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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.56%-2,948.5万 | 11.83%-720.2万 | 25.22%-698.1万 | 10.03%-3,451万 | -4.83%-816.8万 | 0.34%-933.5万 | 39.18%-702.3万 | -3.47%-998.4万 | -39.27%-3,835.6万 | -11.75%-779.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.46%-4,807.2万 | -152.62%-2,467.3万 | 27.94%-733.9万 | 5.57%-3,801.3万 | 2.81%-976.7万 | -3.97%-1,018.5万 | 25.89%-803.4万 | -4.80%-1,002.7万 | -33.53%-4,025.4万 | -6.93%-1,004.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --585.4万 | --596.6万 | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 127.78%36.9万 | 451.22%22.6万 | 10.00%4.4万 | -3.57%16.2万 | 46.43%4.1万 | -13.04%4万 | 172.86%5.1万 | -81.71%3万 | -7.69%16.8万 | -36.36%2.8万 |
| その他の非現金項目 | --986.6万 | --979.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 3.01%113万 | 18.00%144.9万 | -40.82%17.4万 | 214.99%109.7万 | -18.62%122.8万 | 281.48%29.4万 | 117.03%20.5万 | 42.57%-63万 | -211.71%-95.4万 | -20.87%150.9万 |
| -売上債権増減額 | 200.00%23.4万 | --0 | --0 | -134.36%-23.4万 | -128.15%-10.5万 | -76.08%13.3万 | 149.47%37.6万 | -224.61%-63.8万 | 421.23%68.1万 | 505.43%37.3万 |
| -前払費用増減額 | -166.80%-149.1万 | -91.21%9.9万 | -94.27%4.5万 | 290.12%223.2万 | 202.69%112.6万 | 154.51%78.5万 | -4,494.44%-82.7万 | 1,404.55%114.8万 | -14.09%-117.4万 | -57.97%37.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 498.01%259.9万 | 1,215.89%140.8万 | 126.65%14.5万 | -41.65%-65.3万 | -85.99%10.7万 | -175.35%-54.4万 | 316.90%92.4万 | 25.05%-114万 | -122.00%-46.1万 | -40.17%76.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 396.18%142.9万 | 1,626.47%117.4万 | 140.82%11.8万 | --28.8万 | --6.8万 | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -206.16%-164.1万 | -3,950.00%-123.2万 | -3.88%-13.4万 | ---53.6万 | --3.2万 | ---12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 14.56%-2,948.5万 | 11.83%-720.2万 | 25.22%-698.1万 | 10.03%-3,451万 | -4.83%-816.8万 | 0.34%-933.5万 | 39.18%-702.3万 | -3.47%-998.4万 | -39.27%-3,835.6万 | -11.75%-779.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 297,400.00%594.6万 | 60.00%-2,000 | -102.76%-5,000 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%-5,000 | --0 |
| 事業取引の純額 | --190.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 201,950.00%403.7万 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297,400.00%594.6万 | ---- | ---- | 60.00%-2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | -102.76%-5,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,343.69%2,600.1万 | 750.41%400万 | 327.35%200万 | -100.31%-10.3万 | -115.58%-61.5万 | -91.93%46.8万 | 0 | -99.81%4.4万 | -37.02%3,333万 | 1,447.84%394.7万 |
| 借入金純額 | --600万 | --400万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 19,518.45%2,000.1万 | --0 | --0 | -100.31%-10.3万 | -115.77%-61.5万 | -91.90%46.8万 | --0 | -99.81%4.4万 | -36.88%3,322.9万 | 30,100.00%390万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -64.06%10.1万 | -82.46%4.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,343.69%2,600.1万 | 750.41%400万 | 327.35%200万 | -100.31%-10.3万 | -115.58%-61.5万 | -91.93%46.8万 | --0 | -99.81%4.4万 | -37.02%3,333万 | 1,447.84%394.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.70%272.4万 | -79.01%241.6万 | -63.77%738.2万 | -11.87%3,733.9万 | -72.05%1,150.9万 | -54.47%2,037.6万 | -51.39%2,739.9万 | -11.87%3,733.9万 | 152.08%4,237万 | -16.07%4,118.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.11%246.2万 | 131.24%274.4万 | 43.83%-498.1万 | -588.03%-3,461.5万 | -128.48%-878.5万 | -148.44%-886.7万 | 39.51%-702.3万 | -171.04%-994万 | -119.68%-503.1万 | 42.60%-384.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2.6万 | --5.2万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.34%521.2万 | 91.34%521.2万 | -79.01%241.6万 | -92.70%272.4万 | -92.70%272.4万 | -72.05%1,150.9万 | -54.47%2,037.6万 | -51.39%2,739.9万 | -11.87%3,733.9万 | -11.87%3,733.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.56%-2,948.5万 | 11.83%-720.2万 | 25.22%-698.1万 | 10.04%-3,451万 | -4.83%-816.8万 | 0.36%-933.5万 | 39.20%-702.3万 | -3.47%-998.4万 | -39.06%-3,836.1万 | -12.21%-779.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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