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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -41.24%207.3万 | -84.28%80.3万 | -84.28%80.3万 | 101.45%195万 | 243.35%281.2万 | 306.92%352.8万 | 189.46%510.9万 | 189.46%510.9万 | -68.97%96.8万 | -84.84%81.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -41.24%207.3万 | -84.28%80.3万 | -84.28%80.3万 | 101.45%195万 | 243.35%281.2万 | 306.92%352.8万 | 189.46%510.9万 | 189.46%510.9万 | -68.97%96.8万 | -84.84%81.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.57%302万 | 29.21%316.3万 | 29.21%316.3万 | 687.41%344.1万 | 392.75%360.2万 | 532.01%254.7万 | 526.09%244.8万 | 526.09%244.8万 | -62.23%43.7万 | -44.16%73.1万 |
| -売掛金 | 180.93%302万 | 136.01%190.7万 | 136.01%190.7万 | 582.15%202.6万 | 254.71%210.7万 | 304.14%107.5万 | 216.86%80.8万 | 216.86%80.8万 | 78.92%29.7万 | -51.86%59.4万 |
| -受取手形 | ---- | -23.41%125.6万 | -23.41%125.6万 | 910.71%141.5万 | 991.24%149.5万 | 974.45%147.2万 | 1,105.88%164万 | 1,105.88%164万 | -85.87%14万 | 82.67%13.7万 |
| 棚卸資産 | -84.34%14.5万 | -86.29%12.6万 | -86.29%12.6万 | 18.90%84.3万 | 22.24%81.9万 | 32.47%92.6万 | 37.16%91.9万 | 37.16%91.9万 | 14.17%70.9万 | 18.58%67万 |
| 制限付き現金 | -38.84%65.2万 | ---- | ---- | --27.1万 | --79万 | --106.6万 | --139.9万 | --139.9万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --805.2万 | --805.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 15.18%29.6万 | -50.18%14.1万 | -50.18%14.1万 | -23.45%27.1万 | -19.35%30万 | -41.86%25.7万 | 69.46%28.3万 | 69.46%28.3万 | 43.90%35.4万 | -22.98%37.2万 |
| 流動資産合計 | -25.68%618.6万 | 20.94%1,228.5万 | 20.94%1,228.5万 | 174.55%677.6万 | 221.10%832.3万 | 245.25%832.4万 | 239.39%1,015.8万 | 239.39%1,015.8万 | -52.02%246.8万 | -83.09%259.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.25%369.4万 | -26.68%377万 | -26.68%377万 | 1.98%546.5万 | -15.57%484.6万 | -24.18%475.1万 | -23.05%514.2万 | -23.05%514.2万 | -23.92%535.9万 | -24.73%574万 |
| -有形固定資産総額 | -22.25%369.4万 | -46.73%383.1万 | -46.73%383.1万 | 1.98%546.5万 | -15.57%484.6万 | -24.18%475.1万 | -11.94%719.1万 | -11.94%719.1万 | -23.92%535.9万 | -24.73%574万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 97.02%-6.1万 | 97.02%-6.1万 | ---- | ---- | ---- | -38.07%-204.9万 | -38.07%-204.9万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | -98.00%3.3万 | -98.57%6.6万 | ---- | ---- | -93.84%33万 | 1,254.10%165.2万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | -98.00%3.3万 | -98.57%6.6万 | ---- | ---- | -93.84%33万 | 1,254.10%165.2万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.00%3.3万 | -98.57%6.6万 | ---- | ---- | -93.84%33万 | 1,254.10%165.2万 |
| 長期受取手形 | -28.94%237.4万 | -28.78%256.1万 | -28.78%256.1万 | 904.23%285.2万 | 924.83%309.5万 | 947.34%334.1万 | 829.20%359.6万 | 829.20%359.6万 | --28.4万 | --30.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.48%4,844.6万 | -11.43%4,870.1万 | -11.43%4,870.1万 | 931.86%5,430.7万 | 935.46%5,449.6万 | 939.88%5,472.9万 | 944.73%5,498.4万 | 944.73%5,498.4万 | -0.15%526.3万 | -0.17%526.3万 |
| -のれん | -15.40%743万 | -15.40%743万 | -15.40%743万 | 549.56%878.2万 | 549.56%878.2万 | 549.56%878.2万 | 549.56%878.2万 | 549.56%878.2万 | 0.00%135.2万 | 0.00%135.2万 |
| -その他の無形資産 | -10.73%4,101.6万 | -10.67%4,127.1万 | -10.67%4,127.1万 | 1,064.02%4,552.5万 | 1,068.86%4,571.4万 | 1,074.81%4,594.7万 | 1,081.33%4,620.2万 | 1,081.33%4,620.2万 | -0.20%391.1万 | -0.23%391.1万 |
| 非流動資産合計 | -13.31%5,451.4万 | -13.64%5,503.2万 | -13.64%5,503.2万 | 457.35%6,262.4万 | 382.13%6,247万 | 282.04%6,288.7万 | 267.76%6,372.2万 | 267.76%6,372.2万 | -38.20%1,123.6万 | -0.48%1,295.7万 |
| 資産合計 | -14.76%6,070万 | -8.88%6,731.7万 | -8.88%6,731.7万 | 406.42%6,940万 | 355.29%7,079.3万 | 277.34%7,121.1万 | 263.58%7,388万 | 263.58%7,388万 | -41.25%1,370.4万 | -45.16%1,554.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -6.21%371.5万 | -8.69%315.3万 | -8.69%315.3万 | -0.97%335.4万 | 26.76%343万 | 64.56%396.1万 | 147.53%345.3万 | 147.53%345.3万 | 155.24%338.7万 | 3.96%270.6万 |
| -短期借入金 | 40.80%219.5万 | 69.69%183.1万 | 69.69%183.1万 | 5.27%173.7万 | 100.11%190.1万 | 139.85%155.9万 | --107.9万 | --107.9万 | --165万 | -29.68%95万 |
| -資本リース債務 | -36.72%152万 | -44.31%132.2万 | -44.31%132.2万 | -6.91%161.7万 | -12.93%152.9万 | 36.71%240.2万 | 70.18%237.4万 | 70.18%237.4万 | 30.90%173.7万 | 40.26%175.6万 |
| 未払金 | --144.8万 | -47.55%143.2万 | -47.55%143.2万 | ---- | ---- | ---- | 79.13%273万 | 79.13%273万 | -18.17%355.7万 | -6.02%312.3万 |
| -買掛金 | --96.4万 | -48.99%131.2万 | -48.99%131.2万 | ---- | ---- | ---- | 68.77%257.2万 | 68.77%257.2万 | -18.17%355.7万 | -6.02%312.3万 |
| -その他の未払金 | --48.4万 | -24.05%12万 | -24.05%12万 | ---- | ---- | ---- | --15.8万 | --15.8万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --230.7万 | -59.34%113.2万 | -59.34%113.2万 | ---- | ---- | ---- | 65.12%278.4万 | 65.12%278.4万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -2.67%171.2万 | -5.10%180.5万 | -5.10%180.5万 | 459.80%165.7万 | 447.56%168.1万 | 498.30%175.9万 | 408.56%190.2万 | 408.56%190.2万 | -3.58%29.6万 | 101.97%30.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | --657.4万 | --657.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -9.66%918.2万 | 29.69%1,409.6万 | 29.69%1,409.6万 | 20.21%870.3万 | 58.90%975万 | 66.73%1,016.4万 | 118.30%1,086.9万 | 118.30%1,086.9万 | 21.05%724万 | -51.25%613.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.53%3,027.4万 | -42.44%3,161.3万 | -42.44%3,161.3万 | 740.92%3,501.6万 | 689.16%3,553.6万 | 630.35%3,542.2万 | 890.42%5,491.9万 | 890.42%5,491.9万 | -25.32%416.4万 | -21.90%450.3万 |
| -長期借入金 | -7.32%2,624.2万 | -42.70%2,704.9万 | -42.70%2,704.9万 | --2,757.5万 | --2,783万 | --2,831.5万 | --4,720.2万 | --4,720.2万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -43.27%403.2万 | -40.86%456.4万 | -40.86%456.4万 | 78.70%744.1万 | 71.13%770.6万 | 46.54%710.7万 | 39.17%771.7万 | 39.17%771.7万 | -25.32%416.4万 | -21.90%450.3万 |
| 長期積立金 | -28.65%74.7万 | -28.65%74.7万 | -28.65%74.7万 | -38.62%74.7万 | -13.97%104.7万 | -13.97%104.7万 | -13.97%104.7万 | -13.97%104.7万 | 43.18%121.7万 | 508.50%121.7万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.86%4万 | -73.94%25.2万 |
| 非流動負債合計 | -14.94%3,102.1万 | -42.18%3,236万 | -42.18%3,236万 | 559.71%3,576.3万 | 512.58%3,658.3万 | 459.00%3,646.9万 | 652.43%5,596.6万 | 652.43%5,596.6万 | -26.67%542.1万 | -20.36%597.2万 |
| 負債合計 | -13.79%4,020.3万 | -30.49%4,645.6万 | -30.49%4,645.6万 | 251.20%4,446.6万 | 282.66%4,633.3万 | 269.52%4,663.3万 | 438.25%6,683.5万 | 438.25%6,683.5万 | -5.33%1,266.1万 | -39.72%1,210.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.06%5,933.8万 | 64.97%5,933.8万 | 64.97%5,933.8万 | 80.50%5,937.5万 | 80.50%5,937.5万 | 80.50%5,937.5万 | 9.35%3,597万 | 9.35%3,597万 | 1.14%3,289.5万 | 1.65%3,289.5万 |
| -普通株式 | -0.06%5,933.8万 | 64.97%5,933.8万 | 64.97%5,933.8万 | 80.50%5,937.5万 | 80.50%5,937.5万 | 80.50%5,937.5万 | 9.35%3,597万 | 9.35%3,597万 | 1.14%3,289.5万 | 1.65%3,289.5万 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.56%6,193.1万 | -0.21%6,192.7万 |
| 利益剰余金 | -4.24%-1.01億 | -4.90%-1.01億 | -4.90%-1.01億 | -3.23%-9,681.1万 | -6.45%-9,727.5万 | -9.67%-9,713万 | -10.64%-9,615.7万 | -10.64%-9,615.7万 | -10.52%-9,378.3万 | -6.07%-9,138.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.12%6,240.7万 | 0.13%6,238.7万 | 0.13%6,238.7万 | --6,237万 | --6,236万 | --6,233.3万 | 0.63%6,230.5万 | 0.63%6,230.5万 | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --492.7万 | --492.7万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -16.60%2,049.7万 | 196.11%2,086.1万 | 196.11%2,086.1万 | 2,290.60%2,493.4万 | 610.84%2,446万 | 293.12%2,457.8万 | -10.86%704.5万 | -10.86%704.5万 | -89.52%104.3万 | -58.38%344.1万 |
| 資本合計 | -16.60%2,049.7万 | 196.11%2,086.1万 | 196.11%2,086.1万 | 2,290.60%2,493.4万 | 610.84%2,446万 | 293.12%2,457.8万 | -10.86%704.5万 | -10.86%704.5万 | -89.52%104.3万 | -58.38%344.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
