%33.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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