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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.78%271.21万 | 35.53%-35.03万 | -76.72%82.44万 | 17.93%1,129.63万 | 8.24%454.33万 | 15.03%375.53万 | -167.58%-54.34万 | 169.77%354.1万 | 1,587.42%957.85万 | 1,063.70%419.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.46%130.08万 | -61.54%78.62万 | -65.25%54.33万 | 26.98%883.03万 | -14.98%209.13万 | 12.09%313.16万 | 23.93%204.41万 | 2,952.85%156.33万 | 2,937.02%695.43万 | 599.31%245.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --76 | ---1.73万 | -90.68%946 | -58.92%7.02万 | -61.95%6万 | ---- | ---- | 4.93%1.02万 | 97.23%17.08万 | 106.60%15.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.40%81.18万 | 11.08%75.95万 | 15.56%74.37万 | 11.48%294.16万 | 32.57%90.46万 | 6.93%70.96万 | 5.80%68.37万 | -0.44%64.36万 | -5.07%263.87万 | -11.80%68.24万 |
| 株式ベースの報酬 | 61.39%8.83万 | 117.78%17.45万 | 169.27%16.61万 | 179.09%25.44万 | 171.47%5.79万 | 80.05%5.47万 | 175.83%8.01万 | 493.08%6.17万 | 6.23%9.11万 | --2.13万 |
| 繰延税金 | -94.03%-12.42万 | -6.76%-11.63万 | -104.23%-7.21万 | -147.64%-35.23万 | -126.97%-14.41万 | -147.08%-6.4万 | -199.45%-10.89万 | 11.98%-3.53万 | 848.25%73.96万 | 1,757.40%53.42万 |
| 運転資金の増減額 | 929.41%63.54万 | 40.26%-193.69万 | -142.97%-55.76万 | 55.92%-44.78万 | 360.36%157.35万 | 78.81%-7.66万 | -98.75%-324.24万 | 104.35%129.76万 | 59.59%-101.61万 | 139.29%34.18万 |
| -売上債権増減額 | 109.76%9.64万 | 1.87%-73.74万 | -211.33%-55.63万 | 191.93%146.69万 | 79.77%270.58万 | -0.34%-98.72万 | 70.65%-75.14万 | 12.75%49.97万 | 19.69%-159.56万 | 338.36%150.51万 |
| -棚卸資産増減額 | -44.91%59.1万 | 119.31%18.39万 | 92.52%-14.24万 | 57.95%-54.09万 | 534.23%124.29万 | 103.73%107.27万 | 41.29%-95.21万 | -391.79%-190.44万 | -291.25%-128.64万 | -4.04%19.6万 |
| -前払費用増減額 | 445.05%112.62万 | -4,191.78%-87.52万 | -11.16%2.61万 | -256.17%-14.92万 | 278.58%12.65万 | -1,426.52%-32.64万 | -83.07%2.14万 | -52.24%2.93万 | 266.50%9.56万 | -3.14%-7.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -251.94%-88.29万 | 74.55%-55.83万 | -95.17%11.43万 | -178.87%-118.92万 | -89.70%-194.34万 | 179.04%58.11万 | -202.71%-219.42万 | 1,161.51%236.72万 | 870.90%150.78万 | -663.60%-102.44万 |
| -その他運転資金の変動 | 29.17%-29.53万 | -92.10%5.01万 | -99.77%703 | -113.49%-3.54万 | -132.65%-55.83万 | -261.88%-41.69万 | 120.33%63.39万 | -7.32%30.58万 | 386.48%26.25万 | -0.06%-24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.78%271.21万 | 35.53%-35.03万 | -76.72%82.44万 | 17.93%1,129.63万 | 8.24%454.33万 | 15.03%375.53万 | -167.58%-54.34万 | 169.77%354.1万 | 1,587.42%957.85万 | 1,063.70%419.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,404.57%-2,394.03万 | 10.74%-48.28万 | 99.83%-1.53万 | -692.96%-958.81万 | -334.95%-8.03万 | -1,032.34%-11.68万 | -175.39%-54.09万 | -753.74%-885.01万 | -64.46%-120.92万 | 125.42%3.42万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.88%-5.15万 | -461.85%-48.28万 | 99.55%-1.53万 | -194.61%-364.77万 | -1,262.38%-6.03万 | -1,032.34%-11.68万 | 56.25%-8.59万 | -226.51%-338.47万 | -304.08%-123.82万 | 107.64%5,191 |
| 事業取引の純額 | ---2,388.88万 | --0 | --0 | ---594.04万 | --0 | --0 | ---45.5万 | ---548.54万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | --2.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,404.57%-2,394.03万 | 10.74%-48.28万 | 99.83%-1.53万 | -692.96%-958.81万 | -334.95%-8.03万 | -1,032.34%-11.68万 | -175.39%-54.09万 | -753.74%-885.01万 | -64.46%-120.92万 | 125.42%3.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,159.08%2,168.03万 | 14.46%-83.33万 | -108.11%-70.91万 | 540.88%546.33万 | -512.24%-124.88万 | -108.29%-105.29万 | -92.39%-97.42万 | 1,748.03%873.92万 | -645.48%-123.92万 | 129.92%30.29万 |
| 借入金純額 | 3,083.06%2,168.13万 | 1.46%-71.78万 | -109.23%-70.69万 | 610.01%548.79万 | -252.89%-71.25万 | -43.78%-72.68万 | -43.86%-72.84万 | 1,543.71%765.57万 | 73.81%-107.61万 | 146.03%46.61万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.69%-1,026 | 53.00%-11.55万 | 17.62%-15.42万 | -861.02%-171.18万 | -434.87%-95.28万 | ---32.61万 | ---24.57万 | ---18.72万 | -103.87%-17.81万 | ---17.81万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -88.04%15.2万 | 11,147.95%168.72万 | 2,676.67%41.65万 | --0 | --0 | --127.07万 | --1.5万 | --1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,159.08%2,168.03万 | 14.46%-83.33万 | -108.11%-70.91万 | 540.88%546.33万 | -512.24%-124.88万 | -108.29%-105.29万 | -92.39%-97.42万 | 1,748.03%873.92万 | -645.48%-123.92万 | 129.92%30.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.03%1,455.23万 | 31.04%1,621.86万 | 80.15%1,611.86万 | 392.42%894.72万 | 192.44%1,290.45万 | 520.12%1,031.88万 | 692.04%1,237.73万 | 392.42%894.72万 | 3.39%181.7万 | 69.50%441.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.52%45.2万 | 19.05%-166.64万 | -97.08%10万 | 0.58%717.14万 | -29.12%321.41万 | -5.93%258.57万 | -2,132.01%-205.85万 | 1,448.91%343.01万 | 11,866.62%713.02万 | 676.62%453.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.27%1,500.43万 | 41.03%1,455.23万 | 31.04%1,621.86万 | 80.15%1,611.86万 | 80.15%1,611.86万 | 192.44%1,290.45万 | 520.12%1,031.88万 | 692.04%1,237.73万 | 392.42%894.72万 | 392.42%894.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.88%266.06万 | -36.20%-85.71万 | 417.51%80.91万 | -7.35%764.85万 | 7.96%448.29万 | 12.90%363.86万 | -203.57%-62.93万 | -42.62%15.64万 | 3,572.29%825.54万 | 1,318.60%415.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
