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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.67%-9.32万 | 18.65%-56.8万 | -9.59%-11.78万 | 23.67%-9.18万 | 61.56%-14.33万 | -119.95%-21.51万 | -0.18%-69.83万 | -240.44%-10.75万 | 53.66%-12.03万 | -99.00%-37.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.92%-17.64万 | -26.00%-138.78万 | -49.22%-98.79万 | -79.59%-14.67万 | 52.33%-13.06万 | -46.39%-12.26万 | -96.44%-110.15万 | -165.31%-66.2万 | -24.49%-8.17万 | -7,584.95%-27.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.79%3,625 | -1.04%1.46万 | -1.06%3,654 | -1.00%3,654 | -1.06%3,653 | -1.06%3,654 | -1.39%1.48万 | -1.34%3,693 | -1.44%3,691 | -1.42%3,692 |
| 資産減損費用 | --1.07万 | --78.39万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -22.22%3.5万 | -77.78%2万 | -177.78%-3.5万 | 300.00%2万 | -106.67%-1万 | 147.37%4.5万 | 38.46%9万 | 0.00%4.5万 | 66.67%-1万 | 200.00%15万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -48.07%13.07万 | -54.03%11.17万 | --0 | --0 | 117.32%1.9万 | 123.32%25.18万 | 438.21%24.3万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 89.05%-1.3万 | -1,187.72%-13.15万 | -127.70%-2.88万 | 69.99%-1.56万 | 600.52%3.19万 | -112.11%-11.9万 | 96.18%-1.02万 | 160.70%10.41万 | -4.91%-5.18万 | 97.45%-6,379 |
| 運転資金の増減額 | 214.23%4.7万 | -96.40%2,047 | -78.18%3.46万 | 139.24%4.68万 | 84.46%-3.82万 | -133.00%-4.11万 | 197.58%5.69万 | 88.65%15.87万 | 114.42%1.96万 | -25,130.15%-24.6万 |
| -売掛金増減額 | -111.96%-1,667 | -85.82%5,604 | -234.09%-1.06万 | -174.01%-1.16万 | 551.88%1.39万 | -26.57%1.39万 | -46.64%3.95万 | -83.15%7,934 | 116.52%1.57万 | -102.48%-3,084 |
| -前払費用増減額 | 109.39%3,437 | -47.28%2.1万 | -96.08%1,892 | 626.67%5.47万 | 145.38%1,006 | -966.37%-3.66万 | 1,049.20%3.99万 | -25.76%4.83万 | -1,086.07%-1.04万 | 54.58%-2,217 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 344.71%4.52万 | -9.12%-2.46万 | -58.15%4.61万 | -85.49%948 | 77.91%-5.32万 | -118.21%-1.85万 | 82.42%-2.25万 | 493.66%11.02万 | 116.48%6,534 | -99.54%-24.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.67%-9.32万 | 18.65%-56.8万 | -9.59%-11.78万 | 23.67%-9.18万 | 61.56%-14.33万 | -119.95%-21.51万 | -0.18%-69.83万 | -240.44%-10.75万 | 53.66%-12.03万 | -99.00%-37.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.46%-8.04万 | 56.16%-73.6万 | 61.05%-24.64万 | 77.78%-11.75万 | 36.46%-15.79万 | 20.28%-21.41万 | -292.43%-167.87万 | -426.20%-63.27万 | -14.49%-52.88万 | -254.00%-24.86万 |
| 資本支出 | 59.68%-8.64万 | 52.26%-75.79万 | 58.93%-24.89万 | 74.32%-13.43万 | 15.87%-16.04万 | 19.94%-21.43万 | -254.18%-158.76万 | -405.85%-60.61万 | -109.50%-52.32万 | -167.85%-19.06万 |
| 固定資産取引の純額 | 2,987.69%6,021 | 124.09%2.19万 | 109.25%2,465 | 402.95%1.68万 | 104.20%2,431 | 121.38%195 | -544.62%-9.11万 | -6,095.58%-2.66万 | -1,997.74%-5,559 | -379.34%-5.79万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.46%-8.04万 | 56.16%-73.6万 | 61.05%-24.64万 | 77.78%-11.75万 | 36.46%-15.79万 | 20.28%-21.41万 | -292.43%-167.87万 | -426.20%-63.27万 | -14.49%-52.88万 | -254.00%-24.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.36%-763 | -33.98%86.55万 | 1,405.61%32.6万 | -86.75%16.27万 | 417.27%16.26万 | 611.03%21.42万 | -41.61%131.1万 | -24.50%2.17万 | 3,545.60%122.78万 | -92.53%3.14万 |
| 借入金純額 | 4.73%3.06万 | -3.44%11.07万 | 41.33%3.06万 | -21.56%2.47万 | -16.58%2.62万 | -3.01%2.92万 | -3.96%11.46万 | -24.50%2.17万 | -6.68%3.14万 | 11.14%3.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -35.94%77.15万 | --29.85万 | -88.54%13.8万 | --15万 | --18.5万 | -44.17%120.44万 | --0 | --120.44万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.14万 | -108.65%-1.67万 | ---3,093 | --0 | ---- | ---- | 74.59%-8,023 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.36%-763 | -33.98%86.55万 | 1,405.61%32.6万 | -86.75%16.27万 | 417.27%16.26万 | 611.03%21.42万 | -41.61%131.1万 | -24.50%2.17万 | 3,545.60%122.78万 | -92.53%3.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.74%26.04万 | -60.40%69.9万 | -78.93%29.87万 | -58.83%34.54万 | -66.12%48.4万 | -60.40%69.9万 | 173.78%176.5万 | -24.92%141.76万 | -67.43%83.89万 | -34.50%142.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.91%-17.44万 | 58.86%-43.86万 | 94.68%-3.83万 | -108.06%-4.67万 | 76.49%-13.87万 | 36.06%-21.5万 | -195.15%-106.6万 | -483.52%-71.86万 | 184.16%57.87万 | -249.46%-58.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.21%8.61万 | -62.74%26.04万 | -62.74%26.04万 | -78.93%29.87万 | -58.83%34.54万 | -66.12%48.4万 | -60.40%69.9万 | -60.40%69.9万 | -24.92%141.76万 | -67.43%83.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.17%-17.96万 | 44.22%-132.6万 | 50.46%-36.67万 | 65.16%-22.61万 | 51.12%-30.37万 | -17.20%-42.94万 | -107.56%-237.69万 | -387.56%-74.02万 | -27.39%-64.9万 | -141.12%-62.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
