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| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 117.09%1.02億 | 4,698.5万 |
| お客様からの領収書 | 76.17%1.92億 | --1.09億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -45.28%-9,039.4万 | ---6,222.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -86.05%-8,274.8万 | -4,447.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -86.05%-8,274.8万 | ---4,447.6万 |
| 直接支払利息 | -8.34%-340.2万 | ---314万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 127.26%27.7万 | ---101.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079.05%1,612.5万 | ---164.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.29%-211.7万 | -154.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -37.11%-211.7万 | ---154.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.29%-211.7万 | ---154.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -347.22%-2,455.1万 | 993.1万 |
| 借入金純額 | -500.74%-2,282.2万 | --569.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.14%-12万 | --561.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---28.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -46.81%-160.9万 | ---109.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347.22%-2,455.1万 | --993.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.09%1,321.9万 | --647.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -256.38%-1,054.3万 | --674.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.76%267.6万 | --1,321.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 499.29%1,397.9万 | ---350.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
