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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.30%-132.81万 | 7.51%-726.34万 | -78.03%-323.26万 | 42.12%-101.51万 | 16.87%-232.86万 | 53.66%-68.7万 | -60.05%-785.32万 | -314.26%-181.58万 | -1,054.12%-175.37万 | 38.68%-280.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -768.87%-215.24万 | 248.74%1,317.57万 | 5,875.06%1,691.64万 | 68.44%-151.09万 | 24.81%-198.2万 | 85.58%-24.77万 | 10.21%-885.79万 | 108.71%28.31万 | -46.52%-478.7万 | -10.39%-263.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.31%-20.81万 | -17,373.56%-207.77万 | -261.41%-93.14万 | 84.40%-8.2万 | -12.41%4.95万 | -1,063.44%-111.37万 | 227.15%1.2万 | 218.18%57.71万 | ---52.58万 | 146.60%5.65万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.31%954 | --3,819 | --963 | --948 | --951 | --957 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---2,198.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 68.19%1.46万 | -95.23%2,243 | --0 | ---1.72万 | -76.74%1.08万 | 331.18%8,660 | 527.60%4.7万 | -65.24%4,483 | --0 | 514.55%4.62万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -7.68%238.22万 | 408.40%238.22万 | ---- | ---- | ---- | 44.80%258.04万 | -143.35%-77.24万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 103.72%37.71万 | 251.58%192.33万 | 165.88%132.04万 | 414.39%21.08万 | 4.58%20.69万 | -62.72%18.51万 | -158.27%-126.88万 | -568.44%-200.42万 | --4.1万 | -85.09%19.79万 |
| 運転資金の増減額 | 33.41%63.99万 | -87.74%-68.69万 | -1,071.74%-93.5万 | 131.86%38.32万 | -31.95%-61.48万 | 397.07%47.97万 | 67.39%-36.58万 | 122.55%9.62万 | --16.53万 | -79.66%-46.59万 |
| -売掛金増減額 | 551.10%2.49万 | -425.86%-3.44万 | -498.31%-3.5万 | -78.75%8,495 | 90.43%-2,408 | -448.61%-5,522 | 262.11%1.06万 | -118.88%-5,843 | --4万 | 44.55%-2.52万 |
| -前払費用増減額 | 73.99%55.78万 | -621.73%-113.85万 | 23.45%-28.19万 | -262.04%-76.06万 | -106.29%-41.66万 | 663.02%32.06万 | -16.06%-15.77万 | 21.09%-36.82万 | --46.94万 | -249.97%-20.19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.22%5.73万 | 322.27%48.6万 | -231.45%-61.82万 | 429.98%113.53万 | 18.02%-19.57万 | 255.15%16.46万 | 77.68%-21.87万 | 5,148.81%47.03万 | ---34.41万 | 31.50%-23.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.30%-132.81万 | 7.51%-726.34万 | -78.03%-323.26万 | 42.12%-101.51万 | 16.87%-232.86万 | 53.66%-68.7万 | -60.05%-785.32万 | -314.26%-181.58万 | 46.32%-175.37万 | -92.84%-280.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.42%-22.1万 | -189.19%-464.28万 | -42.74%-28.5万 | -522.99万 | 87.90%-11.35万 | 310.76%98.56万 | 50.46%-160.55万 | -58.86%-19.97万 | 0 | 41.10%-93.82万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -141.56%-387.82万 | --0 | ---503.92万 | 100.06%545 | 348.15%116.04万 | -2,230.68%-160.55万 | -364.98%-19.97万 | --0 | ---93.82万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---11.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -26.41%-22.1万 | ---65.18万 | ---17.23万 | ---19.07万 | ---11.41万 | ---17.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.42%-22.1万 | -189.19%-464.28万 | -42.74%-28.5万 | ---522.99万 | 87.90%-11.35万 | 310.76%98.56万 | 50.46%-160.55万 | -58.86%-19.97万 | --0 | 41.10%-93.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.18万 | 14.26%1,020万 | 20,068.32%610.39万 | 413.53万 | -101.84%-3.92万 | 0 | -20.36%892.71万 | -99.10%3.03万 | 0 | -68.25%212.76万 |
| 借入金純額 | ---- | --370.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -67.68%649.76万 | 236,153,100.00%236.15万 | --413.6万 | ---- | ---- | 406.64%2,010.61万 | -100.00%1 | --0 | 239.58%1,334.19万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --14.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.27%34.35万 | --0 | --0 | -87.79%33.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---756 | ---- | ---- | ---1,152.25万 | --3.03万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --14.18万 | 14.26%1,020万 | 20,068.32%610.39万 | --413.53万 | -101.84%-3.92万 | --0 | -20.36%892.71万 | -99.10%3.03万 | --0 | -68.25%212.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.52%261.13万 | -10.96%431.75万 | -99.60%2.5万 | -73.50%213.47万 | -52.25%461.61万 | -10.96%431.75万 | 171.32%484.92万 | 739.69%630.27万 | 100.52%805.65万 | 2,572.87%966.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -571.36%-140.72万 | -220.95%-170.63万 | 230.28%258.63万 | -20.30%-210.97万 | -53.96%-248.14万 | -93.80%29.85万 | -117.36%-53.16万 | -148.44%-198.52万 | 46.32%-175.37万 | -144.08%-161.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.92%120.4万 | -39.52%261.13万 | -39.52%261.13万 | -99.60%2.5万 | -73.50%213.47万 | -52.25%461.61万 | -10.96%431.75万 | -10.96%431.75万 | 739.69%630.27万 | 100.52%805.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.87%-132.81万 | -39.10%-1,315.69万 | -60.39%-323.26万 | -245.23%-605.43万 | 37.74%-232.81万 | 20.94%-154.19万 | -90.82%-945.87万 | -352.73%-201.55万 | 46.32%-175.37万 | -157.43%-373.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
