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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.70%8.62億 | 248.53%26.69億 | 26.32%7.2億 | 139.02%4億 | 1,045.74%14.78億 | 104.83%7,100万 | 37.01%-17.97億 | 131.67%5.7億 | -295.75%-10.25億 | 105.04%1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,284.00%-3.46億 | -101.04%-2,500万 | -63.70%3.75億 | 41.57%-2.46億 | -139.62%-5.27億 | -18.56%3.73億 | 759.34%24億 | 1,010.75%10.33億 | 25.88%-4.21億 | 194.80%13.3億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -134.75%-208.58億 | 330.05%600.28億 | 155.50%57.84億 | 64.62%-3.75億 | 424.43%391.59億 | 708.18%154.6億 | -16.55%-260.93億 | 45.16%-104.21億 | 87.09%-10.6億 | 49.91%-120.7億 |
| その他の非現金項目 | 126.98%103.49億 | -385.24%-383.53億 | -1,084.86%-487.8億 | 1,020.55%495.62億 | -3,517.22%-424.76億 | 18.18%33.41億 | 1,708.37%134.46億 | 228.01%49.53億 | 54.38%44.23億 | 157.07%12.43億 |
| 運転資金の増減額 | 163.97%122.17億 | -359.34%-190.98億 | 796.31%439.82億 | -991.18%-492.23億 | -41.62%55.36億 | -671.40%-193.93億 | -62.70%73.64億 | -67.86%49.07億 | -183.60%-45.11億 | -61.60%94.82億 |
| -制限現金の変更 | 149.64%15.92億 | -14.33%-32.07億 | 956.10%10.53億 | -441.88%-16.69億 | -342.14%-10.63億 | 45.68%-15.28億 | -215.67%-28.05億 | -4.24%-1.23億 | 86.59%-3.08億 | 15.83%4.39億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 168.89%97.42億 | -220.67%-141.42億 | 698.44%424.45億 | -1,259.52%-469.17億 | -20.80%70.92億 | -1,962.44%-167.62億 | -34.82%117.2億 | -66.23%53.16億 | -147.65%-34.51億 | -66.08%89.55億 |
| -未収投資収益の変更 | 232.90%13.25億 | -83.61%-9.97億 | 584.57%9.11億 | -199.49%-17.64億 | 308.75%14.02億 | -1,318.35%-15.46億 | 58.71%-5.43億 | 75.93%-1.88億 | -326.54%-5.89億 | 128.61%3.43億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.22%-4.42億 | 25.40%-7.52億 | -335.71%-4.27億 | 791.41%11.27億 | -643.14%-18.95億 | 190.04%4.43億 | -253.89%-10.08億 | -123.22%-9,800万 | -185.79%-1.63億 | 71.12%-2.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.66%8.64億 | 248.78%26.72億 | 27.29%7.23億 | 139.08%3.99億 | 1,039.23%14.81億 | 104.68%6,900万 | 37.07%-17.96億 | 131.54%5.68億 | -294.21%-10.21億 | 105.08%1.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -371.93%-19.96億 | 1,484.91%7.34億 | 476.92%1.96億 | 187.50%700万 | 312.90%6,600万 | 1,123.68%4.65億 | 61.59%-5,300万 | -36.84%-5,200万 | 96.02%-800万 | -55.00%-3,100万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.84%-1,900万 | 14.86%-6,300万 | 64.52%-1,100万 | 11.11%-1,600万 | -26.67%-1,900万 | -70.00%-1,700万 | -1.37%-7,400万 | -10.71%-3,100万 | 5.26%-1,800万 | 16.67%-1,500万 |
| 無形資産取引の純額 | -84.62%-4,800万 | 27.78%-2,600万 | 16.67%-1,000万 | 60.00%-400万 | 0.00%-500万 | 22.22%-700万 | 2.70%-3,600万 | 20.00%-1,200万 | -66.67%-1,000万 | 28.57%-500万 |
| 事業取引の純額 | -425.91%-22.39億 | 1,907.89%6.87億 | 766.67%1.6億 | 42.31%-1,500万 | 308.33%7,500万 | 872.92%4.67億 | 77.11%-3,800万 | 50.00%-2,400万 | 89.21%-2,600万 | -620.00%-3,600万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -100.00%-200万 | ---- | ---- | --0 | --100万 | 0.00%-100万 | ---200万 | --200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372.31%-19.96億 | 1,457.41%7.33億 | 461.11%1.95億 | 200.00%600万 | 306.25%6,600万 | 1,126.32%4.66億 | 61.15%-5,400万 | -38.46%-5,400万 | 97.01%-600万 | -52.38%-3,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -76.81%-32.41億 | -711.00%-18.33億 | -6,260.00%-3.18億 | 3.51%-3.85億 | -263.73%-7.99億 | -253.24%-3.31億 | 138.56%3億 | 98.55%-500万 | -1,187.10%-3.99億 | 76.81%4.88億 |
| 借入金純額 | -182.51%-15.99億 | -166.20%-5.66億 | -289.04%-1.38億 | -1.87%1.05億 | -163.74%-2.76億 | -206.20%-2.57億 | 258.04%8.55億 | 128.74%7,300万 | 52.86%1.07億 | 41.04%4.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -79.56%-10.72億 | -158.44%-5.97億 | -143.88%-2.39億 | -39.60%-2.08億 | -725.00%-1億 | ---5,000万 | -291.53%-2.31億 | -66.10%-9,800万 | -645.00%-1.49億 | --1,600万 |
| 配当金支払総額 | -195.81%-4.94億 | -38.02%-1.67億 | --0 | ---1.67億 | ---- | ---- | -92.06%-1.21億 | -200.00%-100万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.92%-7,600万 | -148.28%-5.04億 | 176.19%5,800万 | 51.90%-1.14億 | -1,160.00%-4.24億 | 11.11%-2,400万 | -76.52%-2.03億 | 163.64%2,100万 | -1,147.37%-2.37億 | 180.00%4,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.72%-32.41億 | -711.33%-18.34億 | -6,280.00%-3.19億 | 3.76%-3.84億 | -263.60%-8億 | -253.95%-3.31億 | 138.56%3億 | 98.55%-500万 | -1,109.09%-3.99億 | 76.53%4.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.68%84.86億 | -18.05%68.61億 | 26.02%80.1億 | 1.43%78.97億 | -1.44%71.05億 | -17.71%68.89億 | -31.73%83.72億 | -40.03%63.56億 | -30.10%77.86億 | -46.49%72.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -378.36%-43.73億 | 201.35%15.71億 | 17.68%5.99億 | 101.47%2,100万 | 27.26%7.47億 | 116.72%2.04億 | 58.90%-15.5億 | 123.30%5.09億 | -189.25%-14.26億 | 125.50%5.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -169.09%-3,800万 | -17.91%5,500万 | -500.00%-9,200万 | 2,166.67%6,200万 | 820.00%7,200万 | -77.19%1,300万 | 155.37%6,700万 | 153.49%2,300万 | 93.48%-300万 | 68.75%-1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.99%40.74億 | 23.18%84.86億 | 23.18%84.86億 | 26.02%80.1億 | 1.43%78.97億 | -1.44%71.05億 | -17.71%68.89億 | -17.71%68.89億 | -40.03%63.56億 | -30.10%77.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.94%7.48億 | 234.91%25.74億 | 33.14%6.99億 | 135.52%3.73億 | 1,236.70%14.57億 | 103.02%4,500万 | 35.84%-19.08億 | 128.38%5.25億 | -267.13%-10.5億 | 104.22%1.09億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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