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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 23.61%9,649万 | 8.76%7,806.1万 | 24.64%7,177.6万 | 23.90%5,758.8万 | 20.66%4,648万 | 8.36%3,852.1万 | 29.30%3,554.9万 | 17.00%2,749.4万 | -34.85%2,350万 | 29.99%3,607.3万 |
| お客様からの領収書 | 23.20%9,815万 | 8.83%7,966.8万 | 23.65%7,320.1万 | 25.42%5,919.9万 | 21.29%4,720.2万 | 9.12%3,891.8万 | 28.41%3,566.4万 | 15.82%2,777.4万 | -33.89%2,398.1万 | 30.16%3,627.3万 |
| 政府機関からの領収書 | -3.30%-166万 | -12.77%-160.7万 | -7.87%-142.5万 | -57.26%-132.1万 | -35.48%-84万 | -93.75%-62万 | -14.29%-32万 | 41.79%-28万 | -140.50%-48.1万 | ---20万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -345.76%-29万 | -47.09%11.8万 | 8.78%22.3万 | --20.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -20.06%-6,960.3万 | -14.28%-5,797.3万 | -31.56%-5,073.1万 | -12.85%-3,856.1万 | -23.68%-3,416.9万 | -7.65%-2,762.8万 | -13.81%-2,566.4万 | -33.06%-2,254.9万 | 40.33%-1,694.6万 | -33.86%-2,839.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.06%-6,960.3万 | -14.28%-5,797.3万 | -31.56%-5,073.1万 | -12.85%-3,856.1万 | -23.68%-3,416.9万 | -7.65%-2,762.8万 | -13.81%-2,566.4万 | -33.06%-2,254.9万 | 40.33%-1,694.6万 | -33.86%-2,839.9万 |
| 直接受取利息 | 55.08%112.9万 | 1,327.45%72.8万 | -13.56%5.1万 | -67.04%5.9万 | -35.84%17.9万 | 17.72%27.9万 | -7.78%23.7万 | 18.98%25.7万 | 5.37%21.6万 | 43.63%20.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -24.11%-572.4万 | 6.53%-461.2万 | -37.71%-493.4万 | 1.54%-358.3万 | -31.51%-363.9万 | -52.96%-276.7万 | 5.73%-180.9万 | 18.27%-191.9万 | -64.66%-234.8万 | -7.99%-142.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.57%2,229.2万 | 0.26%1,620.4万 | 4.25%1,616.2万 | 75.16%1,550.3万 | 5.31%885.1万 | 1.11%840.5万 | 153.21%831.3万 | -25.76%328.3万 | -31.47%442.2万 | 20.46%645.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.45%-1,117.3万 | 1.29%-407.1万 | -3,336.67%-412.4万 | -119.58%-12万 | 284.08%61.3万 | -53.46%-33.3万 | 91.05%-21.7万 | -4,081.03%-242.5万 | 33.33%-5.8万 | -208.17%-8.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -403.94%-102.3万 | 73.43%-20.3万 | -730.43%-76.4万 | 87.96%-9.2万 | -129.43%-76.4万 | -146.67%-33.3万 | 92.97%-13.5万 | -3,212.07%-192.1万 | 6.45%-5.8万 | 27.60%-6.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.41%-2.6万 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-42.9万 | 89.00%-42.9万 | ---390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,940.82%-500万 | -148.61%-24.5万 | 1,900.00%50.4万 | -102.03%-2.8万 | --137.7万 | ---- | ---8.2万 | ---- | ---- | -98.85%1,000 |
| その他の投資活動純額 | -47.81%-472.1万 | -8,972.22%-319.4万 | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.45%-1,117.3万 | 1.29%-407.1万 | -3,336.67%-412.4万 | -119.58%-12万 | 284.08%61.3万 | -53.46%-33.3万 | 91.05%-21.7万 | -4,081.03%-242.5万 | 33.33%-5.8万 | -208.17%-8.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.80%-1,186.2万 | 45.56%-678.6万 | -38.54%-1,246.4万 | -31.11%-899.7万 | -19.73%-686.2万 | -36.35%-573.1万 | -62.22%-420.3万 | -2.86%-259.1万 | -20.58%-251.9万 | -63.34%-208.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -664.18%-266.7万 | 87.04%-34.9万 | -64.65%-269.2万 | -158.70%-163.5万 | 26.08%-63.2万 | ---85.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -60.33%-902.2万 | 37.42%-562.7万 | -23.08%-899.1万 | -18.36%-730.5万 | -26.58%-617.2万 | -16.01%-487.6万 | -62.22%-420.3万 | -2.86%-259.1万 | -20.58%-251.9万 | -63.34%-208.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.64%-17.3万 | -3.71%-81万 | -1,270.18%-78.1万 | 1.72%-5.7万 | ---5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.80%-1,186.2万 | 45.56%-678.6万 | -38.54%-1,246.4万 | -31.11%-899.7万 | -19.73%-686.2万 | -36.35%-573.1万 | -62.22%-420.3万 | -2.86%-259.1万 | -20.58%-251.9万 | -63.34%-208.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.54%2,713.4万 | -21.67%2,178.7万 | 29.80%2,781.3万 | 13.82%2,142.7万 | 14.20%1,882.5万 | 30.92%1,648.4万 | -12.10%1,259.1万 | 17.15%1,432.4万 | 53.80%1,222.7万 | 104.13%795万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.90%-74.3万 | 1,355.16%534.7万 | -106.67%-42.6万 | 145.43%638.6万 | 11.15%260.2万 | -39.87%234.1万 | 324.64%389.3万 | -193.93%-173.3万 | -56.86%184.5万 | 5.60%427.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.74%2,639.1万 | -0.92%2,713.4万 | -1.53%2,738.7万 | 29.80%2,781.3万 | 13.82%2,142.7万 | 14.20%1,882.5万 | 30.92%1,648.4万 | -10.52%1,259.1万 | 15.09%1,407.2万 | 53.90%1,222.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.92%2,126.9万 | 3.92%1,600.1万 | -0.08%1,539.8万 | 90.57%1,541.1万 | 0.19%808.7万 | -1.30%807.2万 | 500.44%817.8万 | -68.79%136.2万 | -31.38%436.4万 | 21.36%636万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
