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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.78%74.33万 | 58.03%-110.28万 | 160.82%51.71万 | -243.24%-662.08万 | -190.77%-170.75万 | -394.59%-143.56万 | -318.44%-262.75万 | -180.90%-85.02万 | 462.21万 | 339.58%188.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.20%-294.83万 | 68.29%-155.36万 | -427.16%-420.87万 | -186.27%-369.19万 | 193.50%1,015.93万 | -280.74%-1,023.86万 | -207.53%-489.9万 | -73.87%128.65万 | --427.96万 | -971.70%-1,086.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 229.87%40.52万 | -114.27%-27.25万 | 139.39%153.75万 | -52.28%-824.1万 | -153.45%-593.49万 | 96.94%-31.2万 | 134.24%190.94万 | -430.45%-390.36万 | ---541.19万 | 846.87%1,110.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.68%190.65万 | 34.08%155.98万 | 70.96%155.97万 | 16.05%527.38万 | 16.42%153.58万 | 44.99%166.24万 | 4.83%116.33万 | -5.84%91.23万 | --454.43万 | 8.78%131.92万 |
| その他の非現金項目 | 1,214.88%31.15万 | 787.93%27.53万 | -42.76%13.67万 | 355.62%41.08万 | -53.84%16.89万 | 56.86%-2.79万 | 146.21%3.1万 | 160.53%23.89万 | ---16.07万 | 963.18%36.58万 |
| 運転資金の増減額 | 212.33%98.74万 | 37.57%-84.83万 | 1,017.98%76.21万 | -187.37%-245.16万 | -112.43%-28.2万 | -931.34%-87.9万 | -237.50%-135.88万 | 112.24%6.82万 | --280.58万 | 3,382.35%226.89万 |
| -売上債権増減額 | --0 | ---- | ---- | --401 | -98.51%401 | --0 | ---- | ---- | --0 | --2.7万 |
| -前払費用増減額 | -809.85%-33.76万 | 93.98%-4.07万 | 102.18%1.25万 | -348.84%-62.29万 | 47.66%66.49万 | -111.21%-3.71万 | -241.93%-67.52万 | 42.83%-57.55万 | --25.03万 | --45.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 463.34%90.85万 | 8.83%-75.09万 | 170.36%44.16万 | -201.04%-244.99万 | -140.59%-74.87万 | -284.95%-25万 | -279.37%-82.37万 | -4,374.63%-62.75万 | --242.47万 | 361.04%184.43万 |
| -その他運転資金の変動 | 278.61%54.93万 | 65.40%-20.65万 | -75.77%30.8万 | 374.75%62.09万 | -277.05%-19.86万 | 142.25%14.51万 | -1,043.59%-59.68万 | 174.23%127.12万 | --13.08万 | 86.08%-5.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 151.78%74.33万 | 58.03%-110.28万 | 160.82%51.71万 | -243.24%-662.08万 | -190.77%-170.75万 | -394.59%-143.56万 | -318.44%-262.75万 | -180.90%-85.02万 | --462.21万 | 339.58%188.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.70%332.4万 | 149.24%285.18万 | -1,081.29%-542.78万 | 147.61%1,531.26万 | 119.50%920.77万 | -9.62%1,134.36万 | -420.73%-579.18万 | -84.66%55.31万 | -3,216.43万 | -1,177.82%-4,720.95万 |
| 投資商品取引の純額 | -56.78%436.03万 | 215.86%386.27万 | -124.46%-39.35万 | 53.10%1,351.42万 | 108.69%59.27万 | 328.22%1,008.94万 | -94.00%122.29万 | 614.67%160.92万 | --882.71万 | -183,560.10%-681.92万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---115.41万 | --0 | ---29.61万 | --0 | ---85.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.70%332.4万 | 149.24%285.18万 | -1,081.29%-542.78万 | 147.61%1,531.26万 | 119.50%920.77万 | -9.62%1,134.36万 | -420.73%-579.18万 | -84.66%55.31万 | ---3,216.43万 | -1,177.82%-4,720.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -202.19%-95.68万 | -172.40%-339.28万 | -54.79%145.16万 | -98.43%45.1万 | -157.65%-838.23万 | -34.04%93.63万 | -65.53%468.61万 | 518.12%321.08万 | 2,878.68万 | 1,474.93%1,454.03万 |
| 借入金純額 | -130.85%-20.23万 | -116.83%-32.97万 | 4,932.89%263.19万 | -118.60%-567.11万 | -152.57%-823.1万 | 20.58%65.55万 | -86.49%195.89万 | 74.13%-5.45万 | --3,049.07万 | 8,442.22%1,565.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.43%-47.6万 | -22.42%-47.3万 | -27.85%-44.5万 | -11.23%-158.51万 | 65.56%-43.47万 | -286.24%-41.6万 | -600.13%-38.64万 | ---34.81万 | ---142.51万 | ---126.22万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -73.27%54.7万 | -89.69%45.05万 | -72.99%135.94万 | 354.39%1,337.62万 | 100.85%192.67万 | 7.91%204.65万 | 4,867.22%437.12万 | --503.19万 | --294.38万 | --95.93万 |
| 配当金支払総額 | -21.39%-142万 | -32.99%-141.37万 | -38.66%-134.59万 | -58.22%-446.88万 | -46.53%-126.54万 | -54.80%-116.98万 | -63.58%-106.3万 | -74.79%-97.07万 | ---282.44万 | ---86.36万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 430.37%59.45万 | -736.19%-162.69万 | -67.18%-74.87万 | -201.45%-120.03万 | -842.58%-37.79万 | -14.37%-17.99万 | 32.84%-19.46万 | -21,746.73%-44.79万 | ---39.82万 | --5.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202.19%-95.68万 | -172.40%-339.28万 | -54.79%145.16万 | -98.43%45.1万 | -157.65%-838.23万 | -34.04%93.63万 | -65.53%468.61万 | 518.12%321.08万 | --2,878.68万 | 1,474.93%1,454.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.41%1,303.81万 | 23.25%1,468.19万 | 101.61%1,814.1万 | 16.05%899.82万 | -52.19%1,902.31万 | -67.71%817.88万 | 2.32%1,191.2万 | 16.05%899.82万 | --775.36万 | 893.90%3,978.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.32%311.05万 | 55.97%-164.38万 | -218.72%-345.91万 | 634.59%914.29万 | 97.13%-88.21万 | -25.00%1,084.43万 | -127.28%-373.32万 | -25.07%291.38万 | --124.46万 | -920.91%-3,078.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.11%1,614.85万 | 59.41%1,303.81万 | 23.25%1,468.19万 | 101.61%1,814.1万 | 101.61%1,814.1万 | -52.19%1,902.31万 | -67.71%817.88万 | 2.32%1,191.2万 | --899.82万 | 16.05%899.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.78%74.33万 | 58.03%-110.28万 | 160.82%51.71万 | -243.24%-662.08万 | -190.77%-170.75万 | -394.59%-143.56万 | -318.44%-262.75万 | -180.90%-85.02万 | --462.21万 | 339.58%188.11万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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