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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.95%3,395.4万 | -90.38%695.7万 | 32.08%3,709.8万 | 97.10%2.39億 | 68.97%6,641.9万 | 38.89%7,216.7万 | 34.06%7,232.1万 | 217.25%2,808.8万 | -3.76%1.21億 | 57.72%3,930.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.95%-3,732万 | -12,805.97%-1.6億 | 93.47%-311.5万 | 95.62%-6,031.8万 | 101.28%1,823.1万 | -227.57%-2,963.1万 | -133.73%-124万 | -371.92%-4,767.8万 | -2,493.25%-13.77億 | -5,175.07%-14.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17,451.52%-579.2万 | 10.48%-707万 | 2,079.45%144.5万 | -49.28%-4,230.2万 | -765.46%-3,429.8万 | 98.49%-3.3万 | -45.72%-789.8万 | 99.56%-7.3万 | -4,530.39%-2,833.8万 | -192.01%-396.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.05%5,186.6万 | -1.98%4,952.5万 | -5.42%5,154万 | -3.59%2.25億 | 13.85%6,726.1万 | -9.29%5,241.5万 | -13.55%5,052.7万 | -5.67%5,449.4万 | -2.90%2.33億 | 0.83%5,907.8万 |
| 繰延税金 | 156.42%1,330.5万 | -71.77%-2,912.3万 | 97.43%-42.3万 | 57.84%-8,041.6万 | 85.55%-2,343万 | -39.44%-2,358.3万 | 10.21%-1,695.5万 | -327.34%-1,644.8万 | -1,805.25%-1.91億 | -2,275.34%-1.62億 |
| その他の非現金項目 | 1,771.37%875.8万 | 212.36%514.5万 | -152.44%-434.5万 | 107.72%232.9万 | -56.44%-184.6万 | 103.71%46.8万 | -2,162.61%-457.9万 | 150.01%828.6万 | -550.15%-3,015.1万 | 62.80%-118万 |
| 運転資金の増減額 | -107.62%-482.7万 | -10.61%3,884.5万 | -184.57%-1,689.6万 | 217.86%1.09億 | -28.02%-1,772.1万 | 1,733.26%6,333.8万 | 1,207.67%4,345.4万 | 125.57%1,997.8万 | 52.19%-9,252.2万 | 82.59%-1,384.2万 |
| -売上債権増減額 | -44.33%-1,881.8万 | 18.00%-2,520.4万 | -45.79%3,447.2万 | 160.25%4,560.1万 | 185.08%2,578.5万 | 62.02%-1,303.8万 | -2.51%-3,073.6万 | 235.90%6,359万 | 64.88%-7,568.8万 | 67.92%-3,030.5万 |
| -前払費用増減額 | -82.13%433.4万 | -84.10%649万 | -11.43%1,974.3万 | 322.65%5,062.6万 | -264.40%-3,674.2万 | 1,067.65%2,425.9万 | 52.45%4,081.9万 | 132.14%2,229万 | -62.41%-2,273.8万 | -55.93%2,234.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.75%911.4万 | 60.15%5,117.5万 | 12.74%-6,717.6万 | -66.50%584.8万 | -82.79%94.8万 | 53.28%4,993.2万 | 235.79%3,195.4万 | -155.38%-7,698.6万 | -54.87%1,745.5万 | 118.26%550.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -75.15%54.3万 | 350.53%638.4万 | -135.50%-393.5万 | 160.38%697.4万 | 32.32%-771.2万 | 470.50%218.5万 | 147.47%141.7万 | 353.15%1,108.4万 | -328.77%-1,155.1万 | -104.84%-1,139.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.11%6.9万 | 83.60%530.8万 | -37.28%106万 | 364.6万 | 289.1万 | 169万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -55.12%3,402.3万 | -83.69%1,226.5万 | 28.14%3,815.8万 | 97.10%2.39億 | 48.04%5,819.2万 | 45.91%7,581.3万 | 39.42%7,521.2万 | 224.31%2,977.8万 | -3.76%1.21億 | 57.72%3,930.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,220.70%1.01億 | 795.90%4,215.2万 | 1,247.55%6,871.5万 | 51.36%-5,522.3万 | -329.16%-4,496.7万 | 35.53%-897.3万 | 106.12%470.5万 | 51.07%-598.8万 | -49.70%-1.14億 | -8.12%-1,047.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -144.06%-2,532.9万 | -10.13%-887.4万 | -169.79%-1,615.5万 | -14.38%-4,627.1万 | -109.70%-2,184.7万 | -22.04%-1,037.8万 | 27.37%-805.8万 | 42.64%-598.8万 | -29.77%-4,045.5万 | -47.38%-1,041.8万 |
| 事業取引の純額 | 8,860.07%1.26億 | 299.80%5,102.6万 | --8,487万 | 87.75%-895.2万 | -38,433.33%-2,312万 | 125.95%140.5万 | 119.39%1,276.3万 | --0 | -63.62%-7,308.5万 | 97.71%-6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,136.88%1.01億 | 2,306.31%3,583万 | 1,030.27%6,770.5万 | 51.36%-5,522.3万 | -279.20%-3,973.3万 | 30.30%-970.1万 | 101.94%148.9万 | 40.53%-727.8万 | -49.70%-1.14億 | -8.12%-1,047.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.47%-9,258.9万 | 5.97%-4,765.1万 | -883.99%-6,688.2万 | -335.45%-1.81億 | -658.46%-6,616.8万 | -11.60%-5,769.8万 | -343.65%-5,067.5万 | -236.99%-679.7万 | 51.75%-4,164.4万 | 49.58%-872.4万 |
| 借入金純額 | -33.91%-7,867.4万 | 46.18%-2,716.9万 | -1,110.23%-5,121.7万 | -1,079.83%-1.68億 | -1,053.82%-5,492.2万 | -21.80%-5,875.3万 | -221.11%-5,047.9万 | -43.21%-423.2万 | 76.39%-1,427.2万 | -1,052.00%-476万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,253.08%-1,216.5万 | ---908.6万 | -981.98%-1,052.2万 | -224.52%-413.4万 | ---638.2万 | -36.71%105.5万 | --0 | -27.83%119.3万 | 128.20%332万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---175万 | -5,714.29%-1,139.6万 | -36.85%-514.3万 | 71.27%-881.8万 | -22.70%-486.4万 | --0 | 99.06%-19.6万 | -425.59%-375.8万 | -117.89%-3,069.2万 | 24.26%-396.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.9万 | -972.38%-417万 | 9.88%-7.3万 | 0 | 47.8万 | -8.1万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.68%-9,270.8万 | -3.24%-5,182.1万 | -873.47%-6,695.5万 | -335.45%-1.81億 | -663.01%-6,656.5万 | -11.60%-5,769.8万 | -341.35%-5,019.7万 | -241.00%-687.8万 | 51.75%-4,164.4万 | 49.58%-872.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.02%1.69億 | -21.01%1.33億 | 3.11%1.43億 | -23.31%1.39億 | 64.23%1.88億 | 36.28%1.82億 | 19.74%1.69億 | -23.31%1.39億 | -17.88%1.81億 | -38.02%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 398.02%4,190.3万 | 220.29%4,226.6万 | -124.49%-708.4万 | 107.17%243.4万 | -339.26%-4,810.6万 | 161.59%841.4万 | 710.93%1,319.6万 | 175.71%2,893万 | 6.16%-3,392.6万 | 1,071.77%2,010.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 141.91%119.7万 | -394.30%-56.8万 | -288.01%-244.6万 | 122.94%187.6万 | -21.64%323.8万 | 49.96%-285.6万 | 103.77%19.3万 | 187.61%130.1万 | -157.44%-817.9万 | 342.92%413.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.19%2.12億 | -7.02%1.69億 | -21.01%1.33億 | 3.11%1.43億 | 3.11%1.43億 | 64.23%1.88億 | 36.28%1.82億 | 19.74%1.69億 | -23.31%1.39億 | -23.31%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.71%869.4万 | -94.95%339.1万 | -7.51%2,200.3万 | 138.51%1.93億 | 25.80%3,634.5万 | 50.58%6,543.5万 | 56.71%6,715.4万 | 169.17%2,379万 | -14.78%8,080.3万 | 61.81%2,889万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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