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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.53%-13.68万 | 281.13%35.53万 | -123.50%-39.4万 | -1.97%-265.99万 | -229.40%-107.82万 | -1,378.30%-306.17万 | 91.54%-19.61万 | 223.07%167.61万 | -243.00%-260.84万 | 115.81%83.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.48%-96.05万 | 15.74%-52.88万 | -3.49%-55万 | 6.67%-252.72万 | 26.75%-66.44万 | -25.34%-70.38万 | 8.09%-62.75万 | 4.49%-53.14万 | -29.44%-270.78万 | -68.22%-90.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%2.83万 | 46.63%2.83万 | 46.62%2.83万 | 30.32%9.52万 | 46.62%2.83万 | 61.69%2.83万 | 10.28%1.93万 | 2.96%1.93万 | -59.06%7.31万 | 309.05%1.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 10.90%51.17万 | 19.57%47.92万 | 19.53%47.18万 | 14.16%171.86万 | 17.17%46.17万 | 20.58%46.14万 | 6.15%40.08万 | 12.41%39.47万 | 45.53%150.54万 | 7.23%39.41万 |
| 運転資金の増減額 | 109.96%28.37万 | 3,226.02%37.66万 | -119.18%-34.41万 | -31.61%-194.65万 | -168.11%-90.38万 | -810.36%-284.76万 | 100.56%1.13万 | 252.59%179.36万 | -156.78%-147.9万 | 164.01%132.7万 |
| -売上債権増減額 | 113.52%37.03万 | 325.62%36.64万 | -120.93%-35.21万 | -47.94%-233.13万 | -196.98%-111.21万 | -820.34%-273.94万 | 91.63%-16.24万 | 244.73%168.27万 | -170.89%-157.58万 | 226.18%114.68万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 1,825.84%4.02万 | 0.00%1 | --0 | -87.84%172 | 2,102.00%4万 | -86.19%2,086 | -99.96%1 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.90%-8.66万 | -94.16%1.01万 | -88.64%8,049 | 263.65%34.46万 | 15.66%20.84万 | -704.19%-10.82万 | 287.41%17.36万 | 762.32%7.08万 | -74.14%9.48万 | 21.45%18.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 95.53%-13.68万 | 281.13%35.53万 | -123.50%-39.4万 | -1.97%-265.99万 | -229.40%-107.82万 | -1,378.30%-306.17万 | 91.54%-19.61万 | 223.07%167.61万 | -243.00%-260.84万 | 115.81%83.32万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.91%9.47万 | -691.87%-43.96万 | 118.20%29.34万 | 11.00%290.71万 | 265.91%138.31万 | 1,141.30%306.22万 | -95.95%7.43万 | -184.21%-161.24万 | 237.26%261.9万 | -104.49%-83.36万 |
| 借入金純額 | -97.67%7.19万 | -661.06%-41.67万 | 118.20%29.34万 | 9.43%295.97万 | 269.73%141.49万 | 1,178.10%308.29万 | -95.95%7.43万 | -180.93%-161.24万 | 251.16%270.46万 | -136.99%-83.36万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 38.65%-5.25万 | ---3.18万 | ---- | ---- | ---- | 27.95%-8.56万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.91%9.47万 | -691.87%-43.96万 | 118.20%29.34万 | 11.00%290.71万 | 265.91%138.31万 | 1,141.30%306.22万 | -95.95%7.43万 | -184.21%-161.24万 | 237.26%261.9万 | -104.49%-83.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 343.77%15.56万 | 52.86%23.99万 | 265.32%34.04万 | 12.81%9.32万 | -62.06%3.55万 | -76.33%3.51万 | -75.30%15.69万 | 12.81%9.32万 | -50.42%8.26万 | -10.16%9.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9,582.21%-4.21万 | 30.83%-8.43万 | -257.69%-10.05万 | 2,237.10%24.72万 | 74,835.29%30.49万 | 100.81%444 | 74.99%-12.19万 | -88.47%6.38万 | 112.59%1.06万 | 98.11%-408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 219.65%11.35万 | 343.77%15.56万 | 52.86%23.99万 | 265.32%34.04万 | 265.32%34.04万 | -62.06%3.55万 | -76.33%3.51万 | -75.30%15.69万 | 12.81%9.32万 | 12.81%9.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.53%-13.68万 | 281.13%35.53万 | -123.50%-39.4万 | -1.97%-265.99万 | -229.40%-107.82万 | -1,378.30%-306.17万 | 91.54%-19.61万 | 223.07%167.61万 | -243.00%-260.84万 | 115.81%83.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
