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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -96.44%635.6万 | -9.79%1.79億 | 74.14%1.98億 | 18.76%1.14億 | 9,578.3万 |
| お客様からの領収書 | 7.98%2.14億 | -2.91%1.98億 | 71.49%2.04億 | 21.10%1.19億 | --9,832.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -960.89%-2.08億 | -219.78%-1,958万 | -15.01%-612.3万 | -109.28%-532.4万 | ---254.4万 |
| 現金支払カテゴリ | 8.65%-9,284.4万 | 21.92%-1.02億 | -54.37%-1.3億 | -70.22%-8,431.4万 | -4,953.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.65%-9,284.4万 | 21.92%-1.02億 | -54.37%-1.3億 | -70.22%-8,431.4万 | ---4,953.2万 |
| 直接支払利息 | -55.58%-1,707.3万 | -13.86%-1,097.4万 | 10.73%-963.8万 | -204.20%-1,079.6万 | ---354.9万 |
| 直接受取利息 | 23.81%360.3万 | 594.51%291万 | -23.54%41.9万 | -56.09%54.8万 | --124.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 103.13%19.5万 | -572.97%-622.5万 | 91.69%-92.5万 | -370.67%-1,113万 | --411.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -258.95%-9,976.3万 | 8.62%6,276.4万 | 616.99%5,778.2万 | -83.23%805.9万 | --4,806.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.82%-6,648万 | -1,244.74%-2.75億 | 40.87%-2,044.4万 | 62.17%-3,457.6万 | -9,139万 |
| 資本支出 | 35.28%-1,504.5万 | -354.06%-2,324.8万 | 9.67%-512万 | 83.83%-566.8万 | ---3,505.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.54%-5,140.1万 | -1,545.45%-2.51億 | 43.92%-1,526.8万 | 39.03%-2,722.5万 | ---4,465万 |
| 無形資産取引の純額 | 92.31%-3.4万 | 10.34%-44.2万 | 70.71%-49.3万 | 16.60%-168.3万 | ---201.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --43.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---966.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.82%-6,648万 | -1,244.74%-2.75億 | 40.87%-2,044.4万 | 62.17%-3,457.6万 | ---9,139万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.33%1.06億 | -64.77%4,117.5万 | 1,036.15%1.17億 | -220.85%-1,248.3万 | 1,032.9万 |
| 借入金純額 | --1.07億 | --0 | -424.57%-6,000万 | -201.36%-1,143.8万 | --1,128.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -67.65%5,757.9万 | --1.78億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.12%-145.7万 | -1,337.69%-1,640.4万 | -9.19%-114.1万 | -9.42%-104.5万 | ---95.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.33%1.06億 | -64.77%4,117.5万 | 1,036.15%1.17億 | -220.85%-1,248.3万 | --1,032.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.77%7,713.4万 | 170.53%2.47億 | -30.61%9,130.8万 | -19.91%1.32億 | --1.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.50%-6,070万 | -210.88%-1.71億 | 495.38%1.54億 | -18.19%-3,900万 | ---3,299.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -290.92%-210.2万 | -26.94%110.1万 | 218.20%150.7万 | -535.15%-127.5万 | --29.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.42%1,433.2万 | -68.77%7,713.4万 | 170.53%2.47億 | -30.61%9,130.8万 | --1.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.88%-1.66億 | -676.69%-2.13億 | 239.16%3,690.1万 | 21.23%-2,651.7万 | ---3,366.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
