(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | -90.66%3.05万 | 393.84%32.61万 | 6.6万 | |||
お客様からの領収書 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
政府機関からの領収書 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -90.66%3.05万 | 393.84%32.61万 | --6.6万 |
現金支払カテゴリ | -174.3万 | -33.11%-358.37万 | -170.25%-269.23万 | 56.83%-99.62万 | 51.26%-230.77万 | -473.48万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | -33.11%-358.37万 | -170.25%-269.23万 | 25.98%-99.62万 | ---134.59万 | ---- |
従業員に代わって支払うこと。 | ---47.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---182.21万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---127.2万 | ---- | ---- | ---- | 66.98%-96.18万 | ---291.27万 |
直接支払った配当 | ||||||
直接受け取った配当 | 0 | |||||
直接支払利息 | 0 | 98.85%-130 | 23.66%-1.13万 | -1.48万 | ||
直接受取利息 | 3.8万 | 3,652.51%6.29万 | 4,555.56%1,676 | -97.46%36 | -84.15%1,416 | 8,936 |
直接支払った税金の払い戻し | 0 | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | ---170.5万 | -30.86%-352.08万 | -178.57%-269.06万 | 51.50%-96.58万 | 57.40%-199.14万 | ---467.46万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | ---403.2万 | -166.13%-726.22万 | -348.59%-272.88万 | ---60.83万 | --0 | ---3,600 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---403.2万 | -166.13%-726.22万 | -348.59%-272.88万 | ---60.83万 | --0 | ---3,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | --376.5万 | --0 | -191.64%-31.25万 | -2.57%34.1万 | -82.50%35万 | --200万 |
株式発行/消却(ネット) | --1,676.4万 | -14.58%1,237.28万 | 235.80%1,448.51万 | 298.47%431.36万 | 62.54%108.25万 | --66.6万 |
発行費 | ---161.3万 | 39.69%-73.39万 | -1,076.66%-121.68万 | -492.52%-10.34万 | 65.09%-1.75万 | ---5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.5万 | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,887.1万 | -10.16%1,163.89万 | 183.11%1,295.58万 | 223.39%457.62万 | -45.91%141.51万 | --261.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --586.9万 | 233.87%1,070.67万 | 1,266.43%320.69万 | -71.11%23.47万 | -71.44%81.23万 | --284.42万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --1,313.4万 | -88.64%85.59万 | 151.04%753.64万 | 620.90%300.21万 | 72.05%-57.63万 | ---206.22万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2,000 | -682.67%-28.62万 | -22.28%-3.66万 | -2,236.72%-2.99万 | -104.22%-1,280 | --3.03万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --1,900.1万 | 5.32%1,127.63万 | 233.87%1,070.67万 | 1,266.43%320.69万 | -71.11%23.47万 | --81.23万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---573.7万 | -98.97%-1,078.3万 | -244.27%-541.94万 | 20.95%-157.42万 | 57.43%-199.14万 | ---467.82万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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