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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.67%-31.38万 | -9.74万 | -19.23万 | -8.66万 | -70.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,287.77%-101.78万 | ---18.49万 | ---16.57万 | ---52.15万 | ---4.26万 |
| その他の非現金項目 | -203,236.42%-35.18万 | ---14.03万 | ---6,912 | ---2,276 | ---173 |
| 運転資金の増減額 | 258.77%105.58万 | --22.78万 | ---1.96万 | --43.72万 | ---66.5万 |
| -前払費用増減額 | 106.10%4.1万 | --18.12万 | --12.46万 | --19.66万 | ---67.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10,187.49%101.49万 | --4.66万 | ---14.43万 | --23.66万 | --9,865 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,986 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.67%-31.38万 | ---9.74万 | ---19.23万 | ---8.66万 | ---70.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.07億 | |||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.84%125.91万 | -17.09万 | -3.83万 | 0 | 1.09億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --1.04億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --541.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---17.09万 | ---3.83万 | --0 | ---15.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.84%125.91万 | ---17.09万 | ---3.83万 | --0 | --1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --57.68万 | --84.51万 | --107.56万 | --116.22万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.00%-10.47万 | ---26.83万 | ---23.05万 | ---8.66万 | --116.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.38%47.21万 | --57.68万 | --84.51万 | --107.56万 | --116.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.67%-31.38万 | ---9.74万 | ---19.23万 | ---8.66万 | ---70.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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