| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.75%4,852.5万 | -54.79%1,881.3万 | 105.74%3,867.8万 | 6.79%1.12億 | 23.70%3,004.9万 | 18.94%2,178.5万 | -26.37%4,161.4万 | 214.21%1,879.9万 | 166.18%1.05億 | -3.61%2,429.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.84%2,016.3万 | 21.73%1,807.9万 | 24.89%1,583万 | 35.83%6,251.6万 | 32.62%1,957.8万 | 33.51%1,541.1万 | 32.02%1,485.2万 | 49.65%1,267.5万 | 1.99%4,602.5万 | 13.05%1,476.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.81%344.6万 | 0.56%340.1万 | 0.64%346.9万 | 0.47%1,412.6万 | 5.39%367.7万 | 5.20%362万 | -6.29%338.2万 | -2.10%344.7万 | -2.99%1,406万 | -10.54%348.9万 |
| 繰延税金 | -193.83%-7.6万 | -43.88%13.3万 | 281.94%13.1万 | -27.87%281.9万 | -26.38%257.3万 | -33.61%8.1万 | 43.64%23.7万 | -157.14%-7.2万 | -46.33%390.8万 | -47.66%349.5万 |
| その他の非現金項目 | -0.93%21.3万 | 4.65%22.5万 | 0.00%21.5万 | -2.67%83.7万 | -10.70%19.2万 | 0.00%21.5万 | 0.00%21.5万 | 0.00%21.5万 | 6.97%86万 | 0.47%21.5万 |
| 運転資金の増減額 | 6,922.71%2,162.8万 | -130.46%-613.7万 | 6,424.22%1,619万 | -24.82%2,088.6万 | 340.48%131.3万 | -709.62%-31.7万 | -47.59%2,014.6万 | 97.48%-25.6万 | 171.94%2,778万 | 54.31%-54.6万 |
| -売上債権増減額 | 209.07%1,250.6万 | -124.35%-519万 | 12,314.12%1,055.2万 | -23.92%1,566.6万 | 143.09%573.7万 | -468.47%-1,146.6万 | 62.32%2,131万 | -98.81%8.5万 | 625.84%2,059.2万 | 217.41%236万 |
| -前払費用増減額 | -109.13%-94万 | 80.05%-220.4万 | 32.73%933.1万 | -311.62%-311.3万 | -3.22%-939万 | 287.18%1,029.5万 | -394.77%-1,104.8万 | 68.95%703万 | 117.11%147.1万 | -82.34%-909.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 213.57%940.7万 | -83.47%180.5万 | -128.33%-1,147.6万 | 626.47%1,591万 | -51.41%701.5万 | 159.84%300万 | 21.32%1,092.1万 | 76.57%-502.6万 | -266.50%-302.2万 | 55.15%1,443.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 130.52%65.5万 | 47.16%-54.8万 | 431.90%778.3万 | -186.70%-757.7万 | 75.15%-204.9万 | -148.52%-214.6万 | ---103.7万 | ---234.5万 | 131.31%873.9万 | -135.53%-824.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 122.75%4,852.5万 | -54.79%1,881.3万 | 105.74%3,867.8万 | 6.79%1.12億 | 23.70%3,004.9万 | 18.94%2,178.5万 | -26.37%4,161.4万 | 214.21%1,879.9万 | 166.18%1.05億 | -3.61%2,429.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.27%-192.2万 | 466.15%354.8万 | -0.46%-175万 | -11.86%-1.19億 | 72.44%-530.2万 | -8,287.86%-1.11億 | -123.27%-96.9万 | 97.96%-174.2万 | -153.70%-1.07億 | -100.75%-1,923.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.24%-193.2万 | -7.75%-107.1万 | -73.75%-135万 | -13.72%-943.9万 | 2.41%-530.5万 | -78.21%-236.3万 | -129.03%-99.4万 | 29.62%-77.7万 | -78.69%-830万 | -279.87%-543.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 18,300.00%460万 | 58.55%-40万 | -11.71%-1.1億 | 100.02%3,000 | ---1.09億 | --2.5万 | 98.86%-96.5万 | -163.02%-9,829万 | -69.30%-1,380万 |
| その他の投資活動純額 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.27%-192.2万 | 466.15%354.8万 | -0.46%-175万 | -11.86%-1.19億 | 72.44%-530.2万 | -8,287.86%-1.11億 | -123.27%-96.9万 | 97.96%-174.2万 | -153.70%-1.07億 | -100.75%-1,923.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.54%294.4万 | 347.42%7,422.5万 | -6.50%-2,500万 | 90.65%-818.1万 | -29.17%-3,970.6万 | 363.46%8,500万 | 49.94%-3,000万 | -166.17%-2,347.5万 | -431.97%-8,745.4万 | -3,526.87%-3,073.9万 |
| 借入金純額 | --0 | -237.84%-1.01億 | -6.38%-2,500万 | 90.56%-850万 | -25.00%-4,000万 | 357.58%8,500万 | 50.00%-3,000万 | -167.14%-2,350万 | -418.42%-9,000万 | ---3,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --298.3万 | --0 | --0 | -87.47%31.9万 | -76.69%29.4万 | --0 | --0 | -94.78%2.5万 | 129.78%254.6万 | 39.18%126.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.54%294.4万 | 347.42%7,422.5万 | -6.50%-2,500万 | 90.65%-818.1万 | -29.17%-3,970.6万 | 363.46%8,500万 | 49.94%-3,000万 | -166.17%-2,347.5万 | -431.97%-8,745.4万 | -3,526.87%-3,073.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.85%1.73億 | 4.32%7,671.9万 | -18.97%6,479.1万 | -52.66%7,996.1万 | -24.51%7,975万 | -30.38%8,418.8万 | -41.05%7,354.3万 | -52.66%7,996.1万 | 16.42%1.69億 | -30.67%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,216.43%4,954.7万 | 807.34%9,658.6万 | 285.85%1,192.8万 | 82.94%-1,517万 | 41.76%-1,495.9万 | 70.94%-443.8万 | 376.78%1,064.5万 | 85.46%-641.8万 | -473.41%-8,893.4万 | -255.50%-2,568.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179.44%2.23億 | 105.85%1.73億 | 4.32%7,671.9万 | -18.97%6,479.1万 | -18.97%6,479.1万 | -24.51%7,975万 | -30.38%8,418.8万 | -41.05%7,354.3万 | -52.66%7,996.1万 | -52.66%7,996.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 139.90%4,659.3万 | -56.32%1,774.2万 | 107.12%3,732.8万 | 6.18%1.03億 | 31.15%2,472.9万 | 14.31%1,942.2万 | -27.57%4,062万 | 269.38%1,802.2万 | 177.85%9,681万 | -20.67%1,885.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
