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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.32%7,671.9万 | -18.97%6,479.1万 | -18.97%6,479.1万 | -24.51%7,975万 | -30.38%8,418.8万 | -41.05%7,354.3万 | -52.66%7,996.1万 | -52.66%7,996.1万 | -30.67%1.06億 | -13.26%1.21億 |
| -現金及び現金同等物 | 4.32%7,671.9万 | -18.97%6,479.1万 | -18.97%6,479.1万 | -24.51%7,975万 | -30.38%8,418.8万 | -41.05%7,354.3万 | -52.66%7,996.1万 | -52.66%7,996.1万 | -30.67%1.06億 | -13.26%1.21億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.36%1.05億 | -8.00%1.16億 | -8.00%1.16億 | -4.20%1.22億 | -16.85%1.05億 | -11.37%1.26億 | -13.63%1.26億 | -13.63%1.26億 | -7.77%1.27億 | -10.74%1.26億 |
| -売掛金 | -16.51%1.05億 | -7.97%1.15億 | -7.97%1.15億 | -4.07%1.21億 | -16.30%1.04億 | -8.31%1.25億 | -8.36%1.26億 | -8.36%1.26億 | -5.65%1.26億 | -9.92%1.25億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --73.7万 |
| -その他の売掛金 | 15.35%69.9万 | -13.36%57.7万 | -13.36%57.7万 | -25.51%58.7万 | -25.67%58.2万 | -43.52%60.6万 | -57.28%66.6万 | -57.28%66.6万 | -65.93%78.8万 | -73.62%78.3万 |
| 前払費用 | 17.44%798万 | 15.15%1,691.2万 | 15.15%1,691.2万 | 209.31%694.1万 | 367.30%1,644.9万 | 228.26%679.5万 | 358.11%1,468.7万 | 358.11%1,468.7万 | -46.89%224.4万 | 26.53%352万 |
| その他の流動資産 | -39.04%172.2万 | 11.70%222.5万 | 11.70%222.5万 | -45.16%285.9万 | -60.43%231.9万 | -60.67%282.5万 | -67.71%199.2万 | -67.71%199.2万 | -2.78%521.3万 | -16.15%586.1万 |
| 流動資産合計 | -8.30%1.92億 | -10.23%2億 | -10.23%2億 | -12.03%2.11億 | -18.95%2.08億 | -24.26%2.09億 | -31.30%2.23億 | -31.30%2.23億 | -19.87%2.4億 | -11.72%2.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.89%6,857.1万 | 15.43%6,944.4万 | 15.43%6,944.4万 | 16.86%6,769.9万 | 15.51%6,807.9万 | 11.06%6,729.7万 | 10.33%6,016.2万 | 10.33%6,016.2万 | 5.26%5,793.1万 | 5.44%5,894万 |
| -有形固定資産総額 | 1.89%6,857.1万 | 10.81%9,692.5万 | 10.81%9,692.5万 | 16.86%6,769.9万 | 15.51%6,807.9万 | 11.06%6,729.7万 | 16.59%8,747.2万 | 16.59%8,747.2万 | 5.26%5,793.1万 | 5.44%5,894万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -0.63%-2,748.1万 | -0.63%-2,748.1万 | ---- | ---- | ---- | -33.24%-2,731万 | -33.24%-2,731万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 15.13%7.54億 | 15.26%7.55億 | 15.26%7.55億 | 16.81%7.57億 | 0.51%6.53億 | 0.64%6.55億 | 15.18%6.55億 | 15.18%6.55億 | 14.82%6.48億 | 20.96%6.49億 |
| -のれん | 13.60%6.63億 | 13.75%6.63億 | 13.75%6.63億 | 15.26%6.63億 | 1.55%5.84億 | 1.72%5.84億 | 15.55%5.83億 | 15.55%5.83億 | 15.52%5.75億 | 22.42%5.75億 |
| -その他の無形資産 | 27.74%9,019.1万 | 27.42%9,198.3万 | 27.42%9,198.3万 | 29.10%9,379.9万 | -7.53%6,885.9万 | -7.47%7,060.4万 | 12.23%7,218.8万 | 12.23%7,218.8万 | 9.53%7,265.5万 | 10.73%7,446.4万 |
| 非流動資産合計 | 13.89%8.22億 | 15.27%8.24億 | 15.27%8.24億 | 16.82%8.24億 | 1.76%7.21億 | 1.53%7.22億 | 14.75%7.15億 | 14.75%7.15億 | 12.89%7.06億 | 18.27%7.08億 |
| 資産合計 | 8.91%10.14億 | 9.21%10.24億 | 9.21%10.24億 | 9.49%10.36億 | -3.75%9.28億 | -5.69%9.31億 | -1.01%9.38億 | -1.01%9.38億 | 2.27%9.46億 | 8.48%9.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.21%2,202.2万 | 18.52%2,618.3万 | 18.52%2,618.3万 | -11.07%2,137.5万 | -3.03%2,069.9万 | 3.59%2,175.8万 | 14.12%2,209.2万 | 14.12%2,209.2万 | 3.75%2,403.6万 | -10.84%2,134.6万 |
| -買掛金 | 1.21%2,202.2万 | 18.52%2,618.3万 | 18.52%2,618.3万 | 9.36%2,137.5万 | -3.03%2,069.9万 | 3.59%2,175.8万 | 14.12%2,209.2万 | 14.12%2,209.2万 | -15.63%1,954.5万 | -10.84%2,134.6万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --449.1万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 26.27%8,236.5万 | 30.30%8,856.9万 | 30.30%8,856.9万 | 56.09%8,495.6万 | 26.47%7,762.5万 | 30.70%6,523万 | 4.73%6,797.1万 | 4.73%6,797.1万 | 6.70%5,442.8万 | 14.61%6,138万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.87%1,130.7万 | 4.98%1,133.9万 | 4.98%1,133.9万 | 5.23%1,143.4万 | 5.91%1,133.4万 | 3.09%1,109.9万 | 10.51%1,080.1万 | 10.51%1,080.1万 | 11.87%1,086.6万 | 1.02%1,070.2万 |
| -資本リース債務 | 1.87%1,130.7万 | 4.98%1,133.9万 | 4.98%1,133.9万 | 5.23%1,143.4万 | 5.91%1,133.4万 | 3.09%1,109.9万 | 10.51%1,080.1万 | 10.51%1,080.1万 | 11.87%1,086.6万 | 11.24%1,070.2万 |
| 流動性繰延負債 | 0.63%1,397.7万 | -59.83%698.3万 | -59.83%698.3万 | -63.07%960.6万 | -45.37%1,209.5万 | 38.35%1,388.9万 | 63.12%1,738.5万 | 63.12%1,738.5万 | 81.18%2,601.4万 | 53.01%2,213.9万 |
| 流動負債合計 | 13.58%1.42億 | 10.65%1.45億 | 10.65%1.45億 | 8.93%1.4億 | 4.61%1.34億 | 19.45%1.25億 | 11.43%1.31億 | 11.43%1.31億 | 13.91%1.28億 | 9.46%1.28億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.64%1.38億 | -2.04%1.64億 | -2.04%1.64億 | 2.40%2.06億 | -48.05%1.22億 | -48.68%1.51億 | -34.09%1.67億 | -34.09%1.67億 | -21.04%2.01億 | 2.91%2.35億 |
| -長期借入金 | -8.42%9,934.7万 | -5.80%1.24億 | -5.80%1.24億 | 0.22%1.64億 | -59.92%7,870.2万 | -57.64%1.08億 | -40.35%1.32億 | -40.35%1.32億 | -25.89%1.64億 | 1.36%1.96億 |
| -リース債務 | -9.19%3,904.4万 | 11.93%3,971.1万 | 11.93%3,971.1万 | 12.01%4,163.2万 | 12.70%4,321.4万 | 10.10%4,299.4万 | 7.97%3,547.9万 | 7.97%3,547.9万 | 10.92%3,716.8万 | 11.66%3,834.3万 |
| その他の非流動性負債 | 46.52%887.5万 | 44.82%877.2万 | 44.82%877.2万 | 184.29%620.6万 | 201.41%621.5万 | 218.79%605.7万 | 240.09%605.7万 | 240.09%605.7万 | 1,798.26%218.3万 | 1,809.26%206.2万 |
| 非流動負債合計 | -6.52%1.47億 | -0.40%1.73億 | -0.40%1.73億 | 4.36%2.12億 | -45.88%1.28億 | -46.97%1.58億 | -32.18%1.73億 | -32.18%1.73億 | -20.22%2.03億 | 3.76%2.37億 |
| 負債合計 | 2.36%2.89億 | 4.36%3.18億 | 4.36%3.18億 | 6.13%3.51億 | -28.16%2.62億 | -29.70%2.82億 | -18.43%3.04億 | -18.43%3.04億 | -9.75%3.31億 | 5.69%3.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -普通株式 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| 利益剰余金 | 25.96%3.19億 | 26.01%3.03億 | 26.01%3.03億 | 25.58%2.83億 | 25.15%2.68億 | 24.77%2.53億 | 23.69%2.4億 | 23.69%2.4億 | 24.46%2.26億 | 26.14%2.14億 |
| 資本剰余金 | 2.67%4.06億 | 2.71%4.04億 | 2.71%4.04億 | 3.03%4.01億 | 3.30%3.98億 | 3.36%3.96億 | 3.47%3.93億 | 3.47%3.93億 | 3.31%3.89億 | 3.04%3.86億 |
| 株主資本 | 11.75%7.25億 | 11.55%7.07億 | 11.55%7.07億 | 11.30%6.84億 | 11.10%6.66億 | 10.77%6.49億 | 10.31%6.34億 | 10.31%6.34億 | 10.18%6.15億 | 10.24%6億 |
| 資本合計 | 11.75%7.25億 | 11.55%7.07億 | 11.55%7.07億 | 11.30%6.84億 | 11.10%6.66億 | 10.77%6.49億 | 10.31%6.34億 | 10.31%6.34億 | 10.18%6.15億 | 10.24%6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
