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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.93%799.3万 | 15.89%2.13億 | 19.70%8,468.5万 | 11.15%7,273.6万 | -37.22%2,362.4万 | 221.60%3,188万 | 30.39%1.84億 | 105.05%7,074.9万 | 256.74%6,544.1万 | 11.32%3,762.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.77%578.7万 | -35.24%1.31億 | -16.44%3,789.1万 | -55.06%3,365.1万 | -38.73%2,745.5万 | -13.86%3,175.2万 | 49.87%2.02億 | 14.14%4,534.5万 | 255.74%7,487.3万 | 26.08%4,481.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -106.09%-7,000 | 111.08%43.9万 | -53.13%4.5万 | 104.56%20.2万 | -21.43%7.7万 | -58.33%11.5万 | -364.84%-396.2万 | -83.25%9.6万 | -1,029.14%-443.2万 | -42.69%9.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.60%1,695.2万 | 10.34%6,653.3万 | 5.71%1,676.9万 | 7.98%1,679.8万 | 9.70%1,644.3万 | 18.97%1,652.3万 | 14.00%6,029.6万 | 16.06%1,586.3万 | 15.39%1,555.6万 | 15.10%1,498.9万 |
| 繰延税金 | 98.54%-9,000 | -491.70%-3,394万 | -916.79%-3,294.4万 | 59.54%-21万 | 81.57%-16.9万 | 41.79%-61.7万 | -532.58%-573.6万 | -218.68%-324万 | -300.39%-51.9万 | 44.69%-91.7万 |
| その他の非現金項目 | 537.50%81.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -14.41%-2,611万 | 120.48%1,814.3万 | 597.81%5,473.6万 | 154.57%1,422万 | -5.98%-2,799.1万 | 48.11%-2,282.2万 | -37.14%-8,860.7万 | 131.23%784.4万 | -30.58%-2,605.9万 | -57.96%-2,641.1万 |
| -売掛金増減額 | 146.09%3,344.4万 | 139.04%2,328.2万 | -232.27%-1,185.3万 | 73.26%-1,090.9万 | 313.36%3,245.4万 | 208.04%1,359万 | -1,231.28%-5,963万 | 192.51%896.1万 | -270.13%-4,080.1万 | -276.42%-1,521.1万 |
| -在庫増減額 | -4.23%-2,678.6万 | 221.88%3,930万 | -20.67%3,027.5万 | 245.99%2,671.3万 | 128.12%801.1万 | -8.82%-2,569.9万 | 72.14%-3,224.4万 | 1,250.90%3,816.3万 | 59.65%-1,829.8万 | 37.66%-2,849.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.90%-300.1万 | 9.14%-2,608万 | 100.24%12.3万 | -145.74%-875.5万 | -481.90%-3,421.8万 | 359.24%1,677万 | -142.77%-2,870.3万 | -461.54%-5,033.3万 | 170.68%1,913.9万 | -77.48%896万 |
| -その他流動資産の変動 | 129.17%261.7万 | 125.49%501.5万 | 111.44%89.4万 | 119.55%126.2万 | 857.36%1,183万 | -133.62%-897.1万 | -576.05%-1,967.3万 | -60.54%-781.5万 | -274.02%-645.6万 | -351.45%-156.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -74.94%-3,238.4万 | -145.26%-2,337.4万 | 87.07%3,529.7万 | -70.97%590.9万 | -565.57%-4,606.8万 | -833.73%-1,851.2万 | 381.53%5,164.3万 | 169.10%1,886.8万 | 31.79%2,035.7万 | 63.53%989.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.68%-71万 | -2,669.44%-398.8万 | -980.95%-68.1万 | -59.56%-21.7万 | -794.56%-102.1万 | -2,148.91%-206.9万 | 78.48%-14.4万 | 56.85%-6.3万 | 6.85%-13.6万 | 176.56%14.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.57%728.3万 | 13.81%2.09億 | 18.84%8,400.4万 | 11.05%7,251.9万 | -40.16%2,260.3万 | 203.54%2,981.1万 | 30.90%1.84億 | 105.73%7,068.6万 | 258.86%6,530.5万 | 12.39%3,777.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.49%-1,872.1万 | 68.91%-6,475.1万 | 36.82%-1,452.2万 | 3.94%-1,347.8万 | 86.96%-2,054.1万 | -18.54%-1,621万 | -340.30%-2.08億 | -180.97%-2,298.6万 | -125.14%-1,403.1万 | -669.66%-1.58億 |
| 固定資産取引の純額 | -2.58%-1,662.9万 | -3.60%-6,100.5万 | 26.60%-1,422.3万 | 6.21%-1,315.9万 | -40.42%-1,741.3万 | -23.98%-1,621万 | -104.34%-5,888.5万 | -153.87%-1,937.8万 | -100.99%-1,403.1万 | -130.25%-1,240.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -593.69%-1.49億 | -29.04%-360.8万 | --0 | -862.60%-1.45億 |
| 投資商品取引の純額 | ---209.2万 | ---374.6万 | ---29.9万 | ---31.9万 | ---312.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.49%-1,872.1万 | 68.91%-6,475.1万 | 36.82%-1,452.2万 | 3.94%-1,347.8万 | 86.96%-2,054.1万 | -18.54%-1,621万 | -340.30%-2.08億 | -180.97%-2,298.6万 | -125.14%-1,403.1万 | -669.66%-1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.84%-1,413.7万 | 820.41%4.46億 | -5.29%-852万 | 4,428.00%4.73億 | 67.35%-817.1万 | 39.34%-1,080.5万 | -143.83%-6,186.5万 | 72.03%-809.2万 | -136.70%-1,093.3万 | -81.41%-2,502.7万 |
| 借入金純額 | 0.00%-500万 | 2,875.00%5.55億 | 0.00%-500万 | 11,500.00%5.7億 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | -128.07%-2,000万 | 0.00%-500万 | -105.88%-500万 | -14.29%-500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -50.18%-4,000万 | --0 | -1,582.79%-4,000万 | ---- | ---- | 65.91%-2,663.5万 | 96.84%-68万 | 95.26%-237.7万 | -161.17%-1,698.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.10%-381万 | -0.12%-1,522.2万 | -0.08%-380万 | -0.47%-383万 | 0.74%-377.8万 | -0.66%-381.4万 | 1.18%-1,520.4万 | 0.08%-379.7万 | 1.17%-381.2万 | 1.76%-380.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -167.55%-532.7万 | 287,738.46%7,478.6万 | -15.16%117.5万 | 29,194.92%7,499.5万 | -20.45%60.7万 | 18.07%-199.1万 | 98.52%-2.6万 | 0.80%138.5万 | 109.84%25.6万 | -20.19%76.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.29億 | ---89.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.84%-1,413.7万 | 820.41%4.46億 | -5.29%-852万 | 4,428.00%4.73億 | 67.35%-817.1万 | 39.34%-1,080.5万 | -143.83%-6,186.5万 | 72.03%-809.2万 | -136.70%-1,093.3万 | -81.41%-2,502.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.66%10.45億 | -15.72%4.59億 | 141.03%9.86億 | 22.15%4.55億 | -11.43%4.62億 | -15.72%4.59億 | 13.32%5.44億 | --4.09億 | -26.52%3.73億 | 2.22%5.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,014.70%-2,557.5万 | 781.54%5.9億 | 53.91%6,096.2万 | 1,219.31%5.32億 | 95.78%-610.9万 | 112.90%279.6万 | -228.09%-8,655万 | --3,960.8万 | --4,034.1万 | -21,844.24%-1.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,454.90%-120.1万 | -514.86%-413.2万 | -123.01%-233.7万 | 61.19%-154.2万 | 91.83%-30.4万 | 103.47%5.1万 | 127.92%99.6万 | 1,366.46%1,015.7万 | -292.59%-397.3万 | -79.32%-371.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120.46%10.18億 | 127.66%10.45億 | 127.66%10.45億 | 141.03%9.86億 | 22.15%4.55億 | -11.43%4.62億 | -15.72%4.59億 | --4.59億 | --4.09億 | -26.52%3.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -168.72%-934.6万 | 18.63%1.48億 | 36.00%6,978.1万 | 15.77%5,936万 | -79.55%519万 | 517.98%1,360.1万 | 11.91%1.25億 | 91.99%5,130.8万 | 357.11%5,127.4万 | -10.10%2,537.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
