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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.32%-667.5万 | 130.44%831.5万 | -44.90%1,306.3万 | 119.75%3,027.5万 | 1,191.82%2,243.7万 | -71.39%1,144.6万 | 9.10%-2,731.5万 | 303.66%2,370.7万 | -83.00%1,377.7万 | -112.24%-205.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -301.06%-454万 | -369.53%-222.9万 | 75.09%-49.8万 | -93.92%21.2万 | 87.98%-87.4万 | 3.11%225.8万 | -66.60%82.7万 | -132.82%-199.9万 | -70.67%348.7万 | -357.31%-726.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.83%-5.7万 | 5.47%-51.8万 | 34.94%-33.7万 | -102.22%-436.6万 | -281.45%-260.2万 | 65.53%-69.8万 | 48.16%-54.8万 | -1.37%-51.8万 | -189.02%-215.9万 | 883.61%143.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.07%575.2万 | -15.38%618万 | -9.86%635.5万 | 22.71%2,786.3万 | -0.36%657.4万 | 15.45%693.6万 | 43.53%730.3万 | 40.63%705万 | 14.70%2,270.7万 | 29.52%659.8万 |
| 繰延税金 | -240.49%-108.6万 | -271.10%-111.9万 | 64.61%-50.4万 | -13.11%-241.6万 | -545.07%-241.9万 | 154.09%77.3万 | 173.24%65.4万 | -353.83%-142.4万 | -52.46%-213.6万 | -242.59%-37.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---256.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -509.78%-716.7万 | 116.80%560.2万 | -61.79%776.3万 | 213.17%1,032.6万 | 884.93%2,160.9万 | -95.01%174.9万 | 7.17%-3,335万 | 471.44%2,031.8万 | -118.02%-912.4万 | -132.07%-275.3万 |
| -売上債権増減額 | 145.77%2,764.6万 | 1,856.05%1,350.4万 | -167.85%-2,097.8万 | 161.55%2,471.5万 | 479.65%5,496.8万 | -181.87%-6,040万 | 98.46%-76.9万 | 142.13%3,091.6万 | -29.03%-4,015.3万 | 220.77%948.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -799.11%-1,013.3万 | 274.93%743.1万 | -261.48%-749.9万 | 196.70%709.2万 | 167.45%782.3万 | -103.51%-112.7万 | 77.52%-424.8万 | 119.81%464.4万 | -1,961.42%-733.4万 | -46.03%292.5万 |
| -前払費用増減額 | 628.99%100.6万 | -288.10%-79万 | 527.78%56.5万 | 102.53%1.5万 | 40.28%-63.3万 | 60.47%13.8万 | 239.07%42万 | -86.84%9万 | -202.96%-59.2万 | -20.45%-106万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -139.23%-2,499万 | 49.57%-1,462.7万 | 335.33%3,569.2万 | -155.48%-2,168.5万 | -187.71%-4,121.5万 | 190.55%6,370万 | -187.04%-2,900.3万 | -116.77%-1,516.7万 | -52.03%3,908.9万 | -219.95%-1,432.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -23.84%-69.6万 | -66.40%8.4万 | 89.70%-1.7万 | 241.04%18.9万 | 197.32%66.6万 | 2.26%-56.2万 | 2,877.78%25万 | -173.01%-16.5万 | 80.47%-13.4万 | 597.78%22.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -158.32%-667.5万 | 130.44%831.5万 | -44.90%1,306.3万 | 119.75%3,027.5万 | 1,191.82%2,243.7万 | -71.39%1,144.6万 | 9.10%-2,731.5万 | 303.66%2,370.7万 | -83.00%1,377.7万 | -112.24%-205.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.27%-461万 | 66.39%-101万 | -255.72%-519万 | 91.36%-311.2万 | 47.89%272.7万 | 96.01%-137.5万 | -426.27%-300.5万 | 48.59%-145.9万 | -256.61%-3,600.3万 | 189.82%184.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -235.27%-461万 | 66.39%-101万 | -255.72%-519万 | 29.10%-311.2万 | 1,270.35%272.7万 | -16.62%-137.5万 | -426.27%-300.5万 | 48.59%-145.9万 | 56.53%-438.9万 | 109.69%19.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,314.7万 | --44.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --153.3万 | --120.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.27%-461万 | 66.39%-101万 | -255.72%-519万 | 91.36%-311.2万 | 47.89%272.7万 | 96.01%-137.5万 | -426.27%-300.5万 | 48.59%-145.9万 | -256.61%-3,600.3万 | 189.82%184.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.32%-281.4万 | -104.41%-593.6万 | -107.97%-485.2万 | 75.97%-1,298.4万 | 92.33%-480.6万 | -123.05%-294.1万 | -49.54%-290.4万 | -5.71%-233.3万 | -244.58%-5,402.4万 | -536.16%-6,263.6万 |
| 借入金純額 | 6.29%-217.6万 | -131.75%-532.1万 | -89.82%-417.8万 | -156.11%-1,101.6万 | -151.66%-419.7万 | -116.81%-232.2万 | -96.74%-229.6万 | -93.24%-220.1万 | 549.60%1,963.4万 | 189.02%812.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 100.80%54.9万 | --0 | --0 | --0 | --54.9万 | -2,510.04%-6,820.4万 | -21,108.28%-6,848.7万 |
| 配当金支払総額 | -3.07%-63.8万 | -1.15%-61.5万 | 1.03%-67.4万 | 33.32%-251.7万 | -2.35%-60.9万 | 41.27%-61.9万 | 42.53%-60.8万 | 36.24%-68.1万 | 8.84%-377.5万 | 43.06%-59.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.21%-167.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.32%-281.4万 | -104.41%-593.6万 | -107.97%-485.2万 | 75.97%-1,298.4万 | 92.33%-480.6万 | -123.05%-294.1万 | -49.54%-290.4万 | -5.71%-233.3万 | -244.58%-5,402.4万 | -536.16%-6,263.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179.51%4,963.6万 | -5.33%4,826.7万 | 45.64%4,524.6万 | -71.05%3,106.7万 | -73.50%2,488.8万 | -76.50%1,775.8万 | -52.86%5,098.2万 | -71.05%3,106.7万 | 106.12%1.07億 | -8.31%9,391.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -297.74%-1,409.9万 | 104.12%136.9万 | -84.83%302.1万 | 118.60%1,417.9万 | 132.39%2,035.8万 | -61.11%713万 | -2.03%-3,322.4万 | 2,305.19%1,991.5万 | -238.00%-7,625万 | -1,383.90%-6,284.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.79%3,553.7万 | 179.51%4,963.6万 | -5.33%4,826.7万 | 45.64%4,524.6万 | 45.64%4,524.6万 | -73.50%2,488.8万 | -76.50%1,775.8万 | -52.86%5,098.2万 | -71.05%3,106.7万 | -71.05%3,106.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -236.08%-1,148.1万 | 119.02%595.7万 | -68.31%691.1万 | 192.36%1,837.8万 | 807.78%1,945.7万 | -77.80%843.7万 | -0.59%-3,132.3万 | 900.78%2,180.7万 | -90.84%628.6万 | -119.17%-274.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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