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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.23%5,290.5万 | -49.87%7,825.1万 | -363.86%-3,811.1万 | 42.93%5.81億 | -39.88%2.96億 | 633.81%1.36億 | 5,191.76%1.56億 | 92.41%-821.6万 | 33.79%4.06億 | 190.05%4.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.25%8,002万 | 59.08%7,726.2万 | 267.16%6,775.2万 | 35.88%1.7億 | -88.43%631.6万 | 18.98%9,670万 | 214.37%4,856.9万 | -41.86%1,845.3万 | -70.18%1.25億 | 8.25%5,458.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.29%5,376万 | -4.70%5,466.7万 | -4.89%5,509.7万 | 10.69%2.35億 | -2.23%6,065.4万 | 13.09%5,926.3万 | 16.10%5,736.4万 | 19.08%5,793.2万 | 24.16%2.12億 | 28.59%6,203.7万 |
| 繰延税金 | -277.98%-213.4万 | 88.43%-103.6万 | -130.32%-710.9万 | -239.96%-4,345.6万 | -1,150.01%-5,914.7万 | -58.41%119.9万 | -250.29%-895.6万 | 41.47%2,344.8万 | 341.63%3,104.9万 | -63.45%563.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,034.1万 | --465.4万 |
| 運転資金の増減額 | -197.30%-9,110.4万 | -222.37%-5,941.8万 | -30.58%-1.74億 | 162.52%5,148.3万 | -50.31%1.67億 | 75.48%-3,064.4万 | 165.34%4,855.5万 | 39.13%-1.34億 | 74.61%-8,234.8万 | 855.11%3.36億 |
| -売上債権増減額 | -59.47%1,339.4万 | 83.68%-209.1万 | 202.44%1,672.9万 | -113.27%-582万 | -235.29%-972.6万 | 212.93%3,304.9万 | ---1,281.2万 | ---1,633.1万 | 137.21%4,385.1万 | --718.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -22.55%-1.52億 | 132.23%632.8万 | 6.95%-4,007.8万 | -20.70%-4,630.4万 | -32.09%1.4億 | -11.40%-1.24億 | -308.15%-1,963.2万 | 66.58%-4,307万 | 73.93%-3,836.4万 | 10.59%2.07億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.06%5,916.4万 | -77.30%1,347.9万 | -262.15%-1.37億 | 284.31%1.82億 | -3.33%7,592.6万 | 328.20%8,459.1万 | 311.38%5,938.6万 | 66.24%-3,785.7万 | -869.78%-9,877.1万 | 250.08%7,853.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 22.11%6,993.4万 | 38.64%1.29億 | -304.73%-1.07億 | -33.31%2.48億 | -70.93%4,552.9万 | -59.66%5,726.9万 | 440.28%9,288.7万 | -47.96%5,244.7万 | 32.72%3.72億 | 53.46%1.57億 |
| -その他流動負債の変動 | -0.14%-8,182.5万 | -188.90%-2.06億 | 205.19%9,338.5万 | 9.57%-3.27億 | 24.56%-8,481.1万 | 8.65%-8,170.9万 | 10.95%-7,127.4万 | -12.05%-8,877.7万 | -2.44%-3.61億 | -34.81%-1.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.23%5,290.5万 | -49.87%7,825.1万 | -363.86%-3,811.1万 | 42.93%5.81億 | -39.88%2.96億 | 633.81%1.36億 | 5,191.76%1.56億 | 92.41%-821.6万 | 33.79%4.06億 | 190.05%4.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.56%-6,072.4万 | -23.11%-6,455万 | 228.69%5,922.1万 | -9.97%-2.87億 | -133.52%-1.43億 | 36.09%-4,581万 | 24.81%-5,243.1万 | 21.55%-4,602万 | 56.04%-2.61億 | 86.25%-6,131.1万 |
| 資本支出 | -41.36%-6,072.3万 | -31.74%-6,073.6万 | 21.04%-3,620.9万 | 33.01%-1.74億 | 35.22%-3,952.2万 | 39.93%-4,295.6万 | 33.63%-4,610.2万 | 21.47%-4,585.7万 | -11.35%-2.6億 | 31.78%-6,101.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --1億 | ---1億 | ---1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.96%-1,000 | 39.74%-381.4万 | -2,703.68%-457万 | -1,203.41%-1,299.5万 | -1,128.62%-364.9万 | -1,569.01%-285.4万 | -2,306.46%-632.9万 | 38.72%-16.3万 | 61.70%-99.7万 | -116.79%-29.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.56%-6,072.4万 | -23.11%-6,455万 | 228.69%5,922.1万 | -9.97%-2.87億 | -133.52%-1.43億 | 36.09%-4,581万 | 24.81%-5,243.1万 | 21.55%-4,602万 | 56.04%-2.61億 | 86.25%-6,131.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.14%-2,350.8万 | -148.93%-1.2億 | -3,989.62%-7,421.4万 | 73.16%-1.09億 | 88.22%-4,048.6万 | -159.49%-2,257.4万 | 24.19%-4,832.2万 | 104.97%190.8万 | -225.80%-4.08億 | -1,031.60%-3.44億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -108.50%-300万 | -115.73%-2,700万 | --3,000万 | ---1.36億 | ---3.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.48%-35.5万 | -117,023.17%-9,604.1万 | -367.23%-4,819万 | 85.26%-3,092.7万 | -253,162.50%-2,026.1万 | -39.90%-27万 | 99.96%-8.2万 | -26.23%-1,031.4万 | -773.43%-2.1億 | 85.45%-8,000 |
| 配当金支払総額 | -21.57%-2,401.1万 | -21.67%-2,402.4万 | -25.31%-2,459.3万 | -29.43%-8,382.5万 | ---2,470.4万 | ---1,975万 | 42.56%-1,974.6万 | 35.43%-1,962.5万 | 43.16%-6,476.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 88.41%87.8万 | --111万 | 69.22%185.3万 | 266.01%764.6万 | 1,998.28%608.5万 | 8.37%46.6万 | --0 | 157.65%109.5万 | -84.01%208.9万 | --29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2万 | 10.91%-133.1万 | -536.70%-328.4万 | -340.65%-236.8万 | -134.11%-160.6万 | -100.83%-2万 | -186.21%-149.4万 | 446.54%75.2万 | 429.10%98.4万 | -2,386.67%-68.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.14%-2,350.8万 | -148.93%-1.2億 | -3,989.62%-7,421.4万 | 73.16%-1.09億 | 88.22%-4,048.6万 | -159.49%-2,257.4万 | 24.19%-4,832.2万 | 104.97%190.8万 | -225.80%-4.08億 | -1,031.60%-3.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.42%1.92億 | 155.02%3.01億 | 108.03%3.54億 | -60.85%1.7億 | 193.35%2.41億 | 78.50%1.75億 | -48.49%1.18億 | -60.85%1.7億 | -48.88%4.35億 | -88.91%8,213.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.02%-3,132.7万 | -292.55%-1.07億 | -1.48%-5,310.4万 | 169.89%1.84億 | 28.17%1.13億 | 549.71%6,806.8万 | 142.41%5,535.4万 | 74.51%-5,232.8万 | 36.80%-2.63億 | 128.72%8,794.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.11%-31.5万 | -198.87%-209.6万 | -1,080.00%-47.2万 | 105.10%8.1万 | 228.89%44.4万 | -158.52%-244.3万 | 4,708.70%212万 | 94.54%-4万 | -478.33%-158.9万 | -59.46%13.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.51%1.6億 | 9.42%1.92億 | 155.02%3.01億 | 108.03%3.54億 | 108.03%3.54億 | 193.35%2.41億 | 78.50%1.75億 | -48.49%1.18億 | -60.85%1.7億 | -60.85%1.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.36%-781.8万 | -84.08%1,751.5万 | -37.44%-7,432万 | 178.43%4.06億 | -40.54%2.57億 | 276.70%9,349.6万 | 265.39%1.1億 | 67.55%-5,407.3万 | 108.98%1.46億 | 436.44%4.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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