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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -254.68%-1,050.48万 | -65.07%-296.17万 | -148.73%-179.43万 | -180.28%-72.14万 | 199.15%89.86万 | -189.18%-90.62万 | 74.94%-31.34万 | -105.01%-125.08万 | -187.51%-393.52万 | 173.78%383.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -132.39%-183.27万 | 75.07%-78.86万 | -9,045.87%-316.37万 | 97.44%-3.46万 | 97.78%-134.99万 | -407.32%-6,083.22万 | 73.67%-1,199.09万 | 12.83%-4,554.01万 | 19.06%-5,084.81万 | -97.98%11.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,040.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.18%-1.07万 | 298.52%91.16万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 37.79%5.09万 | 180.46%3.7万 | --1.32万 | --0 | -99.90%1,715.0697 | -28.99%168.75万 | -63.29%237.63万 | -38.78%647.37万 | -43.34%140.93万 | -34.95%166.32万 |
| その他の非現金項目 | 109.52%15.91万 | -63.24%7.59万 | 121.66%20.66万 | -95.70%9.32万 | -82.45%216.94万 | 118.74%1,235.95万 | -82.83%565.03万 | 6,305.58%3,291.68万 | 40,246.08%3,306.54万 | -267.35%-26.7万 |
| 運転資金の増減額 | -154.38%-543.66万 | -195.24%-213.72万 | 23.55%-72.39万 | 44.71%-94.68万 | 79.49%-171.24万 | -20.53%-834.83万 | 17.69%-692.64万 | -319.55%-841.5万 | 94.94%-20.83万 | 101.02%13.56万 |
| -売上債権増減額 | -1,189.61%-536.02万 | 112.39%49.19万 | -357.78%-397.08万 | 71.92%-86.74万 | 17.75%-308.86万 | 36.04%-375.49万 | 31.02%-587.04万 | -323.02%-851.08万 | 27.66%1,593.85万 | 65.51%-749.48万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.64%268.94万 | -66.73%121.34万 | 33.03%364.67万 | 9.56%274.12万 | -232.25%-262.01万 | 85.36%-9.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.46%-10.35万 | -146.53%-37.6万 | 5,179.65%80.81万 | 101.09%1.53万 | 75.86%-140.16万 | -23.48%-580.68万 | -77.77%-470.26万 | -6.44%-264.54万 | 27.20%-1,352.67万 | -14.75%772.84万 |
| -その他運転資金の変動 | 101.20%2.71万 | -192.39%-225.31万 | 2,674.03%243.88万 | -207.09%-9.47万 | --8.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.81%199.16万 | 38.89%72.21万 | -22.80%51.99万 | 67.35万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -280.11%-851.31万 | -75.74%-223.96万 | -2,560.03%-127.44万 | -105.33%-4.79万 | 199.15%89.86万 | -189.18%-90.62万 | 74.94%-31.34万 | -105.01%-125.08万 | -187.51%-393.52万 | 173.78%383.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 272.02%261.55万 | -657.74%-152.04万 | -147.86%-20.07万 | 375.17%41.92万 | 39.03%-15.24万 | 70.59%-24.99万 | -113.27%-84.98万 | 123.52%640.33万 | 99.60%-11.02万 | -193.56%-2.87万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,112.03%-7.05万 | 98.41%-3,188.7293 | -2,749.88%-20.07万 | ---7,040.8522 | --0 | --0 | -690.08%-84.98万 | 100.57%14.4万 | 100.57%14.4万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---869.6534 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---3.61万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 190.72%110.36万 | ---121.65万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 639.71%161.85万 | ---29.99万 | ---- | 379.79%42.63万 | 39.03%-15.24万 | ---24.99万 | ---- | 404.37%600.13万 | ---24.57万 | ---3.08万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272.02%261.55万 | -657.74%-152.04万 | -147.86%-20.07万 | 375.17%41.92万 | 39.03%-15.24万 | 70.59%-24.99万 | -113.27%-84.98万 | 123.52%640.33万 | 99.60%-11.02万 | -193.56%-2.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 235.34%805.63万 | -60.43%240.24万 | 156.39%607.14万 | 380.49%236.8万 | -137.59%-84.42万 | 53.73%224.57万 | 129.93%146.08万 | 33.31%-488.08万 | 102.91%19.98万 | -66.59%-34.52万 |
| 借入金純額 | -17.74%100.16万 | 778.45%121.77万 | -66.32%-17.95万 | 94.57%-10.79万 | ---198.69万 | --0 | --0 | 18.55%-577.15万 | 103.44%23.63万 | 113.92%2.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 902.01%831.32万 | -82.13%82.96万 | 89.00%464.16万 | 241.41%245.59万 | -67.58%71.93万 | 51.88%221.86万 | 64.00%146.08万 | --89.07万 | ---3.65万 | ---37.49万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --160.93万 | --0 | --42.13万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -454.40%-125.85万 | --35.51万 | ---- | 902.10%2.01万 | -92.60%2,000.9147 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.67%-201.77万 | 7.61%-207.31万 | -3.71%-224.39万 | -216.37万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,733.71%603.86万 | -91.40%32.93万 | 1,773.13%382.75万 | 124.20%20.43万 | -137.59%-84.42万 | 53.73%224.57万 | 129.93%146.08万 | 33.31%-488.08万 | 102.91%19.98万 | -66.59%-34.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.19%59.84万 | 108.67%404.1万 | 54.07%193.66万 | -2.46%125.69万 | 280.76%128.86万 | 1,908.59%33.84万 | -77.24%1.68万 | -99.21%7.4万 | -89.20%384.11万 | -98.78%50.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.11%14.09万 | -245.84%-343.08万 | 308.66%235.25万 | 687.15%57.57万 | -109.00%-9.8万 | 266.10%108.95万 | 9.51%29.76万 | 102.83%27.18万 | 89.19%-384.55万 | 164.40%346.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,458.54%-20.22万 | -94.54%4,638.1517 | 49.46%8.49万 | 436.71%5.68万 | 85.62%-1.69万 | -378.51%-11.73万 | 112.77%4.21万 | -231.65%-32.99万 | -91.47%2.33万 | -463.32%-11.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.63%53.72万 | -85.94%61.48万 | 131.50%437.4万 | 60.98%188.94万 | -10.45%117.37万 | 267.56%131.07万 | 2,150.93%35.66万 | -79.99%1.58万 | -79.99%1.58万 | -89.20%384.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -282.57%-858.36万 | -52.11%-224.37万 | -2,584.35%-147.5万 | -106.12%-5.49万 | 199.15%89.86万 | 22.80%-90.62万 | 6.15%-117.39万 | -199.07%-125.08万 | 85.28%-393.52万 | 173.78%383.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
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