| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -11.72%1,467.45万 | 61.33%1,662.22万 | 31.22%1,030.35万 | 9,835.48%785.21万 | -24.18%7.9万 | 4.82%10.42万 | 42.34%9.94万 | -19.13%6.99万 | -70.85%8.64万 | 410.64%29.64万 |
| お客様からの領収書 | -4.62%1,467.45万 | 51.86%1,538.59万 | 32.32%1,013.18万 | 9,588.68%765.71万 | -24.18%7.9万 | 4.82%10.42万 | 42.34%9.94万 | -19.13%6.99万 | -70.85%8.64万 | 410.64%29.64万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 620.03%123.62万 | -11.98%17.17万 | --19.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -34.66%-1,728.68万 | -3.94%-1,283.77万 | -36.69%-1,235.05万 | -165.24%-903.54万 | -20.49%-340.65万 | -36.85%-282.73万 | -36.87%-206.59万 | 19.37%-150.94万 | -91.27%-187.22万 | -20.68%-97.88万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -34.66%-1,728.68万 | -3.94%-1,283.77万 | -36.69%-1,235.05万 | -165.24%-903.54万 | -20.49%-340.65万 | -36.85%-282.73万 | -36.87%-206.59万 | 19.37%-150.94万 | -91.27%-187.22万 | -20.68%-97.88万 |
| 直接支払利息 | 61.70%-5.86万 | 25.91%-15.29万 | 23.10%-20.64万 | ---26.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -25.65%3,760 | 1,860.08%5,057 | -43.17%258 | -65.32%454 | -39.65%1,309 | -49.59%2,169 | 133.73%4,303 | -27.38%1,841 | -82.44%2,535 | -62.80%1.44万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---24.94万 | ---- | ---- | ---- | ---202 | ---- | -122.59%-2.14万 | -47.39%-9,604 | 78.07%-6,516 | -271.83%-2.97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -180.20%-291.65万 | 261.40%363.66万 | -55.26%-225.31万 | 56.37%-145.12万 | -22.25%-332.64万 | -37.17%-272.09万 | -37.05%-198.36万 | 19.13%-144.73万 | -156.52%-178.97万 | 3.39%-69.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.45%45.66万 | -2,875.46%-482.96万 | 104.61%17.4万 | 54.16%-377.7万 | -13,952.42%-824.05万 | -105.05%-5.86万 | 2,811.75%116.03万 | -97.62%3.98万 | 232.83%167.12万 | -41.43%-125.82万 |
| 資本支出 | 7.65%-12.92万 | 4.26%-13.99万 | 94.03%-14.61万 | 41.88%-244.78万 | -1,527.80%-421.2万 | -19.62%29.5万 | --36.7万 | ---- | 2,985.80%102.1万 | 109.21%3.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.71%-509.03万 | -747.96%-576.51万 | 55.60%-67.99万 | -3,040.21%-153.12万 | 34.67%-4.88万 | ---7.46万 | ---- | 23.36%6,849 | --5,552 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --169.27万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---106.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.93万 | ---- | 101.16%1.4万 | -127.15%-120.72万 |
| その他の投資活動純額 | 427.82%567.61万 | 7.54%107.54万 | 395.05%100万 | 105.08%20.2万 | -1,326.42%-397.97万 | 27.72%-27.9万 | -1,269.70%-38.6万 | --3.3万 | ---- | -591.35%-8.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.45%45.66万 | -2,875.46%-482.96万 | 104.61%17.4万 | 54.16%-377.7万 | -13,952.42%-824.05万 | -105.05%-5.86万 | 2,811.75%116.03万 | -97.62%3.98万 | 232.83%167.12万 | -41.43%-125.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 668.84%676.8万 | -119.92%-118.98万 | 159.39%597.18万 | -82.42%230.22万 | 220.26%1,309.22万 | 115.87%408.8万 | 26.61%189.37万 | 149.58万 | -2.08%93.89万 | |
| 借入金純額 | 127.24%88.65万 | -688.11%-325.46万 | -138.25%-41.3万 | -77.05%107.96万 | --470.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 151.54%606.15万 | -65.21%240.97万 | 466.44%692.55万 | -85.42%122.26万 | 105.17%838.72万 | 115.87%408.8万 | 26.61%189.37万 | --149.58万 | ---- | -2.08%93.89万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.83%-17.99万 | 36.22%-34.49万 | ---54.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668.84%676.8万 | -119.92%-118.98万 | 159.39%597.18万 | -82.42%230.22万 | 220.26%1,309.22万 | 115.87%408.8万 | 26.61%189.37万 | --149.58万 | ---- | -2.08%93.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.89%356.96万 | 176.92%593.85万 | -56.71%214.45万 | 50.15%495.38万 | 79.28%329.92万 | 150.66%184.02万 | 18.03%73.42万 | -12.04%62.2万 | -58.47%70.72万 | -18.16%170.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.80%430.82万 | -161.21%-238.28万 | 233.04%389.27万 | -291.82%-292.6万 | 16.57%152.54万 | 22.24%130.85万 | 1,112.72%107.05万 | 174.47%8.83万 | 88.34%-11.85万 | -55.75%-101.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 831.68%12.97万 | 114.10%1.39万 | -184.57%-9.87万 | -9.63%11.67万 | -14.17%12.91万 | 322.43%15.05万 | 49.27%3.56万 | -28.54%2.39万 | 55.89%3.34万 | -92.22%2.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.32%800.74万 | -39.89%356.96万 | 176.92%593.85万 | -56.71%214.45万 | 50.15%495.38万 | 79.28%329.92万 | 150.66%184.02万 | 18.03%73.42万 | -12.04%62.2万 | -58.47%70.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -258.67%-813.6万 | 26.33%-226.84万 | 43.30%-307.91万 | 28.43%-543.02万 | -178.85%-758.71万 | -37.17%-272.09万 | -37.05%-198.36万 | 19.13%-144.73万 | -156.52%-178.97万 | 37.12%-69.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
