ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.57%-236.43万 | 30.23%-228.99万 | -50.84%-596.09万 | 17.04%-1,857.68万 | 50.75%-330.93万 | -2.76%-803.39万 | -23.64%-328.18万 | 23.99%-395.18万 | -0.51%-2,239.2万 | 22.68%-672万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.38%-698.03万 | -34.18%-762.39万 | -148.44%-1,486.87万 | -17.14%-3,239.04万 | -34.15%-1,097.78万 | -28.96%-974.59万 | 2.87%-568.2万 | 1.23%-598.47万 | 40.37%-2,764.99万 | 65.98%-818.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.72%6,976 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.33%14.91万 | 15.64%15.8万 | 5.21%14.38万 | 1.23%54.26万 | -16.42%13.29万 | 7.60%13.64万 | 7.94%13.67万 | 10.55%13.66万 | 12.54%53.6万 | 22.51%15.9万 |
| その他の非現金項目 | 240.75%253.84万 | --55.67万 | --84.44万 | 80.68%276.99万 | --184.87万 | -51.31%74.5万 | ---- | ---- | -16.92%153.3万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 185.00%192.85万 | 139.87%461.52万 | -24.05%118.24万 | 1,944.03%909.91万 | 3,455.40%494.16万 | 126.54%67.67万 | 7.98%192.4万 | 1,053.54%155.68万 | -479.64%-49.34万 | 117.99%13.9万 |
| -売上債権増減額 | 233.50%5.49万 | 140.78%2.05万 | -109.41%-1.87万 | 127.31%11.96万 | 78.15%-4.56万 | -82.00%1.65万 | 69.01%-5.01万 | 225.17%19.89万 | -40.22%-43.81万 | -374.23%-20.88万 |
| -棚卸資産増減額 | 197.10%47.65万 | 122.46%5.73万 | -34.21%12.27万 | 144.93%20.46万 | -77.13%11.26万 | 246.43%16.04万 | 12.37%-25.5万 | 134.09%18.66万 | 7.94%-45.54万 | 199.52%49.23万 |
| -前払費用増減額 | -94.72%3,873 | 123.63%3.91万 | -149.43%-26.56万 | 4,201.80%52.84万 | -6.02%54.41万 | 117.05%7.33万 | 189.80%1.75万 | 25.24%-10.65万 | 96.75%-1.29万 | 477.31%57.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 223.24%144.62万 | 70.84%377.83万 | 5.18%134.39万 | 1,509.47%664.65万 | 698.56%433.05万 | 44.15%-117.35万 | -1.88%221.16万 | 29.91%127.78万 | -69.04%41.3万 | -799.49%-72.35万 |
| -その他流動負債の変動 | -103.31%-5.3万 | ---- | ---- | --160万 | --0 | --160万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.57%-236.43万 | 30.23%-228.99万 | -50.84%-596.09万 | 17.04%-1,857.68万 | 50.75%-330.93万 | -2.76%-803.39万 | -23.64%-328.18万 | 23.99%-395.18万 | -0.51%-2,239.2万 | 22.68%-672万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,367.29%-126万 | -49,999,900.00%-100万 | 0 | 94.04%-1.44万 | 0 | -110.70%-9,356 | 100.00%-2 | 98.65%-5,049 | 98.52%-24.19万 | 102.12%17.97万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 96.08%-1.44万 | --0 | -123.67%-9,356 | 100.00%-2 | 96.58%-5,049 | 63.86%-36.71万 | 22.80%-8.88万 |
| 投資商品取引の純額 | ---126万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.82%12.52万 | 103.15%26.85万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,367.29%-126万 | -49,999,900.00%-100万 | --0 | 94.04%-1.44万 | --0 | -110.70%-9,356 | 100.00%-2 | 98.65%-5,049 | 98.52%-24.19万 | 102.12%17.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.77%386.17万 | 7.06%329.24万 | 299.31%595.25万 | -9.19%1,591.97万 | 2,641.69%175.5万 | -40.65%959.87万 | 107.96%307.53万 | 909.36%149.07万 | -51.24%1,753.05万 | -99.67%6.4万 |
| 借入金純額 | 219.47%117.89万 | -41.50%87.39万 | -107.39%-9.21万 | 1,344.51%512.6万 | 2,707.11%201.73万 | 138.31%36.9万 | 125.11%149.38万 | 776.42%124.59万 | -111.57%-41.19万 | 110.16%7.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --318.57万 | --241.86万 | 18.34%60万 | -35.85%1,105.49万 | 1,402,541.89%1,054.79万 | --0 | --0 | --50.7万 | -42.30%1,723.33万 | -100.00%752 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 95.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -86.10%124.65万 | ---- | ---- | -99.91%1,000 | ---1,054.7万 | 9,619.11%896.65万 | ---- | ---- | -70.23%110.96万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---174.93万 | --0 | 2,176.83%544.46万 | 34.54%-26.22万 | ---- | ---- | --0 | ---26.22万 | 66.63%-40.05万 | -97.84%1.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.77%386.17万 | 7.06%329.24万 | 299.31%595.25万 | -9.19%1,591.97万 | 2,641.69%175.5万 | -40.65%959.87万 | 107.96%307.53万 | 909.36%149.07万 | -51.24%1,753.05万 | -99.67%6.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.93%9.12万 | -70.69%8.87万 | -96.49%9.71万 | -64.83%276.86万 | -82.14%165.14万 | -88.07%9.6万 | -85.70%30.25万 | -64.83%276.86万 | -25.03%787.21万 | 69.03%924.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.74%23.74万 | 101.24%2,552 | 99.66%-8,431 | 47.65%-267.15万 | 76.00%-155.43万 | -81.57%155.54万 | 84.25%-20.66万 | 57.16%-246.61万 | -94.14%-510.34万 | -369.55%-647.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.10%32.86万 | -4.93%9.12万 | -70.69%8.87万 | -96.49%9.71万 | -96.49%9.71万 | -82.14%165.14万 | -88.07%9.6万 | -85.70%30.25万 | -64.83%276.86万 | -64.83%276.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.61%-236.43万 | 30.23%-228.99万 | -50.65%-596.09万 | 18.31%-1,859.12万 | 51.40%-330.93万 | -2.82%-804.33万 | -18.03%-328.18万 | 26.00%-395.68万 | 2.30%-2,275.91万 | 22.68%-680.88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし
