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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.00%10.85億 | 33.15%9.61億 | 20.56%7.83億 | 24.08%26.02億 | 91.29%7.28億 | -12.75%5.02億 | 14.01%7.22億 | 28.02%6.5億 | 55.85%20.97億 | 45.17%3.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 224.43%5.67億 | 45.83%4.72億 | -80.89%3.47億 | 189.64%19.41億 | -292.71%-3.74億 | 162.16%1.75億 | 11.46%3.24億 | 1,425.82%18.17億 | 19.27%6.7億 | 91.50%1.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -166.20%-2,078.6万 | 134.36%1,343.8万 | 301.96%4,106万 | -291.45%-1.02億 | 28.04%-7,398.6万 | -77.36%3,139.8万 | -195.00%-3,911.5万 | 14.42%-2,033.1万 | -20.22%5,329.5万 | -5,439.33%-1.03億 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.33%3.9億 | -2.05%3.78億 | 17.52%3.57億 | 36.27%14.92億 | 33.16%3.8億 | 48.54%4.21億 | 43.14%3.86億 | 18.90%3.04億 | 48.31%10.95億 | 49.08%2.86億 |
| 繰延税金 | 133.42%5,864.1万 | 1,358.75%8,122.3万 | -64.20%1,292.4万 | -69.04%5,204.1万 | -144.50%-1,475.3万 | -51.99%2,512.3万 | -93.64%556.8万 | 840.27%3,610.3万 | -11.04%1.68億 | 29.15%3,315.6万 |
| その他の非現金項目 | 155.93%1,101万 | 596.10%2,232.4万 | 99.99%-19万 | -5,852.67%-14.94億 | 167.74%3,978.1万 | 27.58%430.2万 | -68.11%320.7万 | -66,292.50%-15.41億 | 101.78%2,596.5万 | 112.14%1,485.8万 |
| 運転資金の増減額 | 134.26%5,706.2万 | -185.97%-2,491.2万 | -85.04%610.7万 | -661.21%-1.46億 | 52.76%-4,961.8万 | -1,075.57%-1.67億 | 139.86%2,897.6万 | -71.14%4,081.4万 | 93.16%-1,923.2万 | -41.07%-1.05億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -85.61%120.8万 | -38.41%745.8万 | ---- | ---- | ---- | -78.51%839.5万 | 821.69%1,211万 | -275.58%-243万 |
| -棚卸資産増減額 | -32.66%-1.57億 | -28.50%-3,702.8万 | 1,262.28%2,817.2万 | -265.88%-1.69億 | 56.04%-2,417万 | 25.77%-1.18億 | -185.01%-2,881.5万 | -98.84%206.8万 | 75.02%-4,623.6万 | -460.66%-5,497.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 305.38%7,674万 | -47.67%4,980.8万 | -961.65%-4,905.9万 | -100.24%-14.7万 | -27.70%-5,333.4万 | -147.07%-3,736.5万 | 391.27%9,517.3万 | -225.67%-462.1万 | 9,318.84%6,066万 | 65.58%-4,176.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,269.92%4,126.3万 | 18.18%-8,411.8万 | 131.11%2,541万 | -721.76%-8,838.9万 | -104.29%-144.2万 | -104.80%-352.7万 | -31.37%-1.03億 | 127.76%1,099.5万 | 65.69%-1,075.6万 | -31.36%3,365万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,391.99%9,593万 | -29.04%4,642.6万 | -98.43%37.6万 | 396.63%1.04億 | 155.35%2,187万 | -115.52%-742.5万 | 1,990.44%6,542.8万 | 160.14%2,397.7万 | 43.92%-3,501万 | -574.52%-3,951.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 116.00%10.85億 | 33.15%9.61億 | 20.56%7.83億 | 24.08%26.02億 | 91.29%7.28億 | -12.75%5.02億 | 14.01%7.22億 | 28.02%6.5億 | 55.85%20.97億 | 45.17%3.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.47%-5.38億 | 5.69%-4.25億 | 70.47%-4.13億 | -288.59%-27.61億 | -15.38%-4.76億 | 0.83%-4.36億 | -14.23%-4.5億 | -361.13%-13.99億 | 43.79%-7.1億 | -66.67%-4.13億 |
| 固定資産取引の純額 | -8.71%-4.68億 | 3.86%-4.07億 | -1.71%-3.92億 | -8.25%-16.65億 | -6.21%-4.26億 | 1.12%-4.31億 | -3.68%-4.24億 | -31.48%-3.85億 | -62.90%-15.38億 | -70.10%-4.01億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -219.30%-10.01億 | --0 | --0 | --0 | -219.30%-10.01億 | 551.18%8.39億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -821.14%-7,334.1万 | 41.22%-1,729.6万 | -62.90%-2,400.7万 | -121.13%-1.05億 | -397.56%-5,261.2万 | -61.30%-796.2万 | -59.83%-2,942.7万 | -42.86%-1,473.7万 | 8.70%-4,736.4万 | 11.57%-1,057.4万 |
| その他の投資活動純額 | 20.40%370.6万 | -100.25%-7,000 | 60.08%247万 | -73.49%965.1万 | 270.63%218.4万 | 136.95%307.8万 | -91.34%284.6万 | --154.3万 | 144.45%3,641.1万 | ---128万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.47%-5.38億 | 5.69%-4.25億 | 70.47%-4.13億 | -288.59%-27.61億 | -15.38%-4.76億 | 0.83%-4.36億 | -14.23%-4.5億 | -361.13%-13.99億 | 43.79%-7.1億 | -66.67%-4.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -242.17%-4.94億 | 76.43%-1.37億 | -121.88%-1.83億 | 82.08%-1.64億 | -103.26%-2.74億 | 54.64%-1.44億 | -97.87%-5.82億 | 598.30%8.36億 | -207.78%-9.15億 | -90.95%-1.35億 |
| 借入金純額 | -2,777.54%-3.87億 | 96.94%-1,266.6万 | -101.31%-1,301.5万 | 274.48%4.51億 | -1,190.41%-1.12億 | 87.56%-1,346.5万 | -209.77%-4.13億 | 12,016.39%9.9億 | -933.98%-2.59億 | -12.30%-867.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -355.00%-2,069.3万 | -838.44%-4,074.7万 | -108.51%-1,659.3万 | 80.98%-1,706.2万 | -8,611.49%-2,273.7万 | 116.33%811.5万 | 132.20%551.8万 | 64.80%-795.8万 | -453.03%-8,969万 | -105.73%-26.1万 |
| 配当金支払総額 | -9.34%-1.76億 | 0.61%-1.64億 | -0.70%-1.57億 | -4.99%-6.39億 | -8.61%-1.56億 | -0.71%-1.61億 | -10.32%-1.65億 | -0.89%-1.56億 | -121.08%-6.08億 | -106.43%-1.44億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 19,204.25%9,092.3万 | 530.85%8,043.4万 | -28.38%737.8万 | -3.51%4,037.7万 | -5.51%1,685.4万 | 647.62%47.1万 | 108.88%1,275万 | -42.26%1,030.2万 | 92.77%4,184.5万 | 276.07%1,783.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---354.4万 | ---- | ---- | --2,189.9万 | ---2,189.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242.17%-4.94億 | 76.43%-1.37億 | -121.88%-1.83億 | 82.08%-1.64億 | -103.26%-2.74億 | 54.64%-1.44億 | -97.87%-5.82億 | 598.30%8.36億 | -207.78%-9.15億 | -90.95%-1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113.16%9.22億 | -29.55%5.25億 | -48.58%3.39億 | 254.51%6.59億 | -56.74%3.55億 | -57.04%4.33億 | -29.88%7.45億 | 254.51%6.59億 | -53.85%1.86億 | 240.26%8.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.18%5,305.4万 | 228.65%4億 | 114.31%1.87億 | -168.57%-3.23億 | 86.75%-2,211万 | 57.21%-7,781.7万 | -462.90%-3.11億 | -90.03%8,730.1万 | 318.27%4.71億 | -197.87%-1.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 177.75%217.2万 | -38.06%-216.2万 | 12.88%-111.6万 | 111.49%320.2万 | 40.27%526.7万 | 124.03%78.2万 | -5,320.00%-156.6万 | -230.32%-128.1万 | 288.31%151.4万 | 1,143.38%375.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 174.89%9.77億 | 113.16%9.22億 | -29.55%5.25億 | -48.58%3.39億 | -48.58%3.39億 | -56.74%3.55億 | -57.04%4.33億 | -29.88%7.45億 | 254.51%6.59億 | 254.51%6.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 764.21%6.16億 | 85.69%5.54億 | 47.98%3.92億 | 67.71%9.36億 | 1,586.00%3.02億 | -48.99%7,130.6万 | 32.81%2.98億 | 23.52%2.65億 | 40.19%5.58億 | -181.90%-2,033.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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