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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.33%135.9億 | 1.63%137.73億 | 14.50%135.52億 | 1.05%118.36億 | 8.26%117.13億 | 1.60%108.19億 | 14.87%106.49億 | 550.10%92.7億 | -73.25%14.26億 | 71.99%53.31億 |
| その他の非現金項目 | 10.65%16.2億 | 15.18%14.65億 | -10.21%12.72億 | 13.00%14.16億 | 2.57%12.53億 | -11.89%12.22億 | 50.78%13.87億 | -66.56%9.2億 | 280.90%27.51億 | 53.57%7.22億 |
| 運転資金の増減額 | 163.65%15.82億 | -270.68%-24.86億 | 520.28%14.56億 | 290.05%2.35億 | 50.84%-1.24億 | -106.40%-2.51億 | 179.52%39.24億 | -276.59%-49.35億 | 326.31%27.95億 | -106.89%-12.35億 |
| -売上債権増減額 | 195.60%6.96億 | ---7.28億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 48.66%-3.9億 | ---7.6億 | ---- |
| -前払費用増減額 | -106.28%-259.9万 | 113.73%4,140.3万 | -422.42%-3.01億 | -63.84%9,351.1万 | 16.01%2.59億 | -39.85%2.23億 | 178.33%3.71億 | -377.17%-4.73億 | -292.59%-9,913.6万 | 104.04%5,147.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.01%256.44億 | -12.60%221.06億 | 16.33%252.92億 | 3.97%217.41億 | 6.78%209.11億 | -48.31%195.84億 | 221.53%378.85億 | -2.32%117.83億 | 32.92%120.63億 | 53.47%90.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 83.48%-40.6億 | 29.11%-245.77億 | -305.00%-346.72億 | 63.48%-85.61億 | -154.64%-234.41億 | 75.20%-92.06億 | 43.74%-371.21億 | -31.88%-659.78億 | -55.06%-500.3億 | 77.34%-322.65億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---10.51億 | ---- | ---- | ---60.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.13億 | ---- | -106.23%-1.44億 | --23.05億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.98%-38.5億 | 51.69%-256.28億 | -519.61%-530.45億 | 70.00%-85.61億 | -216.82%-285.4億 | 77.84%-90.08億 | 51.58%-406.57億 | -46.27%-839.66億 | -56.61%-574.07億 | 76.05%-366.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -51.81%93億 | 15,753.77%193億 | -101.27%-1.23億 | --97.12億 | ---- | ---- | 86.70%475.65億 | --254.76億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.16%-142.29億 | -4.94%-134.03億 | -7.20%-127.72億 | -6.64%-119.14億 | -4.40%-111.72億 | -5.21%-107.01億 | -73.76%-101.71億 | 2.59%-58.53億 | -28.37%-60.09億 | ---46.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --123.58億 | ---- | ---- | ---- | --263.6億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326.56%-142.29億 | -79.99%62.8億 | 360.76%313.87億 | -210.45%-120.37億 | 200.85%108.98億 | -268.72%-108.06億 | -91.90%64.05億 | 72.59%790.91億 | 65.10%458.27億 | -82.43%277.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.00%713.72億 | 25.95%631.61億 | 0.42%501.5億 | 15.25%499.38億 | 8.84%433.3億 | 9.28%398.12億 | 39.55%364.33億 | -4.77%261.08億 | 12.64%274.15億 | 229.17%243.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.24%75.65億 | -24.10%27.59億 | 217.78%36.34億 | -65.02%11.44億 | 1,520.91%32.69億 | -106.33%-2.3億 | -47.41%36.32億 | 1,329.34%69.07億 | 174.86%4.83億 | -98.38%1.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.84%-15.5万 | 133.16%45.8万 | -480.25%-138.1万 | -126.44%-23.8万 | 321.67%90万 | -170.73%-40.6万 | 312.59%57.4万 | 83.59%-27万 | -1,127.61%-164.5万 | ---13.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.75%789.38億 | 22.57%659.21億 | 5.29%537.83億 | 9.62%510.81億 | 17.73%466.01億 | -1.21%395.81億 | 21.36%400.65億 | 18.34%330.14億 | 13.80%278.97億 | 34.19%245.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 712.80%215.84億 | 87.68%-35.22億 | -316.84%-285.81億 | 254.31%131.81億 | -182.30%-85.42億 | 494.75%103.79億 | 96.21%-26.29億 | -49.34%-693.65億 | -64.23%-464.46億 | 81.70%-282.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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