(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.57%-1,012.98万 | 12.94%-256.54万 | -21.87%-237.78万 | 6.05%-270.41万 | 9.03%-248.24万 | -7.56%-1,050.51万 | 4.92%-294.67万 | 28.22%-195.11万 | -53.26%-287.84万 | -31.72%-272.89万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1.48%-1,220.82万 | 1.68%-242.54万 | -21.72%-346.61万 | 20.34%-303.45万 | -12.94%-328.22万 | -15.44%-1,202.98万 | 34.84%-246.69万 | -12.65%-284.77万 | -89.62%-380.91万 | -38.49%-290.61万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -85.13%2.11万 | --1.79万 | ---- | ---- | ---- | --14.21万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 49.05%35.91万 | 7.91%8.58万 | 17.08%9.15万 | 73.90%9.14万 | 194.70%9.03万 | 94.76%24.09万 | 214.12%7.95万 | 342.06%7.81万 | -23.83%5.26万 | 162.73%3.07万 |
その他の非現金項目 | -99.41%143 | -218.77%-1,215 | -104.12%-566 | -62.58%686 | -84.13%1,238 | -20.06%2.44万 | -95.09%1,023 | 15.59%1.38万 | 264.69%1,833 | 831.02%7,800 |
運転資金の増減額 | 632.58%47.87万 | 53.50%-38.16万 | -22.31%42.12万 | -104.51%-1.9万 | 697.10%45.81万 | 126.02%6.53万 | -299.14%-82.07万 | 228.83%54.21万 | 404.14%42.06万 | 26.33%-7.67万 |
-売掛金増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 505.98%12.8万 | --0 | --11.48万 | --0 | -23.37%1.31万 |
-前払費用増減額 | -102.57%-1.02万 | -355.34%-29.24万 | -62.86%4.08万 | 27.49%9.5万 | 47.39%14.64万 | 162.54%39.82万 | 141.97%11.45万 | 123.74%10.98万 | 4,012.58%7.45万 | 2.45%9.93万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 520.56%48.89万 | 75.29%-8.92万 | 19.82%38.04万 | -149.29%-11.4万 | 202.53%31.17万 | -186.26%-11.62万 | -163.75%-36.09万 | 534.55%31.74万 | 265.06%23.13万 | -39.32%-30.4万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.00%-34.45万 | -600.00%-57.42万 | --0 | --11.48万 | --11.48万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.57%-1,012.98万 | 12.94%-256.54万 | -21.87%-237.78万 | 6.05%-270.41万 | 9.03%-248.24万 | -7.56%-1,050.51万 | 4.92%-294.67万 | 28.22%-195.11万 | -53.26%-287.84万 | -31.72%-272.89万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.40%-25.09万 | 56.53%-4,907 | 94.19%-8,807 | 99.08%-6,770 | -459.60%-23.04万 | -170.08%-94.31万 | 94.68%-1.13万 | -161.48%-15.15万 | -1,725.68%-73.92万 | -7.28%-4.12万 |
固定資産取引の純額 | 73.40%-25.09万 | 56.53%-4,907 | 94.19%-8,807 | 99.08%-6,770 | -459.60%-23.04万 | -170.08%-94.31万 | 94.68%-1.13万 | -161.48%-15.15万 | -1,725.68%-73.92万 | -7.28%-4.12万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.40%-25.09万 | 56.53%-4,907 | 94.19%-8,807 | 99.08%-6,770 | -459.60%-23.04万 | -170.08%-94.31万 | 94.68%-1.13万 | -161.48%-15.15万 | -1,725.68%-73.92万 | -7.28%-4.12万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.56%128.76万 | 1,715.02%4.26万 | 9,501.75%17.71万 | -100.12%-9,843 | 73.99%107.77万 | -48.67%891.47万 | 75.23%-2,636 | 86.10%-1,884 | 29,600.95%829.98万 | -96.44%61.94万 |
株式発行/消却(ネット) | -85.19%132.24万 | --4.98万 | --18.65万 | --0 | 75.34%108.61万 | -48.86%892.72万 | --0 | --0 | --830.78万 | -96.45%61.94万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -178.38%-3.48万 | -172.76%-7,190 | -397.51%-9,373 | ---9,843 | ---8,372 | 85.82%-1.25万 | 75.23%-2,636 | 86.10%-1,884 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.56%128.76万 | 1,715.02%4.26万 | 9,501.75%17.71万 | -100.12%-9,843 | 73.99%107.77万 | -48.67%891.47万 | 75.23%-2,636 | 86.10%-1,884 | 29,600.95%829.98万 | -96.44%61.94万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.80%1,462.04万 | -54.17%805.95万 | -47.88%1,026.34万 | -13.49%1,298.52万 | -14.80%1,462.04万 | 73.19%1,715.99万 | -14.13%1,758.7万 | -15.38%1,969.15万 | -40.48%1,500.93万 | 73.19%1,715.99万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -258.91%-909.31万 | 14.62%-252.78万 | -4.99%-220.95万 | -158.11%-272.08万 | 23.98%-163.5万 | -134.94%-253.35万 | 10.88%-296.06万 | 24.56%-210.45万 | 340.52%468.23万 | -114.05%-215.06万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.37%2,107 | 62.11%-2,257 | --5,605 | ---1,055 | ---186 | ---5,957 | ---5,957 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -62.18%552.95万 | -62.18%552.95万 | -54.17%805.95万 | -47.88%1,026.34万 | -13.49%1,298.52万 | -14.80%1,462.04万 | -14.80%1,462.04万 | -14.13%1,758.7万 | -15.38%1,969.15万 | -40.48%1,500.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | 9.33%-1,038.07万 | 13.11%-257.03万 | -13.51%-238.66万 | 25.06%-271.09万 | 2.07%-271.28万 | -13.17%-1,144.82万 | 10.67%-295.8万 | 24.26%-210.26万 | -88.55%-361.75万 | -31.27%-277.01万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし