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| (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.52%27.81億 | 40.51%25.4億 | 44.05%18.07億 | --12.55億 |
| その他の非現金項目 | 6.12%2.12億 | 18.74%1.99億 | 9.21%1.68億 | --1.54億 |
| 運転資金の増減額 | -143.69%-6.31億 | 236.04%14.45億 | -798.13%-10.62億 | --1.52億 |
| -売上債権増減額 | -98.76%1,559万 | 198.37%12.53億 | -464.48%-12.74億 | ---2.26億 |
| -前払費用増減額 | 67.73%-1,622.6万 | -61.95%-5,027.7万 | 82.16%-3,104.4万 | ---1.74億 |
| -その他流動資産の変動 | -102.32%-308.6万 | -1.66%1.33億 | -56.83%1.35億 | --3.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.45%37.61億 | 192.47%54.87億 | -16.91%18.76億 | --22.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 99.84%-4,512万 | -8.21%-275.88億 | 56.98%-254.96億 | ---592.64億 |
| 無形資産取引の純額 | ---100.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.83%-4,612.8万 | -8.21%-275.88億 | 56.99%-254.96億 | ---592.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -100.47%-5,406万 | 0.08%115.7億 | -52.97%115.6億 | --245.8億 |
| 配当金支払総額 | -23.14%-33.09億 | -60.01%-26.87億 | ---16.79億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%2,000 | --146.62億 | ---- | --354.46億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.28%-33.63億 | -3.23%235.44億 | -59.05%243.3億 | --594.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.61%109.37億 | 56.77%77.23億 | 181.90%49.27億 | --17.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.60%3.52億 | 103.32%14.43億 | -70.30%7.1億 | --23.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.16%112.89億 | 62.63%91.66億 | 36.24%56.36億 | --41.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.81%37.15億 | 6.43%-221.02億 | 58.57%-236.2億 | ---570.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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