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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 25.81%12.43億 | 5,040.00%9.88億 | 98.54%-2,000万 | -227.10%-13.74億 | -3.57%10.81億 | 6.56%11.21億 | 51.15%10.52億 | -12.01%6.96億 | 8.36%7.91億 | 11.79%7.3億 |
その他の非現金項目 | -130.43%-1.59億 | 43.90%-6,900万 | -108.47%-1.23億 | 11.94%-5,900万 | -9.84%-6,700万 | -96.77%-6,100万 | -342.86%-3,100万 | -333.33%-700万 | 50.00%300万 | -75.00%200万 |
運転資金の増減額 | -212.73%-6,200万 | 162.50%5,500万 | -177.19%-8,800万 | -21.38%1.14億 | 429.55%1.45億 | -138.94%-4,400万 | 246.75%1.13億 | -224.19%-7,700万 | 148.00%6,200万 | 126.60%2,500万 |
-売上債権増減額 | -28.92%-1.07億 | 66.12%-8,300万 | -1,261.11%-2.45億 | -125.71%-1,800万 | 536.36%7,000万 | -93.13%1,100万 | 401.89%1.6億 | -430.00%-5,300万 | -120.41%-1,000万 | 213.95%4,900万 |
-棚卸資産増減額 | 92.68%-300万 | ---4,100万 | --0 | 228.57%2,300万 | --700万 | --0 | 142.86%300万 | -600.00%-700万 | -133.33%-100万 | 400.00%300万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 2.19%15.87億 | 105.15%15.53億 | 155.74%7.57億 | -80.94%2.96億 | 0.13%15.53億 | 22.13%15.51億 | 45.14%12.7億 | -11.35%8.75億 | 8.11%9.87億 | 12.16%9.13億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -45.43%-10.02億 | -42.06%-6.89億 | 32.45%-4.85億 | 34.61%-7.18億 | -6.71%-10.98億 | -17.87%-10.29億 | -14.12%-8.73億 | -54.23%-7.65億 | -21.87%-4.96億 | 7.50%-4.07億 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 63.95%-3,100万 | 0.00%-8,600万 | -86.96%-8,600万 | ---4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -44.29%2.44億 | 21,800.00%4.38億 | --200万 | --0 | 94.44%-3,500万 | -1,634.15%-6.29億 | -19.61%4,100万 | 215.91%5,100万 | -51.72%-4,400万 | ---2,900万 |
投資商品取引の純額 | -30.96%-6.26億 | 8.95%-4.78億 | 60.05%-5.25億 | -1,188.24%-13.14億 | -410.00%-1.02億 | 56.52%-2,000万 | -318.18%-4,600万 | -83.33%-1,100万 | 14.29%-600万 | -800.00%-700万 |
その他の投資活動純額 | 4,466.67%1.37億 | 105.36%300万 | ---5,600万 | ---- | ---- | 194.23%4,900万 | -267.74%-5,200万 | -56.94%3,100万 | 289.47%7,200万 | 50.00%-3,800万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.34%-11.45億 | 33.55%-7.01億 | 49.98%-10.55億 | -83.71%-21.09億 | 29.83%-11.48億 | -84.23%-16.36億 | -42.31%-8.88億 | -50.00%-6.24億 | 4.59%-4.16億 | 9.17%-4.36億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 28.16%-2.22億 | -8.80%-3.09億 | -108.59%-2.84億 | 2,482.03%33.05億 | -84.20%1.28億 | 162.99%8.1億 | 10,166.67%3.08億 | -99.09%300万 | 864.71%3.28億 | -86.40%3,400万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---1,500万 | --0 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,200万 | ---2,400万 | --0 |
配当金支払総額 | ---3.09億 | ---- | ---- | ---- | -7.02%-3.66億 | -31.03%-3.42億 | -1.16%-2.61億 | 17.04%-2.58億 | -69.95%-3.11億 | 10.73%-1.83億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,587.50%1.35億 | 104.17%800万 | -180.00%-1.92億 | 410.64%2.4億 | 1,466.67%4,700万 | 125.00%300万 | -136.36%-1,200万 | 6.45%3,300万 | -41.51%3,100万 | -13.11%5,300万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.17%-7.21億 | 22.63%-6.05億 | -123.68%-7.82億 | 775.26%33.02億 | -315.42%-4.89億 | 299.12%2.27億 | 65.14%-1.14億 | -223.76%-3.27億 | 62.31%-1.01億 | -248.05%-2.68億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 10.60%26.3億 | -31.23%23.78億 | 75.27%34.58億 | -3.99%19.73億 | 7.59%20.55億 | 15.34%19.1億 | -4.39%16.56億 | 37.24%17.32億 | 19.85%12.62億 | 32.29%10.53億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -212.96%-2.79億 | 122.87%2.47億 | -172.53%-10.8億 | 1,872.62%14.89億 | -159.15%-8,400万 | -47.01%1.42億 | 452.63%2.68億 | -116.17%-7,600万 | 124.88%4.7億 | -18.68%2.09億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-1,000万 | --500万 | --0 | -300.00%-400万 | -33.33%200万 | 121.43%300万 | ---1,400万 | --0 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -10.99%23.41億 | 10.60%26.3億 | -31.23%23.78億 | 75.27%34.58億 | -3.99%19.73億 | 7.59%20.55億 | 15.34%19.1億 | -4.39%16.56億 | 37.24%17.32億 | 19.85%12.62億 |
フリーキャッシュ・フロー | -32.63%5.78億 | 273.04%8.58億 | 141.67%2.3億 | -257.71%-5.52億 | -26.16%3.5億 | 21.23%4.74億 | 371.08%3.91億 | -81.96%8,300万 | -9.09%4.6億 | 36.76%5.06億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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