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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.52%-811.6万 | 22.23%-860万 | -1,008.5万 | -1,105.8万 | -25.15%-3,558.4万 | -845.4万 | -200.53%-2,843.3万 | 78.85%-946.1万 | -4,472.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,167.12%1.64億 | -569.07%-1.18億 | ---1,537.9万 | ---1,763.9万 | 5.54%-5,255.6万 | ---3,456.3万 | -69.04%-5,563.7万 | -120.53%-3,291.3万 | --1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---880.9万 | --4,382万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.31%1,124.2万 | ---2.61億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.35%2.4万 | 0.00%2.5万 | --2.3万 | --2.5万 | 2,166.67%6.8万 | --3.2万 | --3,000 | --0 | --125.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,464.5万 |
| その他の非現金項目 | -11,320.10%-1.63億 | 1,271.18%6,385.6万 | --145.3万 | --465.7万 | -76.26%441.3万 | --1,967.4万 | 238.99%1,858.7万 | -63.34%548.3万 | --1,495.6万 |
| 運転資金の増減額 | -178.86%-210.8万 | -82.19%9.6万 | --267.3万 | --53.9万 | 342.66%626.8万 | --473.5万 | -2.48%141.6万 | 2,804.00%145.2万 | --5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -593.33%-14.8万 | --3万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---739.3万 |
| -前払費用増減額 | 6,150.00%36.3万 | 217.95%12.4万 | ---6,000 | --3.9万 | -136.26%-6.6万 | ---5.1万 | 555.00%18.2万 | 97.84%-4万 | ---185.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -192.43%-252.9万 | -120.00%-9.2万 | --273.6万 | --46万 | 416.51%650.8万 | --479.1万 | -23.17%126万 | -82.90%164万 | --959.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---32.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 201.75%5.8万 | 60.00%6.4万 | ---5.7万 | --4万 | -569.23%-17.4万 | ---5,000 | ---2.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.52%-811.6万 | 22.23%-860万 | ---1,008.5万 | ---1,105.8万 | -25.15%-3,558.4万 | ---845.4万 | -200.53%-2,843.3万 | 78.85%-946.1万 | ---4,472.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.00%-30.6万 | -9,000 | 86.56%-17万 | 98.92%-126.5万 | -1.17億 | ||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---169.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%-30.6万 | ---9,000 | ---17万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.54%-126.5万 | ---3,652.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---7,906.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.00%-30.6万 | ---9,000 | 86.56%-17万 | 98.92%-126.5万 | ---1.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.00%1,000万 | -16.67%500万 | 800万 | 600万 | 198.67%4,050.8万 | -399.2万 | -44.80%1,356.3万 | -66.44%2,457万 | 7,321.3万 |
| 借入金純額 | 25.00%1,000万 | -16.67%500万 | --800万 | --600万 | 170.05%4,050.8万 | ---399.2万 | -40.27%1,500万 | 159.46%2,511.1万 | --967.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --7,773.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.62%-143.7万 | 96.19%-54.1万 | ---1,419.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.00%1,000万 | -16.67%500万 | --800万 | --600万 | 198.67%4,050.8万 | ---399.2万 | -44.80%1,356.3万 | -66.44%2,457万 | --7,321.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.77%155.8万 | -47.08%515.8万 | --468.8万 | --974.6万 | -74.57%512.8万 | --2,220.1万 | 218.91%2,016.8万 | -93.35%632.4万 | --9,512.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 190.36%188.4万 | 28.83%-360万 | ---208.5万 | ---505.8万 | 130.70%461.8万 | ---1,245.5万 | -208.64%-1,504万 | 115.59%1,384.4万 | ---8,880.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.23%344.2万 | -66.77%155.8万 | --260.3万 | --468.8万 | 90.05%974.6万 | --974.6万 | -74.57%512.8万 | 218.91%2,016.8万 | --632.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.52%-811.6万 | 22.23%-860万 | ---1,008.5万 | ---1,105.8万 | -25.48%-3,589万 | ---846.3万 | -202.33%-2,860.3万 | 79.62%-946.1万 | ---4,641.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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