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| (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.46%175.6万 | -79.14%122.4万 | -151.47%-282.4万 | -179.49%-54.5万 | -28.57%390.1万 | 563.86%1,001.1万 | 865.06%586.8万 | 61.75%-112.3万 | -105.84%-19.5万 | 191.41%546.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 127.77%3,315.6万 | 290.51%2,386.4万 | -135.60%-147.1万 | 63.46%608.9万 | 693.55%467.4万 | 54.04%1,455.7万 | 5.47%611.1万 | 84.22%413.2万 | 419.53%372.5万 | -15.37%58.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 202.89%136.3万 | 201.64%37.2万 | 57.87%37.1万 | 1.05%48.2万 | 32.69%13.8万 | 26.40%45万 | -489.36%-36.6万 | 107.96%23.5万 | 527.63%47.7万 | 42.47%10.4万 |
| 繰延税金 | ---2,077.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.82%17.2万 | 279.59%8.8万 | ---- | ---- | ---- | --17.7万 |
| 運転資金の増減額 | -97.50%-1,437.8万 | -768.30%-301.3万 | 60.49%-230.8万 | -52.46%-758.2万 | -138.01%-147.5万 | 23.83%-728万 | 95.35%-34.7万 | 4.81%-584.1万 | -372.34%-497.3万 | 75.21%388.1万 |
| -売掛金増減額 | 279.25%679万 | 16.57%-434万 | 24.67%-90.7万 | 270.97%860万 | -55.06%343.7万 | 51.65%-378.8万 | -18.77%-520.2万 | -2.91%-120.4万 | -58.23%-503万 | 754.53%764.8万 |
| -在庫増減額 | -45.02%-1,373.2万 | 116.75%45万 | -13.47%-418.6万 | -197.28%-229.2万 | -231.64%-770.4万 | -41.88%-946.9万 | -119.27%-268.6万 | -198.22%-368.9万 | 73.30%-77.1万 | -75.45%-232.3万 |
| -前払費用増減額 | -3,225.00%-87.5万 | -241.03%-27.5万 | 5,572.41%164.5万 | -16,778.57%-233.5万 | 142.86%9万 | 139.44%2.8万 | 553.49%19.5万 | -9.38%2.9万 | -90.07%1.4万 | -4.48%-21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -183.67%-466.9万 | -91.41%41.9万 | -50.26%97.3万 | -950.93%-549.7万 | 70.27%-56.4万 | 97.45%558万 | 145.10%487.5万 | 831.43%195.6万 | -30.01%64.6万 | -540.88%-189.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---42.3万 | -135.39%-16.6万 | -112.66%-16.8万 | 69.19%-6.1万 | 85.42%-2.8万 | --0 | --46.9万 | ---7.9万 | ---19.8万 | ---19.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -498.10%-146.9万 | -55.09%89.9万 | 111.74%33.5万 | -1,738.52%-599.7万 | 285.26%329.4万 | -83.20%36.9万 | 152.64%200.2万 | 28.13%-285.4万 | -94.64%36.6万 | -72.78%85.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.46%175.6万 | -79.14%122.4万 | -151.47%-282.4万 | -179.49%-54.5万 | -28.57%390.1万 | 563.86%1,001.1万 | 865.06%586.8万 | 61.75%-112.3万 | -105.84%-19.5万 | 191.41%546.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 192.47%1,725.1万 | -100.67%-4.6万 | 96.59%-26.3万 | 99.12%-15.6万 | 21,190.48%1,771.6万 | -4,384.62%-1,865.6万 | 3,542.42%681.6万 | -8,877.91%-772.1万 | -24,101.37%-1,766.7万 | -42.37%-8.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.01%-74.9万 | 96.11%-4.6万 | -232.91%-26.3万 | -940.00%-15.6万 | -238.10%-28.4万 | -227.40%-136.2万 | -497.98%-118.4万 | 8.14%-7.9万 | 79.45%-1.5万 | -42.37%-8.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 204.08%1,800万 | --0 | --0 | --0 | --1,800万 | ---1,729.4万 | --800万 | ---764.2万 | ---1,765.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192.47%1,725.1万 | -100.67%-4.6万 | 96.59%-26.3万 | 99.12%-15.6万 | 21,190.48%1,771.6万 | -4,384.62%-1,865.6万 | 3,542.42%681.6万 | -8,877.91%-772.1万 | -24,101.37%-1,766.7万 | -42.37%-8.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.10%13.9万 | 128.80%42.1万 | -97.82%15.8万 | -59.03%25.4万 | 4.14%-69.4万 | -71.58%732.2万 | -49.03%18.4万 | 27,753.85%724.2万 | -97.54%62万 | -636.30%-72.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -135.04%-166.8万 | 71.91%-11.6万 | ---- | ---- | 14.16%-101.2万 | -79.83%476万 | -588.33%-41.3万 | ---- | ---- | -176.81%-117.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -29.47%180.7万 | -10.05%53.7万 | -79.13%17.8万 | 17.81%77.4万 | -30.11%31.8万 | -28.03%256.2万 | 41.81%59.7万 | --85.3万 | --65.7万 | --45.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.10%13.9万 | 128.80%42.1万 | -97.82%15.8万 | -59.03%25.4万 | 4.14%-69.4万 | -71.58%732.2万 | -49.03%18.4万 | 27,753.85%724.2万 | -97.54%62万 | -636.30%-72.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.31%3,020.4万 | 175.30%4,773.1万 | 167.30%5,066.4万 | 41.07%5,110.5万 | -4.31%3,020.4万 | 577.05%3,156.4万 | -45.99%1,733.8万 | -46.02%1,895.4万 | 448.06%3,622.7万 | 577.05%3,156.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,547.17%1,914.6万 | -87.57%159.9万 | -82.83%-292.9万 | 97.41%-44.7万 | 349.67%2,092.3万 | -104.93%-132.3万 | 2,230.46%1,286.8万 | 46.53%-160.2万 | -160.49%-1,724.2万 | 138.62%465.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.81%-4.1万 | -950.00%-2.1万 | 71.43%-4,000 | 119.35%6,000 | -320.00%-2.2万 | -175.51%-3.7万 | -102.94%-2,000 | 6.67%-1.4万 | -1,450.00%-3.1万 | 600.00%1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.25%4,930.9万 | 63.25%4,930.9万 | 175.30%4,773.1万 | 167.30%5,066.4万 | 41.07%5,110.5万 | -4.31%3,020.4万 | -4.31%3,020.4万 | -45.99%1,733.8万 | -46.02%1,895.4万 | 448.06%3,622.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.36%100.7万 | -74.85%117.8万 | -156.82%-308.7万 | -233.81%-70.1万 | -32.73%361.7万 | 692.03%864.9万 | 585.39%468.4万 | 60.23%-120.2万 | -106.43%-21万 | 196.25%537.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
