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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.12%3,811.5万 | -122.14%-182.8万 | 173.60%1,017万 | 33.73%1,602.6万 | 87.52%1,374.7万 | -11.79%1,375.4万 | 231.52%825.7万 | -64.77%-1,381.8万 | -57.59%1,198.4万 | 266.92%733.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.92%-285.2万 | 30.63%-694.3万 | -109.48%-36.9万 | 5,601.02%539.1万 | -132.52%-93.1万 | -126.88%-335.2万 | -42.60%-1,000.9万 | 25.27%389.2万 | -100.75%-9.8万 | -12.98%286.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 837.16%192.4万 | -3,652.63%-142.6万 | 4,417.31%234.9万 | -1,217.68%-183.3万 | 745.56%283.4万 | 97.26%-26.1万 | 86.52%-3.8万 | 112.47%5.2万 | 101.93%16.4万 | -30.65%-43.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.28%2,280.8万 | 3.73%589.5万 | 4.47%586.6万 | -0.88%563.1万 | -2.26%541.6万 | 5.47%2,252万 | 2.60%568.3万 | 3.46%561.5万 | 7.74%568.1万 | 8.35%554.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -62.64%55.4万 | -1,821.74%-44.2万 | -64.38%21.3万 | -12.10%40.7万 | -15.51%37.6万 | 6.00%148.3万 | -148.94%-2.3万 | 10.13%59.8万 | 16.62%46.3万 | 8.01%44.5万 |
| 繰延税金 | 96.17%-3.4万 | 17.60%-215.4万 | -91.73%7.8万 | 901.13%213.1万 | -108.48%-8.9万 | -119.28%-88.8万 | -47.43%-261.4万 | -40.62%94.3万 | -107.58%-26.6万 | -18.24%104.9万 |
| その他の非現金項目 | -24.88%1,827万 | -161.87%-644.6万 | 213.79%1,654.6万 | -35.41%388.6万 | 63.95%428.4万 | 160.47%2,432万 | 381.87%1,041.8万 | 118.89%527.3万 | 142.00%601.6万 | 14.61%261.3万 |
| 運転資金の増減額 | 172.72%1,053.5万 | 34.02%1,106.1万 | 57.07%-1,147.2万 | 8.96%436.7万 | 25,403.85%657.9万 | 11.41%-1,448.8万 | 577.60%825.3万 | -11.96%-2,672.3万 | -73.63%400.8万 | 99.56%-2.6万 |
| -売掛金増減額 | -488.89%-808.5万 | -160.32%-991万 | 263.60%2,263.2万 | -1,602.72%-1,690.8万 | -919.12%-389.9万 | 36.78%207.9万 | 482.18%1,643万 | -278.46%-1,383.4万 | 84.37%-99.3万 | -89.23%47.6万 |
| -在庫増減額 | 186.97%1,804万 | 147.14%1,101.9万 | -530.10%-2,311.2万 | 773.28%1,506.8万 | 76.43%1,506.5万 | -18.22%-2,074.2万 | -301.98%-2,337.5万 | 58.09%-366.8万 | 47.39%-223.8万 | 568.68%853.9万 |
| -前払費用増減額 | -39.79%84.3万 | -12.01%-37.3万 | -31.41%98.7万 | 70.26%-26.8万 | -58.41%49.7万 | 238.07%140万 | -1,089.29%-33.3万 | 122.76%143.9万 | 66.34%-90.1万 | 14.35%119.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.48%-26.3万 | -33.52%1,032.5万 | -12.37%-1,197.9万 | -20.45%647.5万 | 50.33%-508.4万 | 305.11%277.5万 | 84.59%1,553.1万 | 54.67%-1,066万 | -71.42%814万 | 19.40%-1,023.6万 |
| 利息の支払額 | 5.96%-1,492.7万 | -28.51%-321.8万 | -4.74%-532.6万 | 39.87%-252.3万 | 5.58%-386万 | -83.80%-1,587.3万 | 1.57%-250.4万 | -109.52%-508.5万 | -94.80%-419.6万 | -170.55%-408.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 526.96%183.7万 | 302.97%184.5万 | 41.31%228.5万 | -775.00%-143.1万 | -37.48%-86.2万 | -69.32%29.3万 | -33.68%-90.9万 | -69.22%161.7万 | 120.37%21.2万 | 75.67%-62.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.12%3,811.5万 | -122.14%-182.8万 | 173.60%1,017万 | 33.73%1,602.6万 | 87.52%1,374.7万 | -11.79%1,375.4万 | 231.52%825.7万 | -64.77%-1,381.8万 | -57.59%1,198.4万 | 266.92%733.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.04%-1,483.5万 | 17.95%-448.9万 | 62.72%-188.8万 | -35.61%-570.8万 | 50.80%-275万 | -44.13%-2,033.4万 | 4.69%-547.1万 | 2.76%-506.5万 | -284.04%-420.9万 | -2.63%-558.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.07%-1,348.3万 | 19.68%-404.9万 | 62.99%-152.8万 | -42.39%-545.2万 | 42.96%-245.4万 | -259.02%-1,730.1万 | -118.60%-504.1万 | -47.68%-412.9万 | -216.95%-382.9万 | -43.83%-430.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.42%-135.2万 | -2.33%-44万 | 61.54%-36万 | 32.63%-25.6万 | 77.00%-29.6万 | 67.35%-303.3万 | 87.48%-43万 | 61.21%-93.6万 | 61.50%-38万 | 47.58%-128.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.04%-1,483.5万 | 17.95%-448.9万 | 62.72%-188.8万 | -35.61%-570.8万 | 50.80%-275万 | -44.13%-2,033.4万 | 4.69%-547.1万 | 2.76%-506.5万 | -284.04%-420.9万 | -2.63%-558.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -540.66%-2,328万 | 223.76%344.8万 | -147.17%-890.7万 | 25.26%-682.4万 | -553.03%-1,099.7万 | 280.68%528.3万 | -135.21%-278.6万 | 195.79%1,888.3万 | 49.09%-913万 | -336.85%-168.4万 |
| 借入金純額 | -174.95%-1,172.1万 | 3,203.08%605.1万 | -129.40%-631.3万 | 36.88%-413万 | -911.63%-732.9万 | 21.37%1,563.8万 | -101.79%-19.5万 | 139.36%2,147.3万 | 40.83%-654.3万 | -77.83%90.3万 |
| 配当金支払総額 | -0.26%-1,038.2万 | -0.46%-260.3万 | -0.15%-259.4万 | -0.27%-259.4万 | -0.15%-259.1万 | -1.53%-1,035.5万 | -0.19%-259.1万 | -0.12%-259万 | 1.33%-258.7万 | -7.61%-258.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---117.7万 | --0 | --0 | ---10万 | ---107.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540.66%-2,328万 | 223.76%344.8万 | -147.17%-890.7万 | 25.26%-682.4万 | -553.03%-1,099.7万 | 280.68%528.3万 | -135.21%-278.6万 | 195.79%1,888.3万 | 49.09%-913万 | -336.85%-168.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --286.9万 | --349.4万 | --0 | --0 | -52.61%129.7万 | --0 | --0 | --135.5万 | -52.61%129.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---62.5万 | ---- | ---- | 9.93%-129.7万 | --0 | --0 | -110.74%-135.5万 | 102.12%5.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --286.9万 | --349.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --135.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 439.54%2,234.2万 | -326.74%-631.7万 | 138.89%734.4万 | 32.71%1,031.8万 | 531.29%1,099.7万 | 9.97%-658万 | 123.18%278.6万 | -38.90%-1,888.3万 | -64.26%777.5万 | 150.52%174.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
