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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 123.10%2,912.68万 | ---1.26億 |
| 運転資金の増減額 | -55.35%-33.21万 | ---21.38万 |
| -売上債権増減額 | -161.40%-38.35万 | --62.45万 |
| -前払費用増減額 | 299.47%1.91万 | ---9,588 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.93%3,935.42万 | --2,573.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | ---2,000万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 22.00%-1,979.32万 | ---2,537.59万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.81%-3,979.32万 | ---2,537.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155.97%60.55万 | --23.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -222.68%-43.9万 | --35.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -223.24%-1.38万 | --1.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.77%15.28万 | --60.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.93%3,935.42万 | --2,573.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
