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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 112.50%1,700万 | 171.43%1,900万 | 750.00%8,500万 | -90.00%2,500万 | -90.00%2,500万 | 14.29%800万 | 0.00%700万 | 42.86%1,000万 | 1,462.50%2.5億 | 1,462.50%2.5億 |
| -現金及び現金同等物 | 112.50%1,700万 | 171.43%1,900万 | 750.00%8,500万 | 150.00%2,500万 | 150.00%2,500万 | 14.29%800万 | 0.00%700万 | 42.86%1,000万 | 25.00%1,000万 | 25.00%1,000万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2,900.00%2.4億 | 2,900.00%2.4億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.60%10.69億 | 6.50%9.83億 | -12.68%8.61億 | -16.45%9.19億 | -16.45%9.19億 | -6.50%10.22億 | -7.70%9.23億 | 6.02%9.86億 | 34.15%11億 | 34.15%11億 |
| -売掛金 | 9.05%6.51億 | 6.64%5.14億 | -18.88%5.07億 | -17.67%4.94億 | -17.67%4.94億 | -10.23%5.97億 | -7.13%4.82億 | 11.61%6.25億 | 38.25%6億 | 38.25%6億 |
| -その他の売掛金 | 7.69%7,000万 | -1.59%6,200万 | 32.26%8,200万 | 96.30%1.06億 | 96.30%1.06億 | 4.84%6,500万 | -22.22%6,300万 | -28.74%6,200万 | -36.47%5,400万 | -36.47%5,400万 |
| 棚卸資産 | 4.21%7.92億 | 4.08%7.4億 | 7.78%6.79億 | 9.90%7.33億 | 9.90%7.33億 | 9.35%7.6億 | 18.50%7.11億 | 21.15%6.3億 | 12.67%6.67億 | 12.67%6.67億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -90.14%1,400万 | -90.14%1,400万 | -91.03%1,300万 | -90.99%2,000万 | -73.64%2,900万 | 115.15%1.42億 | 115.15%1.42億 |
| その他の流動資産 | 34.88%3.79億 | 32.68%4.75億 | 12.78%4.59億 | -3.73%4.9億 | -3.73%4.9億 | -51.38%2.81億 | -12.68%3.58億 | 24.46%4.07億 | 7.38%5.09億 | 7.38%5.09億 |
| 流動資産合計 | 8.30%22.57億 | 9.81%22.17億 | 1.07%20.84億 | -18.25%21.81億 | -18.25%21.81億 | -17.24%20.84億 | -15.73%20.19億 | 1.53%20.62億 | 35.57%26.68億 | 35.57%26.68億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.45%357.2億 | 7.80%348.73億 | 7.50%341.14億 | 8.04%337.76億 | 8.04%337.76億 | 7.61%329.38億 | 7.53%323.51億 | 7.29%317.35億 | 6.84%312.62億 | 6.84%312.62億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 7.60%492.02億 | 7.60%492.02億 | ---- | ---- | ---- | 5.18%457.27億 | 5.18%457.27億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.64%-154.26億 | -6.64%-154.26億 | ---- | ---- | ---- | -1.77%-144.65億 | -1.77%-144.65億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 |
| -のれん | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 |
| 投資その他の資産 | 27.93%13.33億 | 17.77%12.66億 | 20.90%12.32億 | 20.04%11.5億 | 20.04%11.5億 | 14.51%10.42億 | 12.33%10.75億 | -6.86%10.19億 | -17.34%9.58億 | -17.34%9.58億 |
| 退職給付に係る資産 | 23.62%5.81億 | 28.05%5.66億 | 41.13%5.97億 | 41.36%5.81億 | 41.36%5.81億 | --4.7億 | -45.30%4.42億 | --4.23億 | -45.63%4.11億 | -45.63%4.11億 |
| その他の非流動資産 | 22.56%10.81億 | 22.12%10.49億 | 18.28%9.64億 | 19.92%9.21億 | 19.92%9.21億 | -51.14%8.82億 | -10.80%8.59億 | -52.23%8.15億 | -13.80%7.68億 | -13.80%7.68億 |
| 非流動資産合計 | 9.40%410.41億 | 8.64%401.17億 | 8.94%392.22億 | 9.69%386.49億 | 9.69%386.49億 | 6.76%375.15億 | 6.38%369.28億 | 5.37%360.02億 | 4.35%352.36億 | 4.35%352.36億 |
| 資産合計 | 9.34%432.98億 | 8.70%423.34億 | 8.52%413.06億 | 7.72%408.3億 | 7.72%408.3億 | 5.16%395.99億 | 4.96%389.47億 | 5.16%380.64億 | 6.07%379.04億 | 6.07%379.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.70%9.23億 | 7.65%7.74億 | -2.56%6.47億 | -1.98%11.36億 | -1.98%11.36億 | 12.36%11.64億 | -19.84%7.19億 | -3.77%6.64億 | 5.84%11.59億 | 5.84%11.59億 |
| -買掛金 | -24.92%7.17億 | 7.65%7.74億 | -2.56%6.47億 | -1.98%11.36億 | -1.98%11.36億 | 16.46%9.55億 | -19.84%7.19億 | -3.77%6.64億 | 5.84%11.59億 | 5.84%11.59億 |
| -未払法人税 | -1.44%2.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.24%2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | --1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -15.99%18.39億 | -11.26%14.9億 | 49.63%20.17億 | -1.77%13.85億 | -1.77%13.85億 | 59.08%21.89億 | 3.26%16.79億 | -16.06%13.48億 | 34.29%14.1億 | 34.29%14.1億 |
| -短期借入金 | -15.99%18.39億 | -11.26%14.9億 | 49.63%20.17億 | -1.77%13.85億 | -1.77%13.85億 | 59.08%21.89億 | 3.26%16.79億 | -16.06%13.48億 | 34.29%14.1億 | 34.29%14.1億 |
| 流動性繰延負債 | --2.05億 | --1.97億 | --1.9億 | 53.04%1.76億 | 53.04%1.76億 | ---- | ---- | ---- | --1.15億 | --1.15億 |
| その他の流動負債 | -9.64%6億 | -22.49%6.55億 | -12.62%6.51億 | -4.99%6.48億 | -4.99%6.48億 | -12.98%6.64億 | -20.66%8.45億 | -12.25%7.45億 | 0.15%6.82億 | 0.15%6.82億 |
| 流動負債合計 | -11.20%35.67億 | 1.54%32.93億 | 27.13%35.05億 | -0.62%33.45億 | -0.62%33.45億 | 26.52%40.17億 | -9.62%32.43億 | -12.34%27.57億 | 19.11%33.66億 | 19.11%33.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 4.86%7.98億 | 2.06%7.91億 | 1.30%7.79億 | 1.18%7.72億 | 1.18%7.72億 | -1.30%7.61億 | 0.13%7.75億 | 0.00%7.69億 | 0.79%7.63億 | 0.79%7.63億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 18.75%164.22億 | 13.62%162.8億 | 6.95%151.67億 | 10.49%151.21億 | 10.49%151.21億 | 1.86%138.29億 | 10.34%143.28億 | 12.88%141.81億 | 8.94%136.85億 | 8.94%136.85億 |
| -長期借入金 | 18.75%164.22億 | 13.62%162.8億 | 6.95%151.67億 | 10.49%151.21億 | 10.49%151.21億 | 1.86%138.29億 | 10.34%143.28億 | 12.88%141.81億 | 8.94%136.85億 | 8.94%136.85億 |
| 繰延負債 | 10.05%44.77億 | 10.53%43.25億 | 10.24%42.51億 | 9.78%41.76億 | 9.78%41.76億 | 7.48%40.68億 | 8.27%39.13億 | 8.62%38.56億 | 8.72%38.04億 | 8.72%38.04億 |
| その他の非流動性負債 | 22.60%5.1億 | 6.95%4.46億 | 18.65%4.39億 | 25.29%4.26億 | 25.29%4.26億 | 15.24%4.16億 | 1.46%4.17億 | -6.09%3.7億 | -17.87%3.4億 | -17.87%3.4億 |
| 非流動負債合計 | 13.76%277.69億 | 10.03%273.73億 | 6.75%262.29億 | 8.81%260.07億 | 8.81%260.07億 | 1.07%244.1億 | 5.81%248.78億 | 6.29%245.71億 | 3.56%239.01億 | 3.56%239.01億 |
| 負債合計 | 10.23%313.36億 | 9.05%306.66億 | 8.80%297.34億 | 7.65%293.52億 | 7.65%293.52億 | 4.03%284.27億 | 3.77%281.21億 | 4.06%273.28億 | 5.25%272.67億 | 5.25%272.67億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -普通株式 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| 利益剰余金 | 10.42%45.76億 | 12.63%42.99億 | 12.66%42.19億 | 13.44%41.36億 | 13.44%41.36億 | 13.97%41.44億 | 14.42%38.17億 | 14.11%37.45億 | 14.58%36.46億 | 14.58%36.46億 |
| 資本剰余金 | 5.28%72.64億 | 5.32%72.46億 | 5.35%72.28億 | 5.19%72.16億 | 5.19%72.16億 | 5.38%69億 | 5.41%68.8億 | 5.44%68.61億 | 5.51%68.6億 | 5.51%68.6億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -150.00%-1,000万 | -200.00%-900万 | -250.00%-700万 | -500.00%-600万 | -500.00%-600万 | -128.57%-400万 | -121.43%-300万 | -114.29%-200万 | -107.69%-100万 | -107.69%-100万 |
| 株主資本 | 7.15%118.33億 | 7.87%115.39億 | 7.88%114.43億 | 8.00%113.49億 | 8.00%113.49億 | 8.25%110.43億 | 8.27%106.97億 | 8.17%106.07億 | 8.33%105.08億 | 8.33%105.08億 |
| 少数株主持分 | 0.00%1.29億 | 0.00%1.29億 | 0.00%1.29億 | 0.00%1.29億 | 0.00%1.29億 | 0.00%1.29億 | 0.00%1.29億 | 0.00%1.29億 | 0.00%1.29億 | 0.00%1.29億 |
| 資本合計 | 7.07%119.62億 | 7.78%116.68億 | 7.79%115.72億 | 7.91%114.78億 | 7.91%114.78億 | 8.15%111.72億 | 8.16%108.26億 | 8.06%107.36億 | 8.22%106.37億 | 8.22%106.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
