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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -254.68%-1,050.48万 | -65.07%-296.17万 | -148.73%-179.43万 | -180.28%-72.14万 | 114.41%89.86万 | -204.69%-623.4万 | 76.44%-204.6万 | -105.36%-868.5万 | -380.35%-2,659.2万 | 190.39%2,553.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -132.39%-183.27万 | 75.07%-78.86万 | -9,045.87%-316.37万 | 97.44%-3.46万 | 99.68%-134.99万 | -434.54%-4.18億 | 75.24%-7,828.5万 | 6.76%-3.16億 | 13.50%-3.52億 | -97.46%92.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,040.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.11%-7万 | 326.26%633万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 37.79%5.09万 | 180.46%3.7万 | --1.32万 | --0 | -99.99%1,715.0697 | -25.18%1,160.8万 | -65.49%1,551.4万 | -34.52%4,495.2万 | -34.98%1,116.9万 | -34.54%1,120.6万 |
| その他の非現金項目 | 109.52%15.91万 | -63.24%7.59万 | 121.66%20.66万 | -95.70%9.32万 | -97.45%216.94万 | 130.48%8,502.1万 | -83.86%3,688.9万 | 6,751.56%2.29億 | 39,007.16%2.3億 | -268.12%-177.7万 |
| 運転資金の増減額 | -154.38%-543.66万 | -195.24%-213.72万 | 23.55%-72.39万 | 44.71%-94.68万 | 97.02%-171.24万 | -27.00%-5,742.8万 | 22.61%-4,522万 | -334.84%-5,843.2万 | 85.65%-368.8万 | 100.77%63.1万 |
| -売上債権増減額 | -1,189.61%-536.02万 | 112.39%49.19万 | -357.78%-397.08万 | 71.92%-86.74万 | 88.04%-308.86万 | 32.60%-2,583万 | 35.15%-3,832.6万 | -338.54%-5,909.7万 | 30.08%1.04億 | 62.91%-5,055.1万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.78%268.94万 | -64.94%834.7万 | 25.08%2,380.8万 | 17.19%1,903.4万 | -229.40%-1,672.9万 | 88.35%-47.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.46%-10.35万 | -146.53%-37.6万 | 5,179.65%80.81万 | 101.09%1.53万 | 96.49%-140.16万 | -30.11%-3,994.5万 | -67.14%-3,070.2万 | -13.85%-1,836.9万 | 23.30%-9,095.5万 | -12.11%5,165.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 101.20%2.71万 | -192.39%-225.31万 | 2,674.03%243.88万 | -207.09%-9.47万 | --8.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.81%199.16万 | 38.89%72.21万 | -22.80%51.99万 | 67.35万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -280.11%-851.31万 | -75.74%-223.96万 | -2,560.03%-127.44万 | -105.33%-4.79万 | 114.41%89.86万 | -204.69%-623.4万 | 76.44%-204.6万 | -105.36%-868.5万 | -380.35%-2,659.2万 | 190.39%2,553.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 272.02%261.55万 | -657.74%-152.04万 | -147.86%-20.07万 | 375.17%41.92万 | 91.14%-15.24万 | 69.02%-171.9万 | -112.48%-554.8万 | 125.16%4,446.3万 | 100.57%101.4万 | -88.83%2.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,112.03%-7.05万 | 98.41%-3,188.7293 | -2,749.88%-20.07万 | ---7,040.8522 | --0 | --0 | -654.80%-554.8万 | 100.61%100万 | 100.61%100万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---869.6534 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---3.61万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 190.72%110.36万 | ---121.65万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 639.71%161.85万 | ---29.99万 | ---- | 379.79%42.63万 | 91.14%-15.24万 | ---171.9万 | ---- | 425.56%4,167.2万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272.02%261.55万 | -657.74%-152.04万 | -147.86%-20.07万 | 375.17%41.92万 | 91.14%-15.24万 | 69.02%-171.9万 | -112.48%-554.8万 | 125.16%4,446.3万 | 100.57%101.4万 | -88.83%2.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 235.34%805.63万 | -60.43%240.24万 | 156.39%607.14万 | 380.49%236.8万 | -105.47%-84.42万 | 61.98%1,544.8万 | 128.14%953.7万 | 28.66%-3,389.1万 | 0 | -81.27%-245.8万 |
| 借入金純額 | -17.74%100.16万 | 778.45%121.77万 | -66.32%-17.95万 | 94.57%-10.79万 | ---198.69万 | --0 | --0 | 12.88%-4,007.6万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 902.01%831.32万 | -82.13%82.96万 | 89.00%464.16万 | 241.41%245.59万 | -95.29%71.93万 | 60.03%1,526.2万 | 54.20%953.7万 | --618.5万 | --0 | ---245.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --160.93万 | --0 | --42.13万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -454.40%-125.85万 | --35.51万 | ---- | 902.10%2.01万 | -98.92%2,000.9147 | --18.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.67%-201.77万 | 7.61%-207.31万 | -3.71%-224.39万 | -216.37万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,733.71%603.86万 | -91.40%32.93万 | 1,773.13%382.75万 | 124.20%20.43万 | -105.47%-84.42万 | 61.98%1,544.8万 | 128.14%953.7万 | 28.66%-3,389.1万 | --0 | -81.27%-245.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.19%59.84万 | 108.67%404.1万 | 54.07%193.66万 | -2.46%125.69万 | -44.65%128.86万 | 2,016.36%232.8万 | -78.60%11万 | -99.16%51.4万 | -88.68%2,562.3万 | -98.70%332.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.11%14.09万 | -245.84%-343.08万 | 308.66%235.25万 | 687.15%57.57万 | -101.31%-9.8万 | 285.74%749.5万 | 2.97%194.3万 | 103.03%188.7万 | 88.76%-2,557.8万 | 178.58%2,310.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,458.54%-20.22万 | -94.54%4,638.1517 | 49.46%8.49万 | 436.71%5.68万 | 97.91%-1.69万 | -393.45%-80.7万 | 112.00%27.5万 | -240.81%-229.1万 | -96.32%6.5万 | -495.56%-80.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.63%53.72万 | -85.94%61.48万 | 131.50%437.4万 | 60.98%188.94万 | -86.98%117.37万 | 287.29%901.6万 | 2,016.36%232.8万 | -78.60%11万 | -78.60%11万 | -88.68%2,562.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -282.57%-858.36万 | -52.11%-224.37万 | -2,584.35%-147.5万 | -106.12%-5.49万 | 114.41%89.86万 | 18.66%-623.4万 | 11.76%-766.4万 | -219.89%-868.5万 | 84.38%-2,659.2万 | 190.39%2,553.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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