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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.95%45万 | -92.44%-264.8万 | -522.22%-112万 | -5.26%-8万 | -6,433.33%-19.6万 | -50.18%-167万 | -100.88%-137.6万 | -104.99%-18万 | -111.23%-7.6万 | 99.92%-3,000 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.43%-18.7万 | 86.82%-100.2万 | 52.26%-34.8万 | 119.32%46.4万 | 94.85%-14.5万 | 76.75%-38.5万 | -56.38%-760.3万 | 27.25%-72.9万 | -126.18%-240.2万 | -136.44%-281.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -96.75%4.3万 | -98.90%3.3万 | ---- | ---- | ---- | --132.2万 | --299.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.61%41.5万 | 1,020.17%133.3万 | 42.37%-64.2万 | 59.47%65.7万 | 66.25%67万 | -31.49%28.5万 | -93.55%11.9万 | -857.82%-111.4万 | 7.85%41.2万 | -37.52%40.3万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -98.66%6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.66%493万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -28.57%2万 | -78.87%8.2万 | -95.45%1.7万 | 150.00%1万 | 440.00%2.7万 | 460.00%2.8万 | -4.90%38.8万 | 938.89%37.4万 | -98.91%4,000 | 105.43%5,000 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -261.39%-146万 | -183.16%-82.4万 | -21,100.00%-21.2万 | -3,316.67%-20.5万 |
| その他の非現金項目 | -16.88%6.4万 | 5,066.67%15.5万 | 38.22%-16万 | -1.20%8.2万 | -3.45%8.4万 | -24.51%7.7万 | 100.75%3,000 | 63.88%-25.9万 | -17.00%8.3万 | -18.69%8.7万 |
| 運転資金の増減額 | 108.24%13.8万 | -246.06%-328.2万 | -98.92%2.3万 | -286.33%-133.6万 | -84.83%-86.5万 | -1,079.58%-167.5万 | 115.44%224.7万 | -26.28%213.7万 | -58.79%71.7万 | 84.97%-46.8万 |
| -売掛金増減額 | 185.14%44.1万 | -2,343.48%-206.4万 | -4,516.00%-110.4万 | -122.22%-7万 | -239.61%-104.6万 | -1,008.77%-51.8万 | -86.93%9.2万 | -94.20%2.5万 | 2.94%31.5万 | -3,750.00%-30.8万 |
| -在庫増減額 | -111.11%-1.9万 | -100.55%-3,000 | -113.48%-7.9万 | 38.46%-2.4万 | 268.97%10.7万 | 68.97%-9,000 | 326.97%54.7万 | 233.49%58.6万 | -111.21%-3.9万 | 126.85%2.9万 |
| -前払費用増減額 | -244.44%-15.5万 | -167.90%-5.5万 | -100.37%-1,000 | 61.11%2.9万 | -161.43%-4.3万 | 83.64%-4.5万 | 8,000.00%8.1万 | 318.75%26.8万 | -93.00%1.8万 | 325.81%7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.62%-3.6万 | -339.43%-116.6万 | 210.16%76.3万 | -318.20%-94.7万 | 171.69%19.5万 | -1,446.84%-106.4万 | 169.97%48.7万 | -75.47%24.6万 | -67.44%43.4万 | 90.73%-27.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -138.46%-9.3万 | -99.42%6,000 | -56.13%44.4万 | -2,845.45%-32.4万 | -700.00%-7.8万 | -250.00%-3.9万 | -18.43%104万 | 51.95%101.2万 | -101.64%-1.1万 | 181.25%1.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -353.11%-105.8万 | 159.97%166.9万 | 41.8万 | 119.51%64.2万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.44%-60.8万 | -33.38%-97.9万 | 18.83%54.9万 | -5.26%-8万 | -6,433.33%-19.6万 | -12.59%-125.2万 | 81.54%-73.4万 | -79.46%46.2万 | 88.45%-7.6万 | 99.95%-3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7万 | 97.43%-128.3万 | 99.16%-42.1万 | -1,968.75%-66.2万 | -310.64%-19.8万 | 0 | -527.56%-5,000.3万 | -28,183.05%-5,006.1万 | -112.60%-3.2万 | -99.20%9.4万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -1,737.50%-58.8万 | -576.92%-17.6万 | ---- | ---- | ---- | -121.62%-3.2万 | 72.34%-2.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---7万 | -42,666.67%-128.3万 | -943.09%-128.3万 | --0 | --0 | --0 | 96.30%-3,000 | -51.85%-12.3万 | --0 | --12万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---7.4万 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -524.59%-5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 156,300.00%312.4万 | -154.48%-7.3万 | -2,000 | 103.88%13.4万 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,800.00%305.4万 | 97.28%-135.6万 | 99.01%-49.4万 | -1,968.75%-66.2万 | -310.64%-19.8万 | ---2,000 | -705.13%-4,986.9万 | -1,823.23%-4,992.7万 | 77.78%-3.2万 | -99.18%9.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.19%-57.5万 | -102.21%-129.1万 | -98.96%60.6万 | -348.64%-63.9万 | -330.22%-59.8万 | -206.54%-22.8万 | 2,756.71%5,836.8万 | 5,636.93%5,802.7万 | 122.62%25.7万 | 53.36%-13.9万 |
| 借入金純額 | -152.19%-57.5万 | -102.35%-129.1万 | -98.89%60.6万 | -348.64%-63.9万 | -330.22%-59.8万 | -206.54%-22.8万 | 2,603.10%5,499.3万 | 5,314.89%5,465.2万 | 122.62%25.7万 | 53.36%-13.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --337.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---141.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.71%-40.3万 | -1.56%-162.8万 | -43.2万 | -28.04%-160.3万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.18%-97.8万 | -105.27%-291.9万 | -101.86%-102.2万 | -348.64%-63.9万 | -330.22%-59.8万 | -408.41%-66万 | 1,704.70%5,534.6万 | 6,294.26%5,500.5万 | 117.36%25.7万 | 85.18%-13.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.67%80.3万 | 268.73%650.8万 | 129.44%222.1万 | 339.80%360.2万 | 429.87%459.4万 | 241.36%602.5万 | 85.99%176.5万 | -68.97%96.8万 | -84.84%81.9万 | 49.48%86.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 234.31%192.2万 | -210.77%-525.4万 | -117.45%-96.7万 | -1,026.85%-138.1万 | -1,966.67%-99.2万 | -59.35%-143.1万 | 481.25%474.3万 | 548.58%554万 | 106.53%14.9万 | -101.00%-4.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.68%272.5万 | -80.73%125.4万 | -80.73%125.4万 | 129.44%222.1万 | 339.80%360.2万 | 429.87%459.4万 | 268.73%650.8万 | 268.73%650.8万 | -68.97%96.8万 | -84.84%81.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.85%-67.8万 | -206.92%-226.2万 | -75.43%12.8万 | -587.04%-74.2万 | -1,258.62%-39.4万 | -12.59%-125.2万 | 81.83%-73.7万 | -76.08%52.1万 | 78.82%-10.8万 | 99.50%-2.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
