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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.16%-2.86万 | 35.86%-39.78万 | -2,738.35%-7.21万 | 38.36%-8.12万 | 25.68%-6.92万 | 70.66%-11.52万 | 73.10%-62.01万 | 99.69%-2,540 | 67.80%-13.18万 | 86.23%-9.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.88%-22.81万 | 72.75%-64.33万 | 2,048.85%8.39万 | 88.26%-20.79万 | 48.94%-28.67万 | -879.71%-23.25万 | -381.32%-236.09万 | 99.67%-4,303 | -57.65%-177.14万 | 54.55%-56.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 18.19%14.6万 | 785.01%14.29万 | 18.03%-21.97万 | 22.18%5.97万 | -50.39%17.94万 | 197.79%12.35万 | 100.24%1.61万 | -4,691.40%-26.8万 | -49.67%4.89万 | 594.64%36.16万 |
| 資産減損費用 | ---- | -98.19%3.11万 | -73.72%3.11万 | --0 | --0 | ---- | 10,369.55%172.25万 | 620.03%11.85万 | --154.73万 | --5.67万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 967.45%5.36万 | 3,178.98%7.14万 | -78.47%3.26万 | 54.11%6.7万 | -23.84%3.81万 | 97.45%-6,175 | -99.37%2,179 | 180.47%15.13万 | -76.70%4.35万 | -8.49%5万 |
| -売掛金増減額 | -162.30%-2.89万 | -113.54%-1.61万 | -2.71%1.88万 | -16.96%1.44万 | -786.46%-3.57万 | -46.35%4.64万 | 199.28%11.91万 | -88.80%1.93万 | -76.88%1.73万 | -104.25%-4,032 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 256.82%8.25万 | 174.87%8.76万 | -89.55%1.38万 | 101.34%5.26万 | 36.63%7.38万 | 84.02%-5.26万 | -125.04%-11.7万 | 136.62%13.2万 | -76.57%2.61万 | 234.21%5.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.16%-2.86万 | 35.86%-39.78万 | -2,738.35%-7.21万 | 38.36%-8.12万 | 25.68%-6.92万 | 70.66%-11.52万 | 73.10%-62.01万 | 99.69%-2,540 | 67.80%-13.18万 | 86.23%-9.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.71%-5,610 | 85.87%-4.43万 | -94.98%5,623 | 317.41%1.54万 | 93.94%-1.92万 | -5.08%-10.61万 | 95.22%-31.36万 | 109.46%11.21万 | 99.69%-7,098 | 87.20%-31.75万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 317.41%1.54万 | 93.94%-1.92万 | --0 | --0 | -91.98%42.56万 | 99.69%-7,098 | 87.32%-31.75万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 94.71%-5,610 | 85.87%-4.43万 | ---- | ---- | ---- | -5.08%-10.61万 | 95.16%-31.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.71%-5,610 | 85.87%-4.43万 | -94.98%5,623 | 317.41%1.54万 | 93.94%-1.92万 | -5.08%-10.61万 | 95.22%-31.36万 | 109.46%11.21万 | 99.69%-7,098 | 87.20%-31.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 40万 | 0 | 0 | 0 | 40万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --40万 | --0 | --0 | --0 | --40万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --40万 | --0 | --0 | --0 | --40万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.68%15.89万 | -82.58%20.03万 | 20.46%22.65万 | -10.35%29.23万 | -52.04%37.31万 | -82.58%20.03万 | 1,344.14%115.01万 | -93.11%18.8万 | -94.17%32.6万 | -91.38%77.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.15%-3.42万 | 95.50%-4.21万 | -160.65%-6.65万 | 52.62%-6.58万 | 78.45%-8.85万 | 136.21%17.87万 | -175.90%-93.37万 | 106.06%10.96万 | 94.81%-13.89万 | 86.99%-41.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 103.92%633 | 98.85%-1,115 | -100.12%-1 | 118.45%7,626 | -104.84%-5,877 | 89.88%-1.61万 | -142.28%-9.72万 | 100.46%867 | 84.91%-4.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.60%12.46万 | -20.68%15.89万 | -20.68%15.89万 | 20.46%22.65万 | -10.35%29.23万 | -52.04%37.31万 | -82.58%20.03万 | -82.58%20.03万 | -93.11%18.8万 | -94.17%32.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.16%-2.86万 | 35.86%-39.78万 | -105.24%-2.22万 | 41.51%-8.12万 | 78.45%-8.85万 | 70.66%-11.52万 | 73.96%-62.01万 | -90.57%42.31万 | 94.81%-13.89万 | 87.09%-41.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
