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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.61%-188.2万 | -15.85%-520.9万 | 11.53%-132.03万 | -66.25%-168.09万 | -18.91%-114.22万 | -3.24%-106.56万 | -36.29%-449.63万 | -45.12%-149.24万 | -39.13%-101.11万 | -73.85%-96.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.82%-246.25万 | -26.84%-743.69万 | -10.24%-176.17万 | -9.83%-202.74万 | -75.25%-207.75万 | -27.27%-157.03万 | -15.41%-586.33万 | -19.77%-159.81万 | -49.03%-184.59万 | 5.50%-118.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --2,512 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 39.95%12.67万 | 184.94%43.12万 | 112.78%12.39万 | 173.69%11.4万 | 267.94%10.27万 | 284.98%9.06万 | 149.56%15.13万 | 229.67%5.82万 | 182.00%4.16万 | 77.25%2.79万 |
| その他の非現金項目 | -6.06%2,449 | -21.63%1.06万 | -14.33%2,600 | -16.60%2,728 | -22.32%2,704 | -31.18%2,607 | -53.94%1.36万 | 27.52%3,035 | -53.35%3,271 | -65.27%3,481 |
| 運転資金の増減額 | -234.42%-13.77万 | 143.38%30.41万 | 143.71%16.68万 | -187.91%-25.13万 | 759.94%28.63万 | 154.24%10.24万 | -100.90%-70.1万 | -135.18%-38.15万 | -189.02%-8.73万 | -114.13%-4.34万 |
| -売上債権増減額 | -84.67%4.05万 | 144.58%13.66万 | 95.83%-6,469 | 124.80%2.74万 | -234.87%-14.86万 | 7,845.67%26.43万 | -275.94%-30.65万 | -1,357.94%-15.5万 | -163.40%-11.05万 | -84.01%-4.44万 |
| -前払費用増減額 | -2,292.83%-11.68万 | 164.01%5.09万 | 176.13%9.01万 | -365.94%-10.88万 | -23.70%6.43万 | 106.17%5,325 | 74.58%-7.95万 | 42.37%-11.83万 | 12.91%4.09万 | -43.48%8.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.28%-6.14万 | 137.01%11.66万 | 176.82%8.31万 | -858.22%-17万 | 545.28%37.06万 | -57.99%-16.72万 | -796.33%-31.5万 | -452.22%-10.82万 | 27.59%-1.77万 | -148.99%-8.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.61%-188.2万 | -15.85%-520.9万 | 11.53%-132.03万 | -66.25%-168.09万 | -18.91%-114.22万 | -3.24%-106.56万 | -36.29%-449.63万 | -45.12%-149.24万 | -39.13%-101.11万 | -73.85%-96.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.23%-25.51万 | 43.33%-113.68万 | 75.37%-18.65万 | 48.96%-13.05万 | 1.91%-60.22万 | 42.58%-21.76万 | -388.06%-200.59万 | -213.32%-75.74万 | -986.06%-25.57万 | -323.98%-61.39万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.23%-25.51万 | 43.33%-113.68万 | 75.37%-18.65万 | 48.96%-13.05万 | 1.91%-60.22万 | 42.58%-21.76万 | -388.06%-200.59万 | -213.32%-75.74万 | -986.06%-25.57万 | -323.98%-61.39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.23%-25.51万 | 43.33%-113.68万 | 75.37%-18.65万 | 48.96%-13.05万 | 1.91%-60.22万 | 42.58%-21.76万 | -388.06%-200.59万 | -213.32%-75.74万 | -986.06%-25.57万 | -323.98%-61.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,547.14%527.33万 | -39.40%511.38万 | -55.63%216.51万 | 163.04%161.02万 | 6.72%113.93万 | -89.40%19.92万 | 184.99%843.8万 | 123.77%487.95万 | 4,503.45%61.22万 | 133.68%106.75万 |
| 借入金純額 | 53.25%-1.21万 | 16.39%-7.97万 | 38.35%-1.58万 | 29.50%-1.68万 | 1.08%-2.13万 | -5.92%-2.58万 | -6.84%-9.53万 | -32.80%-2.56万 | -71.21%-2.38万 | 50.24%-2.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,266.92%532.56万 | -37.35%534.58万 | -52.43%233.32万 | 155.83%162.7万 | 6.57%116.06万 | -88.18%22.5万 | 179.78%853.33万 | 122.97%490.5万 | --63.6万 | 117.73%108.91万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.02万 | ---15.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,547.14%527.33万 | -39.40%511.38万 | -55.63%216.51万 | 163.04%161.02万 | 6.72%113.93万 | -89.40%19.92万 | 184.99%843.8万 | 123.77%487.95万 | 4,503.45%61.22万 | 133.68%106.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.45%281.46万 | 91.71%404.66万 | 52.18%215.64万 | 13.81%235.76万 | 14.90%296.27万 | 91.71%404.66万 | -26.20%211.08万 | 18.05%141.7万 | 5.45%207.16万 | 16.94%257.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 389.34%313.63万 | -163.64%-123.21万 | -74.97%65.82万 | 69.26%-20.12万 | -19.36%-60.51万 | -331.73%-108.4万 | 358.38%193.58万 | 188.83%262.97万 | 14.33%-65.46万 | -110.82%-50.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.86%595.09万 | -30.45%281.46万 | -30.45%281.46万 | 52.18%215.64万 | 13.81%235.76万 | 14.90%296.27万 | 91.71%404.66万 | 91.71%404.66万 | 18.05%141.7万 | 5.45%207.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.54%-213.7万 | 2.24%-635.68万 | 33.02%-150.68万 | -42.99%-181.14万 | -11.49%-175.54万 | 9.07%-128.32万 | -75.26%-650.22万 | -77.13%-224.98万 | -68.85%-126.68万 | -125.79%-157.45万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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