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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 169.45%9.83億 | 110.57%9.3億 | -29.33%5.33億 | -47.82%3.49億 | -47.82%3.49億 | -55.60%3.65億 | -56.52%4.42億 | -29.13%7.54億 | 249.88%6.69億 | 249.88%6.69億 |
| -現金及び現金同等物 | 174.89%9.77億 | 113.16%9.22億 | -29.55%5.25億 | -48.58%3.39億 | -48.58%3.39億 | -56.74%3.55億 | -57.04%4.33億 | -29.88%7.45億 | 254.51%6.59億 | 254.51%6.59億 |
| -短期投資 | -37.13%589.2万 | -9.54%843.8万 | -12.36%834.1万 | 3.06%1,019.9万 | 3.06%1,019.9万 | --937.2万 | -0.96%932.8万 | 340.40%951.7万 | 87.14%989.6万 | 87.14%989.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.44%1.64億 | 3.35%1.79億 | 14.03%1.7億 | 28.49%1.85億 | 28.49%1.85億 | 421.09%1.9億 | -32.71%1.73億 | -33.67%1.49億 | 40.16%1.44億 | 40.16%1.44億 |
| -売掛金 | 57.56%1,192.6万 | -25.39%756.6万 | -3.77%694万 | -5.02%814.8万 | -5.02%814.8万 | 8.72%756.9万 | -2.50%1,014.1万 | -32.70%721.2万 | -36.66%857.9万 | -36.66%857.9万 |
| -未収法人所得税 | -16.40%1.52億 | 5.14%1.71億 | 14.93%1.63億 | 30.62%1.77億 | 30.62%1.77億 | 518.71%1.82億 | -25.06%1.63億 | -25.19%1.42億 | 51.83%1.35億 | 51.83%1.35億 |
| 棚卸資産 | 9.22%15.33億 | 8.18%13.56億 | 8.97%13.5億 | 17.36%14.19億 | 17.36%14.19億 | 11.50%14.04億 | 15.35%12.53億 | 9.26%12.39億 | 37.56%12.09億 | 37.56%12.09億 |
| 前払費用 | -8.90%1.71億 | 8.67%2.06億 | 21.92%1.47億 | 37.14%1.52億 | 37.14%1.52億 | --1.88億 | 12.78%1.9億 | 3.01%1.21億 | 22.02%1.11億 | 22.02%1.11億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 114.88%1,574.2万 | -65.77%506.3万 | 11.23%1,016.6万 | 478.82%5,078.6万 | 478.82%5,078.6万 | 129.15%732.6万 | 28.69%1,479.2万 | -66.64%914万 | -28.70%877.4万 | -28.70%877.4万 |
| その他の流動資産 | 4.33%4,064.1万 | -1.49%3,632.8万 | -1.87%3,516.6万 | -8.19%3,593.4万 | -8.19%3,593.4万 | -87.00%3,895.4万 | 658.67%3,687.9万 | 1,312.53%3,583.6万 | 46.51%3,914万 | 46.51%3,914万 |
| 流動資産合計 | 32.64%29.08億 | 28.59%27.12億 | -2.70%22.45億 | 0.51%21.91億 | 0.51%21.91億 | -9.41%21.92億 | -17.10%21.09億 | -10.20%23.08億 | 67.39%21.8億 | 67.39%21.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.17%213.9億 | -0.24%211.73億 | -5.75%211.94億 | 14.97%212.22億 | 14.97%212.22億 | 19.22%214.26億 | 19.94%212.24億 | 27.11%224.86億 | 140.49%184.59億 | 140.49%184.59億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 24.51%324.7億 | 24.51%324.7億 | ---- | ---- | ---- | 85.01%260.78億 | 85.01%260.78億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -47.65%-112.49億 | -47.65%-112.49億 | ---- | ---- | ---- | -18.67%-76.18億 | -18.67%-76.18億 |
| 投資その他の資産 | 77.16%5.24億 | -36.89%4.05億 | 10.53%4億 | 3.68%3.56億 | 3.68%3.56億 | 7.27%2.96億 | 109.10%6.42億 | -19.74%3.62億 | -0.01%3.43億 | -0.01%3.43億 |
| -投資有価証券 | 2.27%1,120.5万 | -96.26%1,124.3万 | 1.46%1,080万 | 1.24%1,086.5万 | 1.24%1,086.5万 | --1,095.6万 | 2,612.19%3.01億 | --1,064.5万 | --1,073.2万 | --1,073.2万 |
| -金融商品投資 | 80.05%5.13億 | 15.51%3.94億 | 10.80%3.89億 | 3.76%3.45億 | 3.76%3.45億 | --2.85億 | 15.24%3.41億 | -22.10%3.51億 | -3.13%3.33億 | -3.13%3.33億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | 28.80%2,766.5万 | -2.27%2,754万 | -7.67%3,056.8万 | -23.39%2,154.6万 | -23.39%2,154.6万 | --2,147.9万 | 58.66%2,818万 | -14.24%3,310.7万 | -62.28%2,812.4万 | -62.28%2,812.4万 |
| -売却可能金融資産 | 84.23%4.85億 | 17.11%3.66億 | 12.72%3.59億 | 6.27%3.24億 | 6.27%3.24億 | --2.63億 | 12.46%3.13億 | -22.84%3.18億 | 13.26%3.05億 | 13.26%3.05億 |
| 長期受取手形 | -0.54%995.4万 | -1.47%995.4万 | 154.56%999.9万 | 156.61%1,010.8万 | 156.61%1,010.8万 | --1,000.8万 | 159.18%1,010.3万 | -90.86%392.8万 | -89.62%393.9万 | -89.62%393.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 47.69%5,989.6万 | 28.36%5,586.1万 | 54.64%5,203.7万 | 103.78%5,319.1万 | 103.78%5,319.1万 | --4,055.4万 | 64.14%4,351.8万 | 42.55%3,365万 | -5.02%2,610.2万 | -5.02%2,610.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.23%41.58億 | -9.41%41.58億 | 9.80%41.58億 | 102.08%41.58億 | 102.08%41.58億 | 111.75%45.81億 | 101.97%45.89億 | 66.52%37.87億 | 404.53%20.57億 | 404.53%20.57億 |
| -のれん | -9.15%41.58億 | -9.12%41.58億 | 10.14%41.58億 | 103.40%41.58億 | 103.40%41.58億 | 111.56%45.76億 | 106.41%45.75億 | 70.64%37.75億 | 401.27%20.44億 | 401.27%20.44億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --417.4万 | -73.84%1,466.8万 | -81.10%1,165.4万 | --1,331.8万 | --1,331.8万 |
| 非流動繰延資産 | 37.40%1,857.3万 | 152.84%3,186.5万 | 312.55%5,160.2万 | 364.80%5,379.6万 | 364.80%5,379.6万 | --1,351.7万 | --1,260.3万 | --1,250.8万 | -91.34%1,157.4万 | -91.34%1,157.4万 |
| その他の非流動資産 | 12.32%7.49億 | 9.41%7.45億 | 5.80%6.92億 | 55.27%6.41億 | 55.27%6.41億 | 50.60%6.67億 | 103.76%6.81億 | 138.84%6.54億 | 43.45%4.13億 | 43.45%4.13億 |
| 非流動資産合計 | -0.46%269.09億 | -2.29%265.79億 | -2.86%265.57億 | 24.30%264.94億 | 24.30%264.94億 | 29.63%270.34億 | 31.78%272.02億 | 31.68%273.39億 | 139.12%213.15億 | 139.12%213.15億 |
| 資産合計 | 2.02%298.16億 | -0.07%292.91億 | -2.85%288.02億 | 22.09%286.85億 | 22.09%286.85億 | 25.57%292.26億 | 26.42%293.12億 | 27.07%296.46億 | 129.98%234.95億 | 129.98%234.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 210.12%4.61億 | 1,528.04%7.81億 | -0.67%1.42億 | 7.28%1.46億 | 7.28%1.46億 | 14.85%1.49億 | -79.53%4,796.4万 | -45.37%1.43億 | -47.10%1.36億 | -47.10%1.36億 |
| -短期借入金 | 315.00%4.15億 | --7.4億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | ---- | -55.56%1億 | -55.56%1億 | -55.56%1億 |
| -資本リース債務 | -4.95%4,634.7万 | -14.78%4,087.3万 | -2.23%4,169.4万 | 27.23%4,639.4万 | 27.23%4,639.4万 | 65.15%4,876.2万 | 39.72%4,796.4万 | 18.11%4,264.4万 | 10.54%3,646.6万 | 10.54%3,646.6万 |
| 未払金 | 30.92%11.03億 | 2.53%9億 | 9.18%7.86億 | 35.88%4.93億 | 35.88%4.93億 | 10.91%8.42億 | 28.75%8.78億 | 10.10%7.2億 | 18.35%3.63億 | 18.35%3.63億 |
| -買掛金 | 16.66%8.82億 | -4.45%7.71億 | 0.40%6.97億 | 22.74%3.18億 | 22.74%3.18億 | 5.16%7.56億 | 23.58%8.07億 | 9.52%6.94億 | 36.99%2.59億 | 36.99%2.59億 |
| -未払法人税 | 155.86%2.21億 | 81.94%1.29億 | 242.43%8,949.5万 | 1,839.86%8,122.2万 | 1,839.86%8,122.2万 | 113.02%8,626.1万 | 146.01%7,087万 | 28.26%2,613.5万 | -91.13%418.7万 | -91.13%418.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -5.61%9,436.8万 | -5.61%9,436.8万 | ---- | ---- | ---- | 41.64%9,997.2万 | 41.64%9,997.2万 |
| 当期の未払費用 | -4.64%1,850.5万 | 160.09%2,120万 | -5.68%1,934.2万 | 6.76%3.52億 | 6.76%3.52億 | -5.37%1,940.5万 | -20.42%815.1万 | -19.54%2,050.7万 | 97.24%3.3億 | 97.24%3.3億 |
| 引当金 | 27.42%4,972.1万 | 13.61%4,864.7万 | -6.09%3,455.3万 | 3.22%2,426.6万 | 3.22%2,426.6万 | 104.68%3,902.2万 | 98.72%4,281.8万 | 79.68%3,679.5万 | 211.49%2,350.8万 | 211.49%2,350.8万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 77.95%2,093.6万 | 47.92%1,673万 | 7.03%1,444.5万 | 60.52%2,431.6万 | 60.52%2,431.6万 | 116.99%1,176.5万 | 91.08%1,131万 | 23.05%1,349.6万 | --1,514.8万 | --1,514.8万 |
| その他の流動負債 | -74.77%1,054.2万 | 32.36%2,403.2万 | -69.51%1,908.7万 | -90.75%722.2万 | -90.75%722.2万 | -77.09%4,177.8万 | -41.04%1,815.6万 | 376.92%6,259.1万 | 253.63%7,811.4万 | 253.63%7,811.4万 |
| 流動負債合計 | 50.83%16.64億 | 78.06%17.91億 | 1.93%10.16億 | 10.74%10.48億 | 10.74%10.48億 | -1.19%11.03億 | 2.19%10.06億 | 1.11%9.96億 | 24.23%9.46億 | 24.23%9.46億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -41.09%11.54億 | -41.62%12.07億 | -21.97%18.5億 | 36.94%18.58億 | 36.94%18.58億 | 46.09%19.59億 | 54.13%20.67億 | 63.47%23.71億 | -5.68%13.57億 | -5.68%13.57億 |
| -長期借入金 | -42.89%10.52億 | -43.27%11.02億 | -22.36%17.41億 | 40.34%17.43億 | 40.34%17.43億 | 48.40%18.43億 | 56.46%19.42億 | 67.26%22.43億 | -7.32%12.42億 | -7.32%12.42億 |
| -リース債務 | -12.62%1.02億 | -16.02%1.05億 | -15.07%1.09億 | 0.24%1.15億 | 0.24%1.15億 | 17.27%1.17億 | 25.26%1.25億 | 17.11%1.28億 | 16.69%1.15億 | 16.69%1.15億 |
| 長期積立金 | 23.63%11.16億 | -1.31%9.74億 | -0.01%10.06億 | 19.46%10.49億 | 19.46%10.49億 | 22.81%9.03億 | 37.80%9.87億 | 23.01%10.06億 | 21.58%8.78億 | 21.58%8.78億 |
| 従業員福利厚生費 | 6.89%1,068.6万 | -33.98%685.1万 | -42.65%438.7万 | -4.12%6,740.8万 | -4.12%6,740.8万 | 99.90%999.7万 | 85.44%1,037.7万 | -21.99%765万 | 37.28%7,030.1万 | 37.28%7,030.1万 |
| 繰延負債 | 2.90%50.96億 | 2.37%50.45億 | -7.64%49.86億 | 25.06%49.97億 | 25.06%49.97億 | 27.58%49.52億 | 29.79%49.28億 | 44.59%53.98億 | 226.69%39.96億 | 226.69%39.96億 |
| その他の非流動性負債 | -25.84%2.71億 | -24.75%2.71億 | 266.55%2.98億 | 4,190.37%2.42億 | 4,190.37%2.42億 | 437.32%3.65億 | 410.08%3.6億 | 13.68%8,141.7万 | -70.42%563.6万 | -70.42%563.6万 |
| 非流動負債合計 | -6.61%76.48億 | -10.16%75.04億 | -8.12%81.45億 | 30.24%82.14億 | 30.24%82.14億 | 35.79%81.89億 | 40.84%83.52億 | 45.72%88.64億 | 82.57%63.07億 | 82.57%63.07億 |
| 負債合計 | 0.21%93.12億 | -0.68%92.95億 | -7.10%91.6億 | 27.69%92.62億 | 27.69%92.62億 | 30.02%92.92億 | 35.33%93.58億 | 39.50%98.6億 | 72.03%72.53億 | 72.03%72.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.10%186.63億 | 1.65%185.26億 | 1.31%183.98億 | 12.82%183.35億 | 12.82%183.35億 | 12.86%182.8億 | 12.39%182.25億 | 12.33%181.61億 | 177.16%162.51億 | 177.16%162.51億 |
| -普通株式 | 2.10%186.63億 | 1.65%185.26億 | 1.31%183.98億 | 12.82%183.35億 | 12.82%183.35億 | 12.86%182.8億 | 12.39%182.25億 | 12.33%181.61億 | 177.16%162.51億 | 177.16%162.51億 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | -27.25%1,605.9万 | -5.18%2,207.4万 | -5.18%2,207.4万 | -8.40%2,207.4万 | -0.20%2,207.4万 | -40.75%2,207.4万 | -37.51%2,328万 | -37.51%2,328万 |
| 利益剰余金 | 12.24%17.27億 | -11.87%13.73億 | -22.34%11.1億 | 577.81%9.63億 | 577.81%9.63億 | 787.07%15.39億 | 1,365.76%15.58億 | 756.71%14.29億 | -37.71%-2.02億 | -37.71%-2.02億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 45.21%-6,041.6万 | -79.34%-9,357万 | -225.84%-8,654.1万 | -241.15%-9,895.5万 | -241.15%-9,895.5万 | -60.95%-1.1億 | -31.29%-5,217.4万 | -132.66%-2,655.9万 | -153.44%-2,900.6万 | -153.44%-2,900.6万 |
| その他の資本の構成要素 | -13.83%1.75億 | -4.54%1.91億 | 2.23%2.05億 | 2.19%2.02億 | 2.19%2.02億 | 2.14%2.03億 | 2.61%2億 | 3.60%2億 | 3.31%1.97億 | 3.31%1.97億 |
| 株主資本 | 2.87%205.05億 | 0.22%199.96億 | -0.73%196.42億 | 19.59%194.23億 | 19.59%194.23億 | 23.60%199.33億 | 22.63%199.53億 | 21.67%197.86億 | 170.70%162.41億 | 170.70%162.41億 |
| 資本合計 | 2.87%205.05億 | 0.22%199.96億 | -0.73%196.42億 | 19.59%194.23億 | 19.59%194.23億 | 23.60%199.33億 | 22.63%199.53億 | 21.67%197.86億 | 170.70%162.41億 | 170.70%162.41億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
