(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 22.63%6.26億 | -3.01%5.4億 | 44.00%4.9億 | 35.28%5.01億 | 35.28%5.01億 | 9.84%5.1億 | 68.39%5.57億 | -13.32%3.4億 | 27.84%3.7億 | 27.84%3.7億 |
-現金及び現金同等物 | 22.63%6.26億 | -3.01%5.4億 | 44.00%4.9億 | 35.28%5.01億 | 35.28%5.01億 | 9.84%5.1億 | 68.39%5.57億 | -13.32%3.4億 | 27.84%3.7億 | 27.84%3.7億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.58%12.93億 | 19.34%12.39億 | 37.70%12.21億 | 9.80%12.91億 | 9.80%12.91億 | 2.10%11.91億 | -14.64%10.38億 | -24.93%8.87億 | 8.38%11.75億 | 8.38%11.75億 |
-売掛金 | 2.40%3.45億 | 17.06%3.39億 | 98.42%3.62億 | 35.66%3.94億 | 35.66%3.94億 | 8.74%3.37億 | 8.07%2.9億 | -23.36%1.83億 | -0.90%2.9億 | -0.90%2.9億 |
-未収法人所得税 | --9,789.6万 | ---- | ---- | -2.77%9,104.7万 | -2.77%9,104.7万 | ---- | ---- | -29.38%5,624.6万 | -23.26%9,364.2万 | -23.26%9,364.2万 |
-関連先売掛金 | ---- | --4,689.2万 | --2,989.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | -13.02%8.51億 | -2.12%8.52億 | 7.35%8.28億 | 1.80%8.06億 | 1.80%8.06億 | 11.76%9.78億 | -9.01%8.71億 | -19.81%7.72億 | 3.03%7.92億 | 3.03%7.92億 |
-未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.07%-1.24億 | -21.21%-1.23億 | -24.87%-1.24億 | ---- | ---- |
棚卸資産 | -8.07%3.94億 | -18.85%3.89億 | -24.32%3.86億 | -28.99%3.47億 | -28.99%3.47億 | -21.26%4.28億 | -13.71%4.79億 | -9.26%5.1億 | -11.54%4.88億 | -11.54%4.88億 |
前払費用 | 42.00%2.83億 | -15.40%2.36億 | -16.85%2.35億 | -3.46%1.92億 | -3.46%1.92億 | -21.10%2億 | -9.71%2.79億 | -6.47%2.82億 | -17.82%1.99億 | -17.82%1.99億 |
制限付き現金 | -45.65%2.82億 | -21.37%4.01億 | -24.08%3.83億 | -21.41%4.61億 | -21.41%4.61億 | -11.64%5.19億 | 2.43%5.1億 | 23.31%5.04億 | -4.20%5.87億 | -4.20%5.87億 |
その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | 1.05%28.79億 | -2.04%28.05億 | 7.57%27.14億 | -1.00%27.92億 | -1.00%27.92億 | -5.54%28.49億 | -1.57%28.63億 | -11.35%25.23億 | 1.40%28.2億 | 1.40%28.2億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 1.17%3.45億 | -3.65%3.25億 | -3.15%3.33億 | -4.62%3.35億 | -4.62%3.35億 | -18.19%3.41億 | -22.37%3.37億 | -23.23%3.44億 | -25.34%3.51億 | -25.34%3.51億 |
-有形固定資産総額 | 1.17%3.45億 | -3.65%3.25億 | -3.15%3.33億 | -0.43%13.54億 | -0.43%13.54億 | -18.19%3.41億 | -22.37%3.37億 | -23.23%3.44億 | 3.76%13.59億 | 3.76%13.59億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -1.03%-10.19億 | -1.03%-10.19億 | ---- | ---- | ---- | -20.05%-10.09億 | -20.05%-10.09億 |
のれん及びその他の無形資産 | 3.22%7.79億 | 10.25%8.03億 | 9.82%8.04億 | 5.91%7.87億 | 5.91%7.87億 | 0.89%7.54億 | -3.59%7.28億 | -5.01%7.32億 | -6.14%7.43億 | -6.14%7.43億 |
-のれん | ---- | ---- | ---- | -13.32%4,947.7万 | -13.32%4,947.7万 | ---- | ---- | ---- | -3.17%5,708万 | -3.17%5,708万 |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 7.51%7.38億 | 7.51%7.38億 | ---- | ---- | ---- | -6.38%6.86億 | -6.38%6.86億 |
投資その他の資産 | -43.97%1,217.3万 | -55.82%1,292万 | -48.65%1,578.8万 | -52.15%1,491.6万 | -52.15%1,491.6万 | -39.13%2,172.5万 | -18.42%2,924.2万 | -15.85%3,074.5万 | -12.23%3,117.3万 | -12.23%3,117.3万 |
長期未収金 | 1.29%15.41億 | -1.17%15.28億 | 0.51%15.39億 | -3.79%14.6億 | -3.79%14.6億 | -11.39%15.22億 | -4.97%15.46億 | -4.71%15.31億 | -2.03%15.18億 | -2.03%15.18億 |
非流動繰延資産 | -14.72%2.56億 | -4.00%2.91億 | 9.70%3.09億 | 6.98%2.96億 | 6.98%2.96億 | -0.21%3億 | 7.47%3.04億 | 2.98%2.82億 | 5.41%2.76億 | 5.41%2.76億 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -36.57%1.02億 | 18.86%1.04億 | 24.46%1.11億 | 276.89%1.02億 | 276.89%1.02億 | 54.77%1.61億 | -19.51%8,731.5万 | 10.99%8,926.1万 | -67.73%2,697.6万 | -67.73%2,697.6万 |
その他の非流動資産 | 6.51%7,757.9万 | 954.79%7,748.5万 | 954.02%7,742.8万 | 892.36%7,289.9万 | 892.36%7,289.9万 | 891.56%7,284万 | 0.00%734.6万 | 0.00%734.6万 | -72.82%734.6万 | -72.82%734.6万 |
非流動資産合計 | -1.86%31.71億 | 3.27%32.02億 | 5.59%32.51億 | 3.72%31.29億 | 3.72%31.29億 | -3.60%32.31億 | -5.33%31億 | -5.26%30.79億 | -7.04%30.17億 | -7.04%30.17億 |
資産合計 | -0.49%60.5億 | 0.72%60.06億 | 6.48%59.65億 | 1.44%59.21億 | 1.44%59.21億 | -4.52%60.8億 | -3.56%59.63億 | -8.10%56.02億 | -3.15%58.37億 | -3.15%58.37億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 13.79%16.7億 | 10.38%15.28億 | 6.37%15.46億 | 2.42%15.06億 | 2.42%15.06億 | -7.98%14.68億 | -14.32%13.85億 | -7.27%14.54億 | 61.74%14.7億 | 61.74%14.7億 |
-買掛金 | 18.38%12.57億 | 12.56%10.72億 | 10.94%10.85億 | 12.22%10.75億 | 12.22%10.75億 | -3.34%10.62億 | -20.40%9.52億 | -16.42%9.78億 | 80.34%9.58億 | 80.34%9.58億 |
-未払法人税 | 33.03%2.09億 | 32.83%2.38億 | 17.58%2.39億 | -0.11%2.07億 | -0.11%2.07億 | -23.05%1.57億 | 36.63%1.79億 | 45.77%2.03億 | 51.90%2.08億 | 51.90%2.08億 |
-その他の未払金 | -17.92%2.04億 | -13.67%2.19億 | -18.41%2.22億 | -26.76%2.23億 | -26.76%2.23億 | -14.84%2.49億 | -12.25%2.53億 | 5.57%2.72億 | 26.30%3.04億 | 26.30%3.04億 |
引当金 | -8.51%1.08億 | -6.27%1.24億 | 9.05%1.32億 | -14.54%1.33億 | -14.54%1.33億 | 11.09%1.18億 | 27.77%1.32億 | 21.67%1.21億 | -77.61%1.56億 | -77.61%1.56億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 1.66%6.9億 | 225.72%6.52億 | 141.96%6.46億 | 109.32%6.51億 | 109.32%6.51億 | -7.23%6.78億 | -62.95%2億 | -50.97%2.67億 | -40.26%3.11億 | -40.26%3.11億 |
-短期借入金 | 2.38%6.75億 | 253.06%6.41億 | 156.43%6.34億 | 118.73%6.38億 | 118.73%6.38億 | -6.04%6.59億 | -64.57%1.82億 | -52.23%2.47億 | -40.17%2.92億 | -40.17%2.92億 |
-資本リース債務 | -22.63%1,516.7万 | -40.41%1,111.8万 | -38.50%1,219万 | -30.24%1,371.4万 | -30.24%1,371.4万 | -34.97%1,960.2万 | -33.21%1,865.6万 | -27.05%1,982万 | -41.46%1,965.9万 | -41.46%1,965.9万 |
流動性繰延負債 | -32.32%2.85億 | 33.47%4.64億 | 31.92%3.67億 | 10.95%3.5億 | 10.95%3.5億 | 2.71%4.21億 | -6.04%3.47億 | -6.32%2.78億 | 26.32%3.16億 | 26.32%3.16億 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.41%2,590.7万 | -64.62%2,798.6万 | -64.62%2,798.6万 |
流動負債合計 | 2.52%27.52億 | 34.09%27.68億 | 25.42%26.91億 | 15.77%26.4億 | 15.77%26.4億 | -8.44%26.85億 | -23.94%20.64億 | -17.17%21.46億 | -7.05%22.8億 | -7.05%22.8億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | -82.75%1.01億 | 63.37%5.68億 | 67.73%5.69億 | 72.70%5.69億 | 72.70%5.69億 | 55.51%5.86億 | -1.86%3.48億 | -0.37%3.39億 | -1.86%3.29億 | -1.86%3.29億 |
長期借入金及びリース債務 | -3.82%10.96億 | -30.39%11.05億 | 0.37%11.43億 | -28.19%10.98億 | -28.19%10.98億 | -9.56%11.39億 | 25.26%15.87億 | -9.91%11.39億 | 15.72%15.3億 | 15.72%15.3億 |
-長期借入金 | -3.01%10.59億 | -30.73%10.67億 | 1.05%11億 | -28.85%10.52億 | -28.85%10.52億 | -6.82%10.92億 | 31.23%15.41億 | -6.88%10.89億 | 20.21%14.79億 | 20.21%14.79億 |
-リース債務 | -22.63%3,616.2万 | -19.25%3,716.9万 | -14.42%4,244.5万 | -8.84%4,620.6万 | -8.84%4,620.6万 | -46.35%4,674万 | -50.33%4,602.8万 | -47.49%4,959.9万 | -44.63%5,068.4万 | -44.63%5,068.4万 |
繰延負債 | 40.65%1.76億 | 36.90%1.57億 | 38.33%1.45億 | 36.42%1.44億 | 36.42%1.44億 | 18.26%1.25億 | -2.60%1.15億 | -11.85%1.05億 | -21.32%1.05億 | -21.32%1.05億 |
関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | --2,760.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非流動負債合計 | -0.25%19.41億 | -9.37%19.41億 | 16.34%19.67億 | -7.88%19.35億 | -7.88%19.35億 | -1.67%19.46億 | 9.57%21.42億 | -13.62%16.91億 | 6.20%21.01億 | 6.20%21.01億 |
負債合計 | 1.35%46.93億 | 11.96%47.09億 | 21.42%46.59億 | 4.43%45.75億 | 4.43%45.75億 | -5.71%46.3億 | -9.91%42.06億 | -15.64%38.37億 | -1.14%43.81億 | -1.14%43.81億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%11.97億 | 0.00%11.97億 | 0.00%11.97億 | 37.28%11.97億 | 37.28%11.97億 | 37.28%11.97億 | 37.28%11.97億 | 37.28%11.97億 | 0.00%8.72億 | 0.00%8.72億 |
-普通株式 | 0.00%11.97億 | 0.00%11.97億 | 0.00%11.97億 | 37.28%11.97億 | 37.28%11.97億 | 37.28%11.97億 | 37.28%11.97億 | 37.28%11.97億 | 0.00%8.72億 | 0.00%8.72億 |
利益剰余金 | -6.42%-13.1億 | -47.30%-13.65億 | -58.13%-13.6億 | -50.19%-13.42億 | -50.19%-13.42億 | -47.91%-12.31億 | -17.26%-9.27億 | -12.65%-8.6億 | -22.67%-8.94億 | -22.67%-8.94億 |
資本剰余金 | 0.00%11.42億 | 0.00%11.42億 | 0.00%11.42億 | 0.93%11.42億 | 0.93%11.42億 | 0.93%11.42億 | 0.93%11.42億 | 0.93%11.42億 | 0.00%11.32億 | 0.00%11.32億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -3.54%8,739.7万 | -19.01%7,401.1万 | 185.61%6,614.4万 | -30.59%6,479.4万 | -30.59%6,479.4万 | 1,581.20%9,060.5万 | 731.78%9,138.7万 | 299.65%2,315.9万 | 1,387.85%9,335.6万 | 1,387.85%9,335.6万 |
株主資本 | -6.85%11.17億 | -30.30%10.48億 | -30.41%10.45億 | -11.77%10.62億 | -11.77%10.62億 | 2.88%11.99億 | 25.45%15.04億 | 22.28%15.02億 | -5.09%12.03億 | -5.09%12.03億 |
少数株主持分 | -4.21%2.4億 | -1.75%2.49億 | -0.65%2.61億 | 12.47%2.85億 | 12.47%2.85億 | -13.96%2.51億 | -19.76%2.53億 | -17.60%2.63億 | -22.80%2.53億 | -22.80%2.53億 |
資本合計 | -6.40%13.57億 | -26.18%12.97億 | -25.98%13.06億 | -7.56%13.46億 | -7.56%13.46億 | -0.49%14.5億 | 16.02%17.57億 | 14.07%17.65億 | -8.73%14.56億 | -8.73%14.56億 |
通貨単位 | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル | ペルーソル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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