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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.07%-11.4万 | 112.66%33.66万 | 147.50%51.22万 | 95.53%-13.68万 | 281.13%35.53万 | -123.50%-39.4万 | -1.97%-265.99万 | -229.40%-107.82万 | -1,378.30%-306.17万 | 91.54%-19.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.93%-34.68万 | -7.01%-270.44万 | -0.10%-66.51万 | -36.48%-96.05万 | 15.74%-52.88万 | -3.49%-55万 | 6.67%-252.72万 | 26.75%-66.44万 | -25.34%-70.38万 | 8.09%-62.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 18.90%11.32万 | 0.00%2.83万 | 0.00%2.83万 | ---- | ---- | 30.32%9.52万 | 46.62%2.83万 | 61.69%2.83万 | 10.28%1.93万 |
| その他の非現金項目 | 11.60%55.81万 | 28.61%221.03万 | 61.92%74.77万 | 10.90%51.17万 | 12.50%45.09万 | 26.70%50.01万 | 14.16%171.86万 | 17.17%46.17万 | 20.58%46.14万 | 6.15%40.08万 |
| 運転資金の増減額 | 5.49%-32.52万 | 136.86%71.75万 | 144.40%40.13万 | 109.96%28.37万 | 3,226.02%37.66万 | -119.18%-34.41万 | -31.61%-194.65万 | -168.11%-90.38万 | -810.36%-284.76万 | 100.56%1.13万 |
| -売上債権増減額 | -5.96%-37.31万 | 120.36%47.45万 | 108.08%8.99万 | 113.52%37.03万 | 325.62%36.64万 | -120.93%-35.21万 | -47.94%-233.13万 | -196.98%-111.21万 | -820.34%-273.94万 | 91.63%-16.24万 |
| -前払費用増減額 | ---4,501 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,825.84%4.02万 | 0.00%1 | --0 | -87.84%172 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 551.22%5.24万 | -29.49%24.3万 | 49.45%31.14万 | 19.90%-8.66万 | -94.16%1.01万 | -88.64%8,049 | 263.65%34.46万 | 15.66%20.84万 | -704.19%-10.82万 | 287.41%17.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.07%-11.4万 | 112.66%33.66万 | 147.50%51.22万 | 95.53%-13.68万 | 281.13%35.53万 | -123.50%-39.4万 | -1.97%-265.99万 | -229.40%-107.82万 | -1,378.30%-306.17万 | 91.54%-19.61万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.42%21.88万 | -121.29%-61.9万 | -141.04%-56.76万 | -96.91%9.47万 | -691.87%-43.96万 | 118.20%29.34万 | 11.00%290.71万 | 265.91%138.31万 | 1,141.30%306.22万 | -95.95%7.43万 |
| 借入金純額 | -25.42%21.88万 | -118.42%-54.51万 | -134.89%-49.37万 | -97.67%7.19万 | -661.06%-41.67万 | 118.20%29.34万 | 9.43%295.97万 | 269.73%141.49万 | 1,178.10%308.29万 | -95.95%7.43万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---5.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 57.76%-2.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.65%-5.25万 | ---3.18万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.42%21.88万 | -121.29%-61.9万 | -141.04%-56.76万 | -96.91%9.47万 | -691.87%-43.96万 | 118.20%29.34万 | 11.00%290.71万 | 265.91%138.31万 | 1,141.30%306.22万 | -95.95%7.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.95%5.8万 | 265.32%34.04万 | 219.65%11.35万 | 343.77%15.56万 | 52.86%23.99万 | 265.32%34.04万 | 12.81%9.32万 | -62.06%3.55万 | -76.33%3.51万 | -75.30%15.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 204.30%10.48万 | -214.22%-28.24万 | -118.19%-5.55万 | -9,582.21%-4.21万 | 30.83%-8.43万 | -257.69%-10.05万 | 2,237.10%24.72万 | 74,835.29%30.49万 | 100.81%444 | 74.99%-12.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.11%16.29万 | -82.95%5.8万 | -82.95%5.8万 | 219.65%11.35万 | 343.77%15.56万 | 52.86%23.99万 | 265.32%34.04万 | 265.32%34.04万 | -62.06%3.55万 | -76.33%3.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.07%-11.4万 | 112.66%33.66万 | 147.50%51.22万 | 95.53%-13.68万 | 281.13%35.53万 | -123.50%-39.4万 | -1.97%-265.99万 | -229.40%-107.82万 | -1,378.30%-306.17万 | 91.54%-19.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。