Fortescue Ltd
FMG
Woodside Energy Group Ltd
WDS
Origin Energy Ltd
ORG
Telstra Group Ltd
TLS
Rio Tinto Ltd
RIO
| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -37.36%-483.62万 | -30.86%-352.08万 | -269.06万 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.73%-661万 | ---- | ---- | -99.65%-679.55万 | ---340.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非現金項目調整合計 | -63.41%108.53万 | ---- | ---- | 144.32%296.65万 | --121.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却 | 7,881.20%14.81万 | ---- | ---- | 55.18%1,856 | --1,196 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | -111.41%-2.84万 | ---- | ---- | 868.18%24.9万 | --2.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -78.44%58.54万 | ---- | ---- | 128.73%271.56万 | --118.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --38.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 123.37%68.85万 | ---- | ---- | 161.53%30.82万 | ---50.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 30.63%-2.5万 | ---- | ---- | -74.03%-3.6万 | ---2.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 326.70%72万 | ---- | ---- | 152.76%16.87万 | ---31.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -54.66%4.81万 | ---- | ---- | --10.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -186.20%-5.99万 | ---- | ---- | 201.07%6.95万 | --2.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --5,293 | ---- | ---- | --0 | ---18.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.36%-483.62万 | ---- | ---- | -30.86%-352.08万 | ---269.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -66.03%-1,205.73万 | ---498.53万 | ---403.2万 | -166.13%-726.22万 | -348.59%-272.88万 | ---60.83万 | --0 | -125.56%-3,600 | 93.67%-1,596 | ---2.52万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.18%-1,206.83万 | ---499.63万 | ---403.2万 | -166.13%-726.22万 | -348.59%-272.88万 | ---60.83万 | --0 | -125.56%-3,600 | 93.67%-1,596 | ---2.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --376.5万 | ---- | -191.64%-31.25万 | -2.57%34.1万 | -82.50%35万 | --200万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 90.43%2,216.43万 | --505.43万 | --1,676.4万 | -19.65%1,163.89万 | 235.80%1,448.51万 | 298.47%431.36万 | 62.54%108.25万 | -87.36%66.6万 | -24.15%526.86万 | 408.61%694.58万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---4.85万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---161.3万 | ---- | -1,076.66%-121.68万 | -492.52%-10.34万 | 65.09%-1.75万 | 54.63%-5万 | 30.42%-11.02万 | -166.96%-15.84万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.02%2,211.58万 | --289.88万 | --1,887.1万 | -10.16%1,163.89万 | 183.11%1,295.58万 | 223.39%457.62万 | -45.91%141.51万 | -49.29%261.6万 | -24.00%515.84万 | 419.58%678.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.32%1,127.63万 | --1,900.1万 | --586.9万 | 233.87%1,070.67万 | 1,266.43%320.69万 | -71.11%23.47万 | -71.44%81.23万 | 7.21%284.42万 | 734.90%265.3万 | -66.30%31.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 508.91%521.13万 | ---251.87万 | --1,313.4万 | -88.64%85.59万 | 151.04%753.64万 | 620.90%300.21万 | 72.05%-57.63万 | -832.96%-206.22万 | -88.79%28.14万 | 502.61%250.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.12%-1.68万 | ---1.18万 | ---2,000 | -682.67%-28.62万 | -22.28%-3.66万 | -2,236.72%-2.99万 | -104.22%-1,280 | 133.64%3.03万 | 48.19%-9.01万 | -8,526.52%-17.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.07%1,647.08万 | --1,647.08万 | --1,900.1万 | 5.32%1,127.63万 | 233.87%1,070.67万 | 1,266.43%320.69万 | -71.11%23.47万 | -71.44%81.23万 | 7.21%284.42万 | 734.90%265.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.67%-1,689.35万 | ---540.65万 | ---573.7万 | -98.97%-1,078.3万 | -244.27%-541.94万 | 20.95%-157.42万 | 57.43%-199.14万 | 4.08%-467.82万 | -14.00%-487.71万 | -121.72%-427.82万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
