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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -11.72%1,467.45万 | 61.33%1,662.22万 | 31.22%1,030.35万 | 9,835.48%785.21万 | 7.9万 |
| お客様からの領収書 | -4.62%1,467.45万 | 51.86%1,538.59万 | 32.32%1,013.18万 | 9,588.68%765.71万 | --7.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 620.03%123.62万 | -11.98%17.17万 | --19.51万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -34.66%-1,728.68万 | -3.94%-1,283.77万 | -36.69%-1,235.05万 | -165.24%-903.54万 | -340.65万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -34.66%-1,728.68万 | -3.94%-1,283.77万 | -36.69%-1,235.05万 | -165.24%-903.54万 | ---340.65万 |
| 直接支払利息 | 61.70%-5.86万 | 25.91%-15.29万 | 23.10%-20.64万 | ---26.83万 | ---- |
| 直接受取利息 | -25.65%3,760 | 1,860.08%5,057 | -43.17%258 | -65.32%454 | --1,309 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---24.94万 | ---- | ---- | ---- | ---202 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -180.20%-291.65万 | 261.40%363.66万 | -55.26%-225.31万 | 56.37%-145.12万 | ---332.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.45%45.66万 | -2,875.46%-482.96万 | 104.61%17.4万 | 54.16%-377.7万 | -824.05万 |
| 資本支出 | 7.65%-12.92万 | 4.26%-13.99万 | 94.03%-14.61万 | 41.88%-244.78万 | ---421.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.71%-509.03万 | -747.96%-576.51万 | 55.60%-67.99万 | -3,040.21%-153.12万 | ---4.88万 |
| その他の投資活動純額 | 427.82%567.61万 | 7.54%107.54万 | 395.05%100万 | 105.08%20.2万 | ---397.97万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.45%45.66万 | -2,875.46%-482.96万 | 104.61%17.4万 | 54.16%-377.7万 | ---824.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 668.84%676.8万 | -119.92%-118.98万 | 159.39%597.18万 | -82.42%230.22万 | 1,309.22万 |
| 借入金純額 | 127.24%88.65万 | -688.11%-325.46万 | -138.25%-41.3万 | -77.05%107.96万 | --470.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 151.54%606.15万 | -65.21%240.97万 | 466.44%692.55万 | -85.42%122.26万 | --838.72万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.83%-17.99万 | 36.22%-34.49万 | ---54.07万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668.84%676.8万 | -119.92%-118.98万 | 159.39%597.18万 | -82.42%230.22万 | --1,309.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.89%356.96万 | 176.92%593.85万 | -56.71%214.45万 | 50.15%495.38万 | --329.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.80%430.82万 | -161.21%-238.28万 | 233.04%389.27万 | -291.82%-292.6万 | --152.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 831.68%12.97万 | 114.10%1.39万 | -184.57%-9.87万 | -9.63%11.67万 | --12.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.32%800.74万 | -39.89%356.96万 | 176.92%593.85万 | -56.71%214.45万 | --495.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -258.67%-813.6万 | 26.33%-226.84万 | 43.30%-307.91万 | 28.43%-543.02万 | ---758.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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