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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.43%7,570 | -630.69%-25.03万 | -90.86%2,223 | -205.35%-7.45万 | -229.71%-12.17万 | 55.98%-5.64万 | 50.89%-3.43万 | -84.68%2.43万 | 61.06%-2.44万 | 201.59%9.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.98%-14.94万 | 53.91%-46.41万 | 49.80%-13.12万 | 8.59%-20.88万 | 144.68%11.29万 | 10.38%-23.7万 | -35.18%-100.71万 | -56.35%-26.14万 | -4.70%-22.85万 | -14.90%-25.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---44万 | ---2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -42.45%3.02万 | -21.52%20.73万 | -3.52%5.08万 | -16.81%5.16万 | -26.49%5.25万 | -32.85%5.25万 | -20.27%26.42万 | -33.18%5.26万 | -25.32%6.21万 | -16.52%7.14万 |
| その他の非現金項目 | 26.66%-3.27万 | 16.09%-18.52万 | -11.02%-4.78万 | 16.39%-4.69万 | 70.99%-4.59万 | -221.13%-4.46万 | 1.87%-22.07万 | 55.57%-4.3万 | -22.43%-5.61万 | -271.55%-15.84万 |
| 運転資金の増減額 | -7.71%15.94万 | -32.03%63.17万 | -45.52%15.04万 | -34.56%12.96万 | -46.94%17.88万 | 46.27%17.28万 | 63.39%92.93万 | -19.75%27.61万 | 67.46%19.81万 | 297.57%33.7万 |
| -売掛金増減額 | -32.53%4.76万 | -73.46%2.78万 | -170.30%-4.52万 | -64.92%2.81万 | -164.22%-2.57万 | 188.39%7.05万 | 31.03%10.47万 | -67.73%6.43万 | 171.63%8.02万 | 65.68%4万 |
| -在庫増減額 | -46.89%342 | -75.40%4,299 | 2,006.19%1,849 | -100.20%-43 | 3,388.68%1,849 | 115.95%644 | 914.87%1.75万 | -108.12%-97 | 2,288.53%2.16万 | -96.52%53 |
| -前払費用増減額 | -30.54%-3,595 | 2,742.72%14.71万 | -205.89%-6,503 | -147.66%-9,543 | 798.47%16.59万 | 94.51%-2,754 | -195.36%-5,566 | -84.88%6,141 | 11.89%2万 | 42.83%1.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.11%10.94万 | -39.26%52.66万 | 13.80%28.3万 | -17.87%10.63万 | -88.92%2.09万 | -61.23%11.65万 | 66.05%86.7万 | 58.75%24.87万 | -41.40%12.94万 | 215.71%18.84万 |
| -その他運転資金の変動 | 147.23%5,739 | -36.60%-7.42万 | -92.74%-8.27万 | 109.09%4,827 | -82.36%1.59万 | 74.85%-1.22万 | -33.00%-5.43万 | 20.06%-4.29万 | -617.38%-5.31万 | 766.01%9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.43%7,570 | -630.69%-25.03万 | -90.86%2,223 | -205.35%-7.45万 | -4,270.92%-12.17万 | -79.39%-5.64万 | 50.89%-3.43万 | -84.68%2.43万 | 61.06%-2.44万 | 96.99%-2,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,411.60%10万 | 0 | 0 | 2.96%-4,326 | 0 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2.96%-4,326 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,411.60%10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2.96%-4,326 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.62%-1.1万 | 11.43万 | 1.4万 | 4.45万 | 2.59万 | 3万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -136.62%-1.1万 | --11.43万 | --1.4万 | --4.45万 | --2.59万 | --3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.62%-1.1万 | --11.43万 | --1.4万 | --4.45万 | --2.59万 | --3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.65%2.15万 | -40.17%5.75万 | -84.10%5,268 | -38.69%3.53万 | -51.88%3.11万 | -40.17%5.75万 | 3.22%9.61万 | -65.41%3.31万 | -49.90%5.75万 | -27.51%6.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.04%-3,417 | 6.68%-3.6万 | -33.43%1.62万 | -23.02%-3万 | 158.50%4,160 | 16.09%-2.64万 | -1,389.21%-3.86万 | 10,210.17%2.43万 | -28.39%-2.44万 | -127.72%-7,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.98%1.8万 | -62.65%2.15万 | -62.65%2.15万 | -84.10%5,268 | -38.69%3.53万 | -51.88%3.11万 | -40.17%5.75万 | -40.17%5.75万 | -65.41%3.31万 | -49.90%5.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.43%7,570 | -548.77%-25.03万 | -90.86%2,223 | -205.35%-7.45万 | -1,611.85%-12.17万 | -79.39%-5.64万 | 48.01%-3.86万 | -84.68%2.43万 | 61.06%-2.44万 | 92.66%-7,111 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
