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| (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -331.75%-54.4万 | 38.56%-307.4万 | 53.20%-114.9万 | 9.01%-971万 | -143.53%-212.6万 | 93.06%-12.6万 | -49.88%-500.3万 | 47.16%-245.5万 | 41.79%-1,067.2万 | 79.70%-87.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -150.33%-189.5万 | -397.78%-627.2万 | 83.05%-86.6万 | 67.26%-841.7万 | 89.07%-129万 | 71.95%-75.7万 | 70.02%-126万 | 26.98%-511万 | 8.98%-2,570.7万 | 31.13%-1,180.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 66.67%-1,000 | 98.95%-4万 | 610.53%13.5万 | -161.74%-366.7万 | 141.49%11.7万 | 99.81%-3,000 | ---380万 | --1.9万 | 53.14%-140.1万 | ---28.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 164.77%23.3万 | -107.46%-3万 | -97.41%3.4万 | -65.26%188.1万 | -93.94%7.9万 | -93.48%8.8万 | -70.85%40.2万 | -5.07%131.2万 | 30.11%541.5万 | 25.63%130.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-3,000 | 0.00%3,000 | -3.92%-74.3万 | -3.87%-75.2万 |
| その他の非現金項目 | 933.33%2.5万 | ---- | ---- | -71.20%23.5万 | -101.10%-2,000 | -101.55%-3,000 | 110.35%6.2万 | -82.87%17.8万 | 107.72%81.6万 | 114.87%18.2万 |
| 運転資金の増減額 | 19.53%101万 | 117.91%32.2万 | -126.40%-28.2万 | 17.65%-75.1万 | -214.40%-86.6万 | 668.18%84.5万 | -81.07%-179.8万 | 235.88%106.8万 | -136.95%-91.2万 | -28.65%75.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 122.74%21.4万 | 607.73%315.3万 | 663.93%68.8万 | 201.03%116.8万 | 387.29%223.8万 | -771.30%-94.1万 | -121.00%-62.1万 | -351.85%-12.2万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 91.35%-9,000 | -115.15%-12万 | -78.31%8.2万 | -108.48%-4.3万 | 60.99%-5.5万 | -316.67%-10.4万 | 807.14%79.2万 | -28.81%37.8万 |
| -前払費用増減額 | -109.32%-33.7万 | -18,277.78%-165.4万 | 79.17%4.3万 | -105.64%-3.1万 | 3.60%11.5万 | -192.73%-16.1万 | -103.37%-9,000 | -89.43%2.4万 | 165.70%55万 | -26.97%11.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,313.45%144.4万 | 157.05%226.6万 | -125.66%-53.6万 | -129.82%-375.3万 | -548.97%-175.1万 | 83.70%-11.9万 | -1,068.24%-397.2万 | 319.20%208.9万 | -161.53%-163.3万 | -72.24%39万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---9.7万 | ---14.2万 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331.75%-54.4万 | 38.56%-307.4万 | 53.20%-114.9万 | 9.01%-971万 | -143.53%-212.6万 | 93.06%-12.6万 | -49.88%-500.3万 | 47.16%-245.5万 | 41.79%-1,067.2万 | 79.70%-87.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 654.77%2,930万 | -109.41%-8.9万 | -94.06%20万 | 72,822.50%2,908.9万 | 125.71%10万 | 75.66%388.2万 | 215.37%94.6万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -67.92%-8.9万 | --0 | ---- | ---- | 79.96%-17.9万 | 83.44%-5.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 621.50%2,930万 | --0 | -94.14%20万 | --2,900万 | 128.57%10万 | 30.87%406.1万 | 299.80%99.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 654.77%2,930万 | -109.41%-8.9万 | -94.06%20万 | 72,822.50%2,908.9万 | 125.71%10万 | 75.66%388.2万 | 215.37%94.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85万 | 117.53%255.9万 | 0 | -480.15%-1,289.1万 | 0 | 0 | -538.86%-1,460.1万 | -5.26%171万 | 177.51%339.1万 | 2,000 |
| 借入金純額 | --85万 | 118.10%255.9万 | --0 | -667.80%-1,242.3万 | --0 | --0 | ---1,413.5万 | --171.2万 | 10.11%-161.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --584.9万 | ---1.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 44.29%-46.8万 | --0 | --0 | -11,550.00%-46.6万 | 99.73%-2,000 | 67.38%-84万 | --1.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --85万 | 117.53%255.9万 | --0 | -480.15%-1,289.1万 | --0 | --0 | -538.86%-1,460.1万 | -5.26%171万 | 177.51%339.1万 | --2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.48%27.8万 | 403.32%773.1万 | 307.15%888万 | -60.91%218.1万 | 426.83%1,109.5万 | 379.38%1,102.1万 | -34.64%153.6万 | -60.91%218.1万 | -78.60%558万 | -80.32%210.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 313.51%30.6万 | -105.43%-51.5万 | -78.14%-114.9万 | 297.09%669.9万 | -3,053.33%-221.5万 | 138.34%7.4万 | 18,698.04%948.5万 | 80.03%-64.5万 | 83.42%-339.9万 | 101.46%7.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.74%58.4万 | -97.48%27.8万 | 403.32%773.1万 | 307.15%888万 | 307.15%888万 | 426.83%1,109.5万 | 379.38%1,102.1万 | -34.64%153.6万 | -60.91%218.1万 | -60.91%218.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -331.75%-54.4万 | 38.56%-307.4万 | 53.20%-114.9万 | 10.52%-971万 | -129.59%-212.6万 | 93.23%-12.6万 | -48.11%-500.3万 | 47.60%-245.5万 | 43.57%-1,085.1万 | 79.96%-92.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
